Erros comuns de negociação a evitar como trader

Negociar parece tão simples. Afinal, um preço só pode subir ou descer, então tudo o que os traders precisam fazer é escolher a direção certa e esperar que o dinheiro comece a entrar, certo? Bem, não é bem assim.

O mundo da negociação pode estar cheio de surpresas para aqueles que têm grandes ideias, mas pouca preparação. Quando mal preparados, os traders não reconhecem que os erros na negociação fazem parte do processo de aprendizado e podem realmente moldar uma pessoa para se tornar um trader bem-sucedido.

O lendário trader de Wall Street Martin Schwartz compartilhou tanto os baixos quanto os altos de sua carreira estelar em seu livro 'Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader'. Em seu estilo típico flamboyant, ele relembrou como perdeu $10.000 em poucas horas após abrir sua primeira negociação.

Mas o que é notável sobre este livro é como Schwartz discutiu abertamente os erros de negociação que cometeu, especialmente quando era novo na negociação. Ele detalha como aprendeu e corrigiu esses erros e, a partir daí, o resto foi história enquanto ele se tornava um dos traders mais bem-sucedidos e famosos do mundo.

O livro de Schwartz é uma referência prática e realista aos erros de negociação mais comuns.

E não há dúvida de que a maioria dos traders – senão todos – teria cometido ou ainda está cometendo os mesmos erros.

Cometer erros na negociação faz parte da jornada de todo trader. Quer alguém seja completamente novo na negociação ou esteja negociando nos mercados há décadas, é provável que cometa alguns erros comuns de negociação.

Alguns desses erros são mais caros do que outros. E o fato é que há alguns erros que são difíceis de aceitar. Para alguns traders, ignorar um erro e repeti-lo repetidamente pode significar a diferença entre se tornar um trader bem-sucedido ou perder um.

 

Índice

1. Negociar sem um plano de negociação
2. Negociar demais, muito cedo
3. Negociação emocional
4. Adivinhação
5. Não usar uma ordem stop-loss
6. Assumir posições muito grandes
7. Assumir muitas posições
8. Alavancagem excessiva
9. Negociação de vingança
10. Deixar negociações lucrativas se transformarem em perdas
11. Não rastrear negociações em um diário de negociação
12. Não esquecer do seu horizonte temporal de investimento
13. Ser capaz de aceitar perdas
14. Seguir a multidão
15. Negociar em vários mercados ao mesmo tempo
16. Perseguir mercados com forte desempenho

 

1. Negociar sem um plano de negociação

Todo trader precisa de um plano de negociação. Se não tiverem um, é hora de conseguir um e o melhor lugar para começar é pensando sobre por que você está negociando.

É porque querem ganhar um pouco de dinheiro extra além do seu trabalho regular?

Querem fazer carreira acompanhando o mercado de ações?

É apenas algo que estão fazendo por um desafio?

Qualquer que seja o motivo, os objetivos ajudarão a ditar a maneira como uma pessoa negocia.

Os traders precisam pensar sobre o que realmente querem obter da negociação e depois descobrir como consegui-lo. Considere a quantidade de tempo disponível para dedicar à negociação, os tipos de negociações a serem perseguidas (por exemplo, alto volume, baixo lucro) e se o nível de conhecimento é suficiente ou se é necessário mais tempo para educação.

2. Negociar demais, muito cedo

Devido ao potencial de ganhar dinheiro com a negociação, a tentação, especialmente para novos traders, é ultrapassar os limites na esperança de obter maiores lucros rapidamente.

Mas entrar nas negociações com muito entusiasmo - seja em volume ou valor - só serve para aumentar seu nível de risco. Se você exagerar e as coisas derem errado, pode se afastar do mercado antes mesmo de ter tido a chance de se estabelecer. Muitas pessoas entram nos mercados financeiros com a ideia de que isso vai colocá-las em um caminho rápido para milhões.

A realidade é que negociar não é o tipo de coisa onde você casualmente investe um pouco de dinheiro e obtém riquezas incalculáveis em troca - leva muita habilidade e paciência para chegar perto desses altos patamares.

Construa devagar e constantemente. Teste as coisas com uma conta demo primeiro, depois, quando abrir uma conta real com dinheiro real, invista uma pequena quantia e negocie em um ou dois mercados para sentir como as coisas funcionam.

Os traders podem obter lucro com forex trading, stock trading, commodity trading e mais, mas raramente isso acontece com algumas negociações rápidas.

Quanto mais tempo os traders puderem dedicar à negociação, melhores eles se tornam, mais fácil eles acham e mais oportunidades de negociação se revelam.

 

3. Negociação emocional

Todos nós já experimentamos aquela sensação quando estamos em uma boa fase e sentimos que não podemos errar. Quando os traders aplicam isso à negociação, geralmente é quando experimentam uma sequência de negociações lucrativas e sentem que dominaram isso. Mas todas as boas fases eventualmente chegam ao fim e é crucial lembrar disso porque, no final das contas, é dinheiro em jogo.

É bom estar empolgado com a negociação e confiança é sempre uma característica bem-vinda, mas não deixe que a emoção dite o comportamento da negociação e empurre você para posições que normalmente não tomaria.

Tente moderar os erros emocionais na negociação. Antes de iniciar uma negociação, dê meio passo para trás e tente olhar objetivamente. Isso se encaixa na estratégia de negociação? Você está fazendo isso com base em informações sólidas ou apenas por intuição? Como você reagiria se a negociação fosse contra você?

Crie um sistema de sinais que ajude você a se proteger contra muito investimento emocional.

 

4. Adivinhação

Se os traders entram em uma negociação sem fazer qualquer preparação, eles não são realmente traders.

Na verdade, negociar sem colocar qualquer esforço na educação ou no entendimento de como os mercados funcionam é mais como entrar em um cassino, jogar algum dinheiro na mesa de roleta e esperar pelo melhor. Embora seja verdade que há um elemento de imprevisibilidade e volatilidade inerente à negociação, ao passar tempo aprendendo e observando como o mercado funciona, os traders podem formar uma ideia sobre os tipos de negociações mais adequadas para eles. Evitar erros de negociação comuns começa com uma boa preparação.

Adquira conhecimento e prepare-se antes de cada negociação. A Axi disponibiliza uma vasta gama de conteúdos educacionais no formato que você preferir: cursos, blogs, eBooks, webinars e mais. Aprenda e pratique em sua conta demo, onde você pode experimentar sem risco antes de entrar no mercado real.

5. Não usar uma ordem stop-loss

Negociar sem usar um nível de stop-loss é como dirigir um carro sem freios. É muito perigoso.

Mas apesar disso, muitos traders ainda negociam sem usar essa ferramenta útil. E na maioria dos casos, isso resulta em perdas dolorosas. Perdas desnecessárias e evitáveis.

Se você usar um nível de stop-loss corretamente, pode evitar se aprofundar demais em uma posição perdedora.

Quer você queira colocar um stop-loss 'duro' assim que entrar em uma negociação, ou tenha um nível de stop-loss 'suave' à sua frente enquanto negocia, você estará em uma posição melhor se usar isso como parte do seu gerenciamento de risco. Apenas lembre-se de que níveis de stop-loss suaves são mais adequados para traders avançados que têm experiência nesses mercados.

 

6. Assumir posições muito grandes

Não há dúvida de que a atração por uma grande negociação vencedora está na mente de todo trader. E a tentação de assumir uma grande posição (pensando que será uma negociação vencedora) está sempre presente. O gerenciamento de dinheiro para traders é essencial para mantê-los nos mercados.

Mas como provado repetidamente, assumir uma posição muito grande em uma negociação pode ser arriscado. Não há garantia de que a negociação irá na direção que você deseja. Então, se você arriscar 50% do seu capital em uma única negociação e essa negociação for contra você, isso diminuirá seriamente seu capital de negociação.

E também pode ter um grande impacto psicológico em você como trader. É importante aprender técnicas de dimensionamento de posição para ajudar a reduzir a quantidade de risco e desenvolver uma abordagem sólida para entrar e sair das negociações.

 

7. Assumir muitas posições

Embora existam muitos mercados para negociar e inúmeras oportunidades de negociação todos os dias, assumir muitas posições também pode ser prejudicial para sua negociação.

A menos que você tenha um sistema de negociação robusto e automatizado que coloque negociações automaticamente para você, monitorar muitas posições pode ser confuso e arriscado, para dizer o mínimo.

Lembre-se de que o cérebro humano só pode lidar com uma quantidade limitada de informações por vez. E a atenção necessária para cada negociação significa que você tem tempo e foco limitados para dedicar a cada negociação.

Se você assumir muitas posições ao mesmo tempo sem os sistemas automatizados adequados para monitorá-las, é provável que algumas dessas negociações falhem.

Então, da próxima vez que estiver negociando, esteja atento ao número de negociações que está assumindo. É melhor focar em algumas negociações primeiro – entrar e sair delas – depois começar novamente se surgirem outras oportunidades de negociação.

Quando você tem uma estratégia de negociação claramente definida, filtrar as oportunidades de negociação disponíveis e escolher as melhores será um pouco mais fácil.

 

8. Alavancagem excessiva

A capacidade de usar alavancagem é uma das principais atrações para mercados como forex, índices, metais preciosos e criptomoedas. A alavancagem permite negociar uma posição muito maior mesmo com uma pequena quantidade de capital de negociação.

Mas como todos sabemos, a alavancagem pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode amplificar tanto as negociações vencedoras quanto as perdedoras.

Um dos pecados capitais dos traders – particularmente daqueles que não entendem completamente como a alavancagem funciona – é usar um alto nível de alavancagem. Algumas pessoas só veem os ganhos potenciais e ignoram as perdas potenciais.

Se você usar um alto nível de alavancagem e a negociação for contra você, isso pode resultar em uma perda total do seu capital de negociação.

Então, a melhor maneira de usar alavancagem é começar baixo. Tente usar o menor nível de alavancagem oferecido pelo seu provedor de negociação. Uma vez que você esteja mais confortável com o funcionamento da alavancagem, então poderá aumentar o nível de alavancagem se desejar.

A coisa a lembrar é que só porque existem níveis maiores de alavancagem disponíveis – a alavancagem pode variar entre 10:1, 50:1; 100:1; 200:1 ou 400:1 dependendo da sua jurisdição – não significa que você precisa usar o nível mais alto possível.

Como diz o ditado, primeiro você precisa andar antes de poder correr.

 

9. Negociação por vingança

Você não odeia quando perde? E não quer apenas voltar ao mercado, fazer outra negociação e provar que pode ser um vencedor?

Esse é exatamente o pensamento por trás da negociação por vingança. Você quer se vingar. Você quer provar que é um vencedor.

Mas na maioria das vezes a negociação por vingança pode trazer mais dor do que ganho.

Considere isso por um momento. Quando você entra em uma negociação por vingança, é muito provável que não esteja no melhor estado emocional. É muito provável que ainda esteja fervendo ou estressado demais para tomar uma decisão comercial sensata. E provavelmente você não analisou realmente a próxima negociação – se ela tem bom potencial ou não.

Então, a melhor coisa que você pode fazer sobre a negociação por vingança é não se envolver nela.

Se você tiver uma negociação perdedora ou uma série de perdas, é melhor dar um passo atrás e analisar o que deu errado.

O mercado estava muito agitado para negociar? O que deu errado com sua análise inicial?

Na maioria das vezes, senão todas as vezes, é melhor evitar negociações por vingança a todo custo.

 

10. Deixar negociações lucrativas se transformarem em perdas

Se você está cometendo esse erro, não está sozinho. Mesmo os grandes nomes são culpados desse erro comum de negociação.

Quantas vezes você cronometrar perfeitamente sua entrada, viu um bom lucro no papel, apenas para vê-lo evaporar por uma reversão acentuada? Aposto que mais de uma vez.

Deixar uma boa negociação se tornar ruim é o primeiro grande erro que você pode cometer ao negociar nos mercados financeiros, mas há luz no fim do túnel.

A melhor maneira de corrigir esse erro é o planejamento. Você deve saber quando vai sair antes de entrar na negociação. E você deve ter múltiplas razões para sair.

Os traders precisam desenvolver suas próprias estratégias de saída de negociação que lhes permitam alcançar um objetivo com a negociação – mesmo que não vá exatamente como esperavam. Isso pode incluir uma combinação de:

• Meta(s) de lucro
• Stop móvel amplo (para mercados em tendência)
• Stop móvel apertado (para movimentos rápidos de exaustão)
• Stop de risco/recompensa (para quando você estiver perto da sua meta de lucro)

Você também pode escalar sua negociação. Retire uma parte da sua posição quando o mercado permitir, retire um pouco mais à medida que o movimento progride e deixe um pouco para os grandes ganhos. Esse tipo de abordagem ajudará a suavizar sua curva de patrimônio.

11. Não rastrear negociações em um diário de negociação

Usar um diário de negociação é uma parte muito crítica para se tornar um trader bem-sucedido. Não é tão simples quanto registrar suas entradas e saídas para negociações lucrativas, requer um pouco mais de informação e atenção.

Seu diário de negociação deve incluir todas as negociações, boas, ruins e até mesmo as realmente ruins.

Alguns tipos de informações que devem ser registradas em um diário de negociação incluem:

• Data e hora da negociação
• Qual instrumento está sendo negociado
• Capturas de tela da configuração do gráfico quando a negociação foi iniciada
• Tamanho da posição
• Seus pensamentos e razões para entrar na negociação

Tendo um diário de negociações disponível, você poderá revisar suas negociações bem-sucedidas e as que não foram tão bem-sucedidas para destacar oportunidades em sua estratégia de negociação onde você pode melhorar.

 

12. Não esquecer do seu horizonte temporal de investimento

Investir sem ter um horizonte temporal em mente pode prepará-lo para o fracasso. Isso porque todos os investimentos são ou de longo prazo ou de curto prazo, e eles terão diferentes taxas de retorno dependendo da duração do seu investimento.

Por exemplo, ações que têm bom desempenho ao longo de longos períodos, mas não tanto durante períodos mais curtos podem fazer sentido manter ao considerar poupança para aposentadoria.

Quando você entende seu horizonte temporal, pode combinar melhor os investimentos certos com seu portfólio.

 

13. Ser capaz de aceitar perdas

Muitos traders têm a impressão de que não podem cometer erros como profissionais de investimento, mas isso simplesmente não é verdade.

Se você entrou em uma negociação sem fazer sua diligência ou se você é um ganhador há muito tempo e seu portfólio subitamente despencou, é importante aceitar o que aconteceu e seguir em frente em vez de deixar seu orgulho controlar seu estilo de negociação e manter esses perdedores por mais tempo.

Sempre haverá outro dia e outra oportunidade de negociação. Aprenda com essas perdas anteriores para continuar aprimorando suas habilidades no caminho para se tornar um trader bem-sucedido.

 

14. Seguir a multidão

Seguir a multidão é um erro comum na negociação onde traders inexperientes seguem cegamente a mentalidade do rebanho, encontrando-se em negociações prejudiciais.

É importante para os traders novatos pensarem sobre seu próprio estilo de negociação ao tomar decisões para que não entrem em tendências sem realizar sua própria pesquisa e sem entender por que isso pode funcionar melhor para eles. Se você entrar em uma negociação seguindo outra pessoa sem realizar qualquer análise técnica ou fundamental e a negociação perder, só terá a si mesmo para culpar.

15. Negociar em vários mercados ao mesmo tempo

Traders inexperientes podem pular de mercado em mercado - do forex aos índices e das criptomoedas às commodities. Este é um erro comum e pode levar à supernegociação e perdas significativas.

Obter uma melhor compreensão de um mercado é importante para traders de todos os níveis para que as decisões comerciais sejam baseadas em fatos em vez de sentimentos instintivos ou emoções. Antes de se expandir, é sábio entender bem um mercado e ganhar experiência valiosa na negociação antes de pular para vários mercados ao mesmo tempo.

 

16. Perseguir mercados com forte desempenho passado

É comum muitos traders selecionarem um ativo ou mercado específico que teve forte desempenho passado nos últimos anos. Essa mentalidade do 'Medo De Perder' provavelmente causou mais decisões negativas de investimento do que positivas.

O mercado que tem tido bom desempenho nesses poucos anos pode estar chegando ao fim, com todo o dinheiro inteligente sendo retirado e os traders cometendo o erro (o dinheiro burro) entrando.

Os traders precisam entender que o melhor momento para ter investido nesse mercado foi três ou quatro anos atrás, não agora.

 

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Qualquer referência a desempenhos passados ​​e previsões não são indicadores confiáveis ​​de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume nenhuma responsabilidade quanto à precisão e completude do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.