O que é psicologia comercial e por que é importante para os traders?
Ter a estratégia certa significaria pouco se um trader não a combinasse com uma psicologia de trading sólida. É imperativo ter controle sobre as próprias emoções e isso é considerado uma das características mais importantes para um trader de sucesso.
Um trader precisará abordar o trading como um negócio, e se envolver emocionalmente pode ser prejudicial para o sucesso do negócio. É por isso que entender e, subsequentemente, adotar a mentalidade correta de trading é crucial para qualquer trader.
Neste artigo, vamos explicar o que é psicologia comercial, a importância de desenvolver uma mentalidade forte para trading e como evitar as armadilhas do trading emocional.
O que é a psicologia da negociação?
A psicologia da negociação descreve como um trader lida com a geração de ganhos e lidar com perdas. Representa sua capacidade de lidar com riscos e não se desviar de seu plano de trading. Os aspectos emocionais do investimento tentarão ditar cada transação sua, e sua capacidade de lidar com suas emoções faz parte da sua psicologia de trading.
É impossível eliminar as emoções no trading, mas esse não deve ser o objetivo em primeiro lugar. Em vez disso, os traders devem entender como certos vieses ou emoções podem afetar seu trading e usar essa informação a seu favor. Cada trader é diferente, e não há um livro de regras simples que todos devem seguir.
Os fundamentos da psicologia do trader
Medo e ganância são emoções poderosas que podem dominar o processo de pensamento do trader ao longo de sua carreira. O objetivo é aprender a controlar essas emoções e desenvolver uma mentalidade vencedora.
Um trader pode usar várias técnicas para criar uma psicologia de trading forte e manter a disciplina. Além de ler livros de psicólogos de trading e investidores experientes, você também pode criar um plano de trading. Desenvolver um plano de trading ajudará você a manter uma rotina sólida e evitar lacunas de concentração e aversão à perda.
Ao começar a negociar, as emoções podem definitivamente sair do controle. Se o preço de um ativo se mover rapidamente, um trader pode começar a temer que esteja perdendo uma oportunidade. Isso é especialmente verdadeiro para traders iniciantes e é uma emoção constante que aparecerá frequentemente. Outras emoções a serem gerenciadas são ganância, medo de perder dinheiro e a fortaleza mental para superar erros cometidos. Por último, mas não menos importante, um dos aspectos mais críticos do desenvolvimento de uma mentalidade de trading é aprender como gerenciar riscos.
Os traders às vezes precisam tomar decisões rápidas. Mesmo que você siga seu plano de trading, pode haver certas situações em que você é forçado a tomar uma decisão rápida. No entanto, ter uma estratégia de trading adequada e um plano em vigor ajudará você a gerenciar suas emoções e garantir que não acabe tomando muitas decisões impulsivas guiadas por suas emoções.
A ganância é outro grande obstáculo que muitos traders precisam superar. O objetivo do trading é gerar lucros - ou em outras palavras, ganhar dinheiro. No entanto, você precisa ter a mentalidade certa. Defina uma meta para si mesmo (por exemplo, retorno percentual por mês) e trabalhe para alcançá-la. Nunca deixe que a ganância controle suas ações.
Uma boa maneira de trabalhar sua psicologia comercial é nunca parar de pesquisar. Os mercados evoluem o tempo todo, e você pode precisar ajustar sua estratégia de tempos em tempos. Você também pode descobrir que mudou pessoalmente como trader, razão pela qual manter um diário de trading é inestimável.
O medo de perder (também conhecido como FOMO) é a sensação de perder uma grande oportunidade. Se você ouvir seus colegas traders falando sobre quanto ganharam ao investir em Bitcoin, pode ser tentador simplesmente pular no trem cegamente porque você não quer continuar perdendo. Esta não é a abordagem correta.
Sempre haverá oportunidades no mercado, e você deve entrar em negociações com base no seu plano de trading, não simplesmente porque tem medo de perder um lucro potencial.
A importância de desenvolver uma psicologia da negociação
Um dos maiores obstáculos para todo trader é o medo da perda e cometer erros. Infelizmente, ao negociar, é inevitável assumir riscos que podem resultar em perdas. A emoção do medo da perda é conhecida como aversão à perda. Para superar isso, um trader precisa abordar suas atividades de negociação da mesma forma que um negócio é administrado.
Um bom método é focar em estatísticas e dados de referência enquanto evita que as emoções dirijam qualquer decisão de negociação. Traders iniciantes devem especialmente considerar construir esse hábito como parte da sua psicologia comercial antes das suas primeiras transações.
Outro método para desenvolver uma mentalidade saudável de trading é através da criação de uma rotina. Esta rotina pode incluir uma maneira premeditada de começar o dia. Por exemplo, um trader pode considerar inicialmente atualizar-se com os dados que foram divulgados enquanto dormia. Isso pode ser seguido por verificar suas posições e reavaliar seu gerenciamento de risco.
Melhorar o desempenho no trading baseia-se mais em como você aprende do que no que você aprende. Portanto, isso reforça a necessidade de uma rotina, pois é fundamental para aprender e entender a maneira correta de negociar.
Erros no trading e como eles podem impactar negativamente a psicologia do trader
Um dos erros mais comuns no trading cometidos por traders iniciantes é entrar em posições com base na intuição ou sentimento instintivo, sem ter uma estratégia específica. Isso surge da falta de informações e dados adequados, o que resulta no medo potencialmente perder uma oportunidade dourada. Isso subsequentemente leva ao medo de perder dinheiro e manter posições, permitindo que as perdas se acumulem.
Assim, para evitar cair nesse ciclo vicioso, além de ter um plano de trading, um trader deve permanecer disciplinado. Certifique-se de que cada negociação realizada adere às regras ou metas delineadas. Negociar com base na intuição sem um plano sólido de gerenciamento de risco é um erro.
Para evitar esses erros, você deve desenvolver um sistema de gerenciamento de risco, que determina:
- Nível stop-loss
- Quando realizar lucro
- Qualquer potencial trailing stop loss
- Indicadores que ajudam a confirmar níveis stop loss e níveis para realizar lucro
Adotando uma mentalidade de negociação bem-sucedida
Ser capaz de adotar uma mentalidade de negociação bem-sucedida não é algo que possa ser feito desde o início. Para desenvolver uma mentalidade de negociação sólida, é preciso tempo e um certo nível de paciência para aprender com os acertos e erros.
Um bom método para ajudar nisso é praticar a negociação com uma conta de negociação de demonstração. Isso ajudará a aprimorar uma boa mentalidade de negociação e, ao mesmo tempo, permitirá que o trader aperfeiçoe suas habilidades e técnicas de negociação. O mais importante é que não há risco!
Passar um certo tempo negociando em uma conta de demonstração ajudará um novo operador a avaliar os altos e baixos da ação do preço e a montanha-russa de emoções que isso acarreta ao negociar, o que, em última análise, ajuda a aumentar a confiança.
Como acontece com a maioria dos traders bem-sucedidos, não deixe que o medo de perder seja a força que o distraia de uma estratégia de negociação. Manter-se disciplinado é uma prática psicológica fundamental que ajudará os traders a obter sucesso.
A parcialidade pode afetar a psicologia de um trader?
Sim, pode. A seguir, veremos alguns dos vieses mais comuns vieses que afetam os os traders.
Falácia do apostador
As pessoas podem entender mal o conceito de aleatoriedade. Um bom exemplo é a roleta. As chances de a bola da roleta cair na cor preta não aumentam só porque ela caiu na cor vermelha várias vezes antes. O mesmo princípio se aplica às negociações - só porque você teve cinco negociações perdidas seguidas não significa que é mais provável que você acerte uma negociação vencedora na sexta tentativa.
Viagem de ancoragem
Um caso de viés de ancoragem é quando um trader está totalmente concentrado no preço de entrada de uma negociação. Esse preço é completamente irrelevante para o resto do mercado, mas não para o trader.
Vamos supor que um trader compre EUR/USD a 1,1950. O par de moedas cai logo em seguida e o operador continua pensando: "Só preciso que o preço retorne a 1,1950 e poderei sair no ponto de equilíbrio". Enquanto 1,1950 se torna um nível de preço importante para nosso trader e ele baseia tudo em torno dele, o mercado faz o que quer.
Viés de retrospectiva
Se você olhar para um gráfico e tentar identificar visualmente boas oportunidades de negociação no passado, encontrará muitas. O topo recente no EUR/USD era "tão óbvio" - ou o USD/JPY voltando de um certo nível de suporte "não poderia ter sido mais claro". Fingimos que coisas que já aconteceram eram fáceis de identificar, mas não eram naquela época. Especialmente se você operar sob pressão e realmente precisar clicar no botão de compra ou venda.
Viés de confirmação
Os traders precisam permanecer objetivos. Quando você está enfrentando uma negociação perdedora, deve encarar a realidade e não apenas buscar provas de que está certo e o mercado está se movendo na direção errada. Isso pode acabar sendo um erro caro.
Viés de negatividade
Traders afetados por isso tendem a esperar um resultado negativo em vez de um resultado positivo. Embora não seja ruim permanecer cauteloso no trading, muita negatividade pode esgotá-lo e impedi-lo de puxar o gatilho - mesmo quando há ótimas oportunidades de negociação disponíveis.
Como evitar o trading emocional
Não se trata de se livrar das suas emoções, mas sim de entendê-las e controlá-las. Para conseguir isso, um trader deve:
1. Ter um plano de trading sólido
Você precisa ter um plano claramente definido - qual sistema você usará (seja análise fundamental, análise técnica, ou uma mistura de ambos), suas vantagens e desvantagens, como identificará as negociações e como as gerenciará.
Isso precisa ser acompanhado por um diário de trading, onde você pode anotar suas observações, identificar suas fraquezas e construir sobre seus pontos fortes, o que pode ajudá-lo a evitar erros comuns no trading e se tornar um trader lucrativo. Pular de estratégia em estratégia não fará bem e o trading emocional tomará conta.
2. Entender seu apetite pelo risco
Alguns traders podem estar confortáveis em assumir riscos maiores e conseguem manter a calma mesmo se estiverem enfrentando uma perda considerável. No entanto, se você está apenas começando ou geralmente tem um apetite pelo risco menor, isso provavelmente não terminará bem. Primeiro, você precisa identificar seu próprio apetite pelo risco e planejar adequadamente.
3. Saber quando fazer uma pausa
Se você se sentir estressado e exausto, é mais provável que cometa erros ou se envolva em trading por vingança. Pode ser uma boa ideia definir uma regra para si mesmo que definirá após quantas negociações consecutivas perdedoras você fará uma pausa e parará de negociar até revisar o que aconteceu.
Afinal, não é apenas o trading que pode causar estresse e levar a uma sequência de perdas. Podem haver fatores externos que estão tendo um impacto negativo no seu estado mental, e talvez seja melhor fazer uma pausa no trading caso esteja enfrentando tal situação.
Como melhorar sua psicologia do trading
Ser capaz de desenvolver e aprimorar a mentalidade do trading está intimamente alinhado com o sucesso, pois ajuda um trader a manter a calma em ambientes de mercado agitados. Ao obter uma compreensão mais profunda das falácias que podem surgir, um julgamento mais sólido prevalecerá.
No entanto, fazer isso não é fácil, pois os traders podem fazer inferências altamente subjetivas. É sempre mais benéfico olhar para os dados e utilizar uma ferramenta como PsyQuation. PsyQuation pode ajudar a medir o desempenho de um trader e ajudar nesse processo para otimizar futuras oportunidades de negociação e ajudar os traders a tomar melhores decisões.
Além disso, também é recomendado para traders iniciantes verificar nossa educação em trading já que há uma infinidade de artigos que ajudam novos traders a entender como o trading funciona e desenvolver uma mentalidade forte para o trading.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Qualquer referência ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações nem assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seus próprios conselhos.
