Tipos de CFDs e exemplos de negociação de CFD

A negociação de CFD tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos, pois permite que os traders especulem sobre o movimento de preços dos ativos subjacentes sem realmente possuí-los.

Os traders podem especular tanto em mercados em alta quanto em baixa, o que significa que os traders podem encontrar amplas oportunidades tanto em mercados bull quanto bear.

Os CFDs tornaram-se cada vez mais populares como instrumentos de negociação, pois dão aos traders acesso para negociar uma variedade de diferentes classes de ativos e a capacidade de usar alavancagem. Eles são eficientes em termos de custo e fornecem aos traders um alto nível de flexibilidade.

Vamos continuar a mergulhar profundamente no que são os Contratos por Diferença, como os traders podem acessá-los e a diferença entre CFDs à vista e futuros.

Como funcionam os Contratos por Diferença?

Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem aos traders especular sobre a direção do mercado sem possuir o ativo subjacente. Com os CFDs, os traders estão entrando em um contrato com seu corretor, o que significa que os traders concordam em trocar a diferença entre os preços de abertura e fechamento.

Existem dois preços a serem observados em uma negociação de CFD: preço de compra e preço de venda. Qual deles os traders escolhem dependerá se eles acham que o preço vai subir ou cair.

• Posição longa: Um trader está especulando que o preço do ativo subjacente aumentará. Por exemplo, se o trader acha que o preço do ouro vai subir, ele comprará XAU/USD. Se o trader fechar a posição a um preço mais alto do que o de abertura, ele realizará um lucro na posição. Se a posição cair, no entanto, ele teria sofrido uma perda.
• Posição curta: Um trader entra em posição curta quando acredita que o preço do ativo subjacente diminuirá. Por exemplo, se o trader antecipar uma queda no EUR/USD, ele abrirá uma posição curta no par de moedas. Se o trader fechar a posição a um preço mais baixo, ele realizará um lucro na posição. Se a posição subir, no entanto, ele teria sofrido uma perda.

Como os traders podem acessar os mercados de CFD?

Para negociar CFDs, os traders precisam encontrar um corretor adequado e abrir uma conta de negociação ao vivo. Existem diferentes tipos de provedores de CFD, então é bom estar ciente deles e qual pode ser mais adequado.

• Formadores de mercado: Os formadores de mercado são corretores que não cobrem as posições dos seus clientes com provedores de liquidez, mas assumem o risco eles mesmos. Isso significa que a perda do cliente seria o lucro do corretor e vice-versa.
• STP (Straight-Through-Processing): STP significa que não há intervenção manual do corretor quando as ordens são executadas. Para o corretor, é do seu interesse que os clientes ganhem dinheiro, pois provavelmente negociarão mais e ficarão com o corretor por mais tempo.
• DMA (Acesso Direto ao Mercado): DMA é um conceito semelhante ao STP. A principal diferença é que os corretores STP podem preencher as ordens diretamente e cobri-las com provedores de liquidez. Por outro lado, DMA significa que as ordens são enviadas diretamente ao mercado e preenchidas com base nos preços recebidos pelo LP.
• ECN (Rede Eletrônica de Comunicação): Um corretor ECN é um tipo de corretor que usa uma ECN para combinar automaticamente ordens de compra e venda.

Os traders podem escolher entre o mercado à vista e futuros

Além dos diferentes tipos de corretores CFD com os quais você pode negociar, existem diferentes mercados para escolher: os mercados à vista e futuros.

• Mercado à vista: O mercado à vista (também conhecido como mercado físico) é um mercado onde um instrumento financeiro é negociado para entrega imediata. O preço à vista - ou preço à vista - para uma commodity é a cotação atual para compra imediata, pagamento e entrega dessa commodity. A negociação da commodity é feita "na hora".
• Mercado futuro: O mercado futuro é um tipo de contrato entre duas partes em que uma delas se compromete a comprar uma determinada quantidade de uma commodity ou instrumento financeiro por um preço combinado, com a entrega sendo feita em uma data específica no futuro.

Vários ativos são mais comumente precificados no mercado futuro e o petróleo é um ótimo exemplo disso. Uma série inteira de variáveis entra em jogo aqui, desde a qualidade ou grau do petróleo até a localização da entrega, mas também há uma data em que as mercadorias são entregues e as responsabilidades financeiras são liquidadas entre comprador e vendedor – esse é o ponto em que o contrato expira.

Os mercados à vista podem operar em uma bolsa regulamentada ou OTC (over-the-counter). Os mercados OTC geralmente operam 24/5 e permitem mais flexibilidade. Enquanto isso,

Outra diferença fundamental é a data de liquidação. As negociações à vista geralmente são liquidadas 2-3 dias após a data da transação, enquanto os contratos futuros têm uma data de entrega predeterminada no futuro que poderia ser, por exemplo, em 1, 2 ou 3 meses.

Ao negociar CFDs, a principal diferença é o custo de manter a posição durante a noite. Os CFDs futuros não têm encargos noturnos swap mas estão sujeitos a encargos rollover quando o ativo subjacente está prestes a expirar. Com CFDs à vista, não há rollovers contratuais, mas será cobrada uma taxa swap noturna.

Os traders de curto prazo geralmente preferem à vista vs futuros devido aos spreads mais baixos, enquanto os traders de longo prazo podem optar pelos CFDs futuros em vez disso, pois são menos sensíveis ao spread, mas preferem não pagar encargos diários swap.

Tipos de CFDs

Há uma variedade de ativos financeiros que podem ser negociados globalmente como um Contrato por Diferença. Veja os tipos de CFDs disponíveis com a Axi aqui.

• Forex: A negociação de Forex consiste em três grupos principais de moedas: pares de moedas principais, secundárias e exóticas. Os pares principais são os mais amplamente negociados, como EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY. Os pares secundários consistem nos pares cruzados como EUR/GBP, AUD/NZD e GBP/JPY. Os pares exóticos envolvem moedas exóticas que têm volumes de negociação menores em comparação com os principais e secundários, como USD/ZAR, USD/RUB, USD/ILS e USD/THB.
• Ações: Contratos de CFD baseados em ações individuais, por exemplo, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla e Apple.
• Índices: Contratos de CFD baseados nos índices subjacentes, incluindo o S&P 500, Alemanha 40 e Nikkei 225.
• Criptomoeda: As criptomoedas ganharam muita popularidade nos últimos anos, e o número de contratos CFD disponíveis no espaço cripto está aumentando rapidamente.
• Commodities: Os CFDs estão disponíveis para commodities frequentemente negociadas, como petróleo, cobre e gás natural, mas também café, soja e cacau.
• Metais preciosos: Ouro e Prata são ambos instrumentos amplamente negociados, mas também Paládio e Platina são comuns no mundo da negociação de CFD.
• Petróleo: Os dois contratos de CFD mais comumente negociados são USOIL (baseado no preço do WTI) e UKOIL (baseado no preço do Brent).

Negociando ações como CFDs

Um CFD de ação dá aos traders a oportunidade de especular sobre o preço da ação subjacente. Por exemplo, o CFD das ações da Microsoft (MSFT) segue o preço das ações da Microsoft.

Quando os traders investem em ações, eles pagam o preço total antecipadamente para adquirir algumas ações em uma empresa e só podem lucrar quando o preço da ação aumenta e eles vendem as ações.

Por outro lado, quando os traders negociam CFDs de ações, eles estão simplesmente negociando os movimentos dos preços, dando-lhes a vantagem de lucrar com movimentos de preços em qualquer direção. E como os CFDs de ações também permitem que os traders apliquem alavancagem, eles não precisam de grandes quantias de capital para obter os benefícios de negociar algumas das maiores ações do mundo.

Exemplo de CFDs de ações

A Microsoft está sendo negociada a $288.00 / $288.50. Isso significa que os traders podem comprar Microsoft a 288.50 e vendê-la a 288.00. A Microsoft tem um requisito de margem de 5%, o que significa que eles só precisarão reservar 5% do valor da posição como margem.

Vamos supor que os traders comprem 1 CFD da Microsoft a $288.50, antecipando que ele atingirá $300 mais tarde no dia.

Resultado A: As ações da Microsoft sobem

A Microsoft atinge o nível de $300, e os traders decidem registrar o lucro fechando sua posição (ou seja, vendendo Microsoft). Os traders compraram Microsoft a $288.50 e venderam a $300, dando-lhes um lucro de $11.50.

Resultado B: As ações da Microsoft caem

Infelizmente, alguns resultados financeiros ruins levaram a uma venda massiva na Microsoft, e ela atingiu sua ordem stop-loss a $280. Os traders compraram Microsoft a $288.50 e venderam a $280, o que significa que realizaram uma perda de $8.50 nesta posição.

Negociando criptomoedas como CFDs

A negociação de CFD de criptomoedas através de um corretor é feita usando as redes existentes do corretor e plataformas de negociação e não requer o uso de uma carteira digital. Como os CFDs não exigem a compra do ativo subjacente, negociar CFDs de criptomoedas permite o uso da alavancagem que ajuda a reduzir o investimento inicial enquanto ganha exposição ao valor total da negociação. Quando comparado ao custo da compra direta do ativo, negociar CFDs através de um corretor geralmente oferece barreiras mais baixas à entrada. E porque os traders podem lucrar com qualquer direção do mercado, negociar CFDs de criptomoedas através de um corretor oferece flexibilidade no investimento.

Exemplo de CFDs cripto

O Bitcoin está sendo negociado a $40,230 / $40,260 - significando que os traders podem comprar Bitcoin a $40,260 e vendê-lo a $40,230.

A criptomoeda tem se recuperado após uma recente queda, mas os traders não estão convencidos de que a tendência descendente tenha terminado ainda. Eles decidiram vender 1 Lote de BTC/USD a $40,230, antecipando que ele atingirá $38,000. Para prevenir perdas excessivas, eles definiram sua ordem stop loss a $41,000.

O requisito de margem para o contrato CFD do Bitcoin é apenas 1%.

Resultado A: A venda do Bitcoin continua

O Bitcoin continua caindo e eventualmente atinge $38,000 como previram os traders. Eles venderam 1 contrato BTC/USD a $40,230 e compraram-no a $38,000 - obtendo um lucro de $2230.

Resultado B: O Bitcoin sobe

Os traders subestimaram a resistência do Bitcoin e a criptomoeda ganha mais impulso, eventualmente atingindo seu nível stop loss em $41,000. Os traders venderam 1 contrato BTC/USD a $40,230 e compraram-no novamente a $41,000 - deixando-os com uma perda de $770 na sua posição.

Negociando índices como CFDs

A negociação de índices é definida como a compra e venda de um índice específico do mercado acionário. Os investidores especularão sobre o preço do índice subir ou cair o que então determinará se eles estarão comprando ou vendendo. Como um índice representa o desempenho de um grupo de ações, os traders não estarão comprando nenhuma ação subjacente real, mas sim comprando o desempenho médio do grupo de ações. Quando o preço das ações das empresas dentro do índice sobe, o valor do índice aumenta. Se o preço cair em vez disso, o valor do índice cairá.

Muitos dos índices acionários mais populares incluem ações blue-chip. Blue-chip pode ser definido como uma empresa bem estabelecida com uma capitalização bilionária no mercado e é considerada líder no mercado. Alguns índices populares incluem:

• ASX 200
• DAX 40
• FTSE 100
• Nasdaq 100

Exemplo de CFDs sobre índices

O Trader A está segurando uma carteira composta principalmente por ações tecnológicas - incluindo nomes populares como Amazon, Alphabet, Meta, e Tesla. Embora ele tenha uma perspectiva otimista sobre o setor tecnológico no longo prazo, ele está preocupado que possamos ver uma correção significativa no curto prazo. Em vez de reorganizar constantemente sua carteira, o que lhe custaria muito tempo e dinheiro, ele poderia usar CFDs sobre índices para expressar sua visão curta sobre o mercado e lucrar com isso.

Por exemplo, o Trader A pode decidir entrar vendido no índice USTECH, que é baseado no preço do índice NASDAQ 100. Desta forma ele poderia lucrar com uma possível queda no NASDAQ enquanto mantém sua carteira intacta no longo prazo.

Negociando ouro como CFDs

O ouro é uma das formas de moeda mais antigas e confiáveis do mundo. Para os traders, o valor intrínseco do ouro o torna um investimento popular e uma ótima maneira de diversificar um portfólio.

Existem duas maneiras principais de negociar CFDs de ouro:

• O produto à vista (XAU/USD) - um CFD baseado no preço à vista do ouro
• O produto futuro (Gold.fs) - um CFD baseado no contrato futuro de ouro negociado na cidade de Nova York

Exemplo de CFDs de ouro

O Trader A é um trader intradiário especializado em negociação de ouro. Suas posições duram alguns minutos e raramente mais do que algumas horas. Ele está procurando os spreads mais apertados possíveis e as taxas swap não são uma preocupação, já que ele nunca deixa posições abertas durante a noite. Portanto, o Trader A se beneficiará da negociação do produto à vista - XAU/USD - já que tem spreads mais baixos, e o Trader A não é afetado pelas taxas swap.

A Trader B é uma trader de longo prazo, também especializada em negociação de ouro. Suas posições duram vários dias, às vezes até semanas. Ela não está preocupada com o spread, pois negocia com pouca frequência, mas as taxas swap são um problema, pois o custo pode aumentar rapidamente. Portanto, a Trader B se beneficiaria da negociação de CFDs futuros de ouro. Eles têm um spread mais amplo em comparação com o produto à vista, mas ela economizará dinheiro suficiente por não pagar a taxa swap diária para que valha a pena.

Negociando petróleo como CFDs

A negociação de petróleo é a compra e venda de diferentes tipos de instrumentos relacionados ao petróleo, com a esperança de gerar lucro.

Frequentemente referido como "ouro negro", o petróleo é uma commodity vital globalmente, com o petróleo bruto sendo um ingrediente básico em muitas indústrias diferentes, incluindo eletricidade, plásticos, cosméticos, transporte, produtos farmacêuticos e petróleo. Devido à sua importância no comércio global, muitas indústrias monitoram o preço do petróleo muito de perto e também negociam ativamente no mercado de petróleo. Isso dá ao mercado de petróleo um alto nível de volatilidade,

Os CFDs de petróleo estão disponíveis como dois produtos:

• CFDs à vista do petróleo: O preço à vista do petróleo significa a negociação do petróleo 'na hora'. Em outras palavras, o comprador paga pelo petróleo imediatamente, ao preço atual do mercado.
• CFDs futuros do petróleo: O preço futuro do petróleo significa que o comprador e o vendedor concordam em um contrato para trocar uma determinada quantidade de petróleo a um preço acordado em uma data futura. Este contrato é feito em uma bolsa que atua como verificador terceirizado.

Exemplo de CFDs de petróleo

USOIL está sendo negociado a 102.50 / 53. O Trader A é um trader intradiário e prefere o produto CFD à vista. Ele está antecipando que os preços do petróleo subirão para 102.90 até o final do dia e, portanto, compra 1 contrato USOIL a 102.53.

• Resultado A: O Trader A antecipou corretamente um rali intradiário no USOIL e fechou sua posição longa a $102.90. Cada movimento de $0.01 no USOIL vale $0.10. A diferença de 37 centavos, portanto, lhe rende um lucro de $3.70.
• Resultado B: O Trader A estava errado e a posição está se movendo contra ele. Ele está monitorando o preço de perto e a $102.20 decide que é hora de fechar a posição e evitar mais perdas. A diferença de preço de 33 centavos lhe causou uma perda de $3.30.

No dia seguinte, WTI.fs (o CFD Futuros do Petróleo) está sendo negociado a 101.25 / 30. Os traders podem comprar WTI a 101.30 e vendê-lo a 101.25. O Trader B é um trader swing e negocia principalmente petróleo. Como eles mantêm posições por vários dias, o trader prefere o produto CFD futuro ao produto CFD à vista.

O Trader B identifica uma oportunidade para lucrar com uma nova queda no preço do petróleo. Eles entram em uma posição curta a 101.25 com um stop loss em 102 e uma ordem take profit em 98.

• Resultado A: O Trader B estava certo e preocupações sobre uma desaceleração econômica estão empurrando os preços do petróleo para baixo. O WTI cai abaixo dos $98, atingindo sua ordem take profit. Cada movimento de 10 centavos no WTI.fs vale $100. A queda no preço equivale a $3.25, rendendo-lhe um lucro de $3250.
• Resultado B: Tensões geopolíticas contínuas levaram a um rali no preço do petróleo. A ordem stop loss do Trader B em $102 foi atingida e ela realizou uma perda de $750.

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