Estratégias de saída de trading: Como e quando sair de uma negociação
Imagine estar tão no controle de suas estratégias de saída que você poderia sair de uma negociação perdedora sem sentir nenhuma emoção e simplesmente seguir em frente, sem ser afetado, em direção a atingir seus próximos objetivos e garantir lucros.
Para muitos traders, isso pode parecer impossível, mas não é um conto de fadas.
Ser capaz de controlar suas saídas – e, por padrão, suas emoções – é uma característica de nível superior de todos os traders bem-sucedidos. Se você pretende estar neste jogo a longo prazo e usar sua vantagem (o que, é claro, traders bem-sucedidos devem fazer), você terá que aprender a acertar suas estratégias de realização de lucro.
As duas maiores reclamações que ouvimos repetidamente entre novos traders sobre como sair das negociações são:
- Saber quando realizar lucros é difícil
- Sair de uma posição com prejuízo seguindo seu stop-loss é doloroso – especialmente quando negociações anteriores que você saiu se reverteram e se tornaram lucrativas
No primeiro ponto, uma das saídas de lucro mais difíceis que você pode fazer vem logo após uma série de negociações perdedoras.
Imagine um cenário onde você fechou cinco negociações consecutivas perdedoras — não grandes perdas, mas perdas mesmo assim. Então imagine que uma dessas negociações entrou em lucro logo no início antes de reverter e ser interrompida com prejuízo. Tão frustrante!
Mas então a sexta negociação começa a se mover a seu favor. Se você é humano – e dado suas cinco negociações anteriores – as chances são de que você estará ansioso para garantir um lucro ao primeiro sinal de fraqueza. Afinal, lucro é lucro, certo?
Não.
Se você vai perceber a expectativa positiva do seu sistema de trading, precisa negociar o sistema, o que inclui suas saídas, conforme as regras do seu sistema. Você não pode simplesmente entrar quando sentir vontade e garantir um lucro porque a lei de Murphy surgirá do éter e, assim que você fechar seu pequeno ganho, a ação do preço continuará fortemente na sua direção – sem você nela.
Mas não desanime porque é da natureza humana querer fazer isso. É também por isso que aprender estratégias corretas de saída de trading é tão importante. E, ainda mais importante, armar sua caixa de ferramentas de trading com uma variedade de estratégias complexas de saída é fundamental para sua longevidade e para se tornar um trader bem-sucedido.
Antes de começarmos com algumas das estratégias comuns de saída de trading, vamos discutir por que esse conceito é tão importante para manter um plano de trading consistente.
Por que você precisa de uma estratégia de saída no trading?
Uma estratégia de saída é essencial para construir um sistema de trading bem-sucedido que funcione para você, seja para trading forex, índices ou criptomoeda. Existem muitas saídas disponíveis para traders, algumas simples e outras complexas. A complexidade vem com a variedade de saídas necessárias para que você possa negociar o que está à sua frente e alcançar seus objetivos.
Você precisa ter uma estratégia de saída no trading para garantir que permaneça no caminho certo com o plano de trading que criou. Se você não seguir seu plano e começar a deixar suas emoções ditarem suas posições comerciais, isso pode ter um efeito negativo nos objetivos que está tentando alcançar.
Uma estratégia de saída complementa sua estratégia completa de trading e garante que você pratique técnicas adequadas de gestão de risco e habilidades de gestão comercial enquanto ajuda você a se tornar um trader mais lucrativo.
Como sair de uma negociação?
Siga os passos abaixo para poder sair de uma posição aberta em sua conta:
- Faça login na sua conta de trading e abra a plataforma MT4
- Navegue até a aba 'Trade' e abra sua posição existente
- Saia da posição selecionando 'Fechar Ordem' e confirme o fechamento pressionando 'Fechar'
Melhores estratégias de saída do trading para aprender
Encontrar o melhor ponto de entrada pode levar muitas horas e os traders às vezes podem focar demais nisso e acabar tomando saídas ruins. Compilamos uma lista das estratégias mais comumente usadas para ajudar os traders a elaborar um plano completo.
1. Trailing stop (preço ou indicador)
Um trailing stop (surpresa, surpresa) acompanha o preço atual do mercado. Um livro inteiro poderia ser escrito sobre trailing stops, dado quantos existem. Basta dizer que eles podem ser baseados em um preço definido (digamos, 50 pips) atrás do mercado ou podem ser baseados em um indicador técnico, como uma média móvel.
Se você gosta de médias móveis, também pode tentar médias móveis deslocadas. Hoje em dia, os traders tendem a se inclinar mais para a ação do preço para saídas, mas ainda há algo na média móvel deslocada – particularmente para alguns estilos de trading.
O trailing stop é provavelmente a maneira mais emocionalmente bem-sucedida para um trader gerenciar uma negociação lucrativa. Isso porque, da mesma forma que um stop protege suas posições iniciais nos parâmetros de risco que um trader está feliz em aceitar, um trailing stop pode converter esses parâmetros de risco em uma proteção de posição em tempo real à medida que o mercado se move.
E, claro, um trailing stop é exatamente o que diz na caixa. É um stop loss que acompanha o mercado, movendo-se para cima em uma posição longa ou para baixo em uma posição curta à medida que o preço de mercado do ativo negociado se move.
Digamos que você comprou AUDUSD com um stop inicial de 50 pontos e um trailing stop de 50 pontos. Isso significaria que à medida que o preço sobe, o stop "acompanha" ou se move para cima com ele. Por exemplo, qualquer posição longa em AUDUSD com trailing de 50 pontos durante a alta da semana passada para um máximo de 0.7712 agora teria o stop em 0.7662. Uma queda abaixo desse nível veria a negociação longa de AUDUSD sair.
Os traders também podem usar outros indicadores como níveis de trailing stop-loss.
2. Trailing stop rápido no mercado
O trailing stop rápido no mercado é ideal em um mercado em fuga. Você poderia vender Eurodólar, e algumas notícias atingem o mercado, e ele despenca a seu favor por três períodos consecutivos. Mas assim que o movimento para, traders de reversão e traders de bandas de Bollinger entram e carregam na outra direção. Tão rápido quanto o Eurodólar cai, ele se reverte, potencialmente eliminando seus lucros abertos.
Às vezes o mercado desafia a gravidade e lança-se em um movimento rápido, apenas para cair novamente.
Nesse caso, você precisa de um plano que aperte sua saída à medida que o mercado se move rapidamente a seu favor.
Se você está em uma negociação que decola assim, pode ajustar seu trailing stop para evitar devolver seus ganhos. Talvez você vá para um período de tempo menor ou esteja preparado para devolver apenas uma ou duas vezes seu risco.
3. Trailing stop de suporte e resistência
No mercado forex, sempre há conversas sobre grandes instituições controlando a ação do preço. Muitos dirão como eles adoram negociar em torno de níveis-chave.
Como é frequentemente o caso, quando níveis-chave de resistência são quebrados, o mercado pode disparar mais alto e vendedores a descoberto correm para fechar suas posições perdedoras. Nesse caso, o trailing stop de suporte e resistência permite que você bloqueie seus lucros abertos usando esses níveis-chave, conhecendo o nível de dor de todos os traders do lado errado.
Suporte e resistência são preços difíceis para o mercado atravessar. Eles também formam uma plataforma para uma extensão adicional do preço. Com um trailing stop de suporte e resistência, você logicamente acompanha seu stop atrás do mercado para proteger os lucros.
4. Ação do preço
À medida que você passa mais tempo negociando, terá uma boa sensação da ação do preço, reversões da ação do preço e quando um mercado está configurado para explodir mais alto ou mais baixo. Então cabe a você usar seu conhecimento da ação do preço para garantir lucros quando perceber que um padrão de ação do preço está emergindo.
Esta estratégia de saída é baseada na ação do preço. Por exemplo, você pode ver padrões de reversão de velas que indicam que a tendência está chegando ao fim.
5. Grande movimento diário
Um indicador técnico que muitos traders profissionais adoram usar é o Average True Range (ATR). Isso lhe dá uma ideia de quanto um mercado se move durante um período específico.
Quando uma das suas negociações se move a seu favor fora disso, você precisa gerenciar proativamente a negociação para não devolver muito lucro aberto.
Dependendo do seu período de trading, se houver um grande movimento diário de, digamos, 300 pips, você poderia procurar vender já que o mercado provavelmente ultrapassou.
6. Stop por tempo
Traders sistemáticos frequentemente testam a força de várias técnicas de entrada usando um stop por tempo. Ou seja: Sair após X número de barras desde a entrada.
Quando se trata de trading ao vivo, muitos traders implementam um stop por tempo que fecha sua posição se houve consolidação em uma faixa estreita durante X número de sessões.
Você pode sair após um período específico em uma negociação ou na sexta-feira antes do fechamento do mercado para o fim de semana. Traders experientes em taxas cruzadas frequentemente monitoram taxas cruzadas para obter uma indicação da direção dos pares de moedas que estão negociando. Se a ação do preço nas taxas cruzadas estiver sinalizando fraqueza, então pode ser hora de sair da sua negociação.
7. Estratégia de stop-loss com gap
Quando um mercado abre com gap a seu favor, uma abordagem que você pode gostar de testar é colocar sua saída no ponto médio da vela dessa sessão em preparação para a próxima sessão.
Então, se fosse um gráfico diário no USD/JPY e o mercado rompesse mais alto e fechasse perto dos máximos, coloque sua saída no ponto médio da vela do rompimento,
8. Stop-loss no ponto de equilíbrio
Como o nome sugere, você ajusta sua saída para o ponto de equilíbrio (seu preço original de entrada) assim que a posição se move a seu favor. Alguns traders consideram o risco inicial (1R) e ajustam o stop para o ponto de equilíbrio assim que a posição estiver 1R no lucro.
Então, se seu risco inicial for $500 (1R) e sua posição agora estiver $500 (1R) em lucro, você moveria seu stop até o ponto de equilíbrio.
9. Alvo de lucro
Para maximizar seus retornos no trading forex ou outros mercados financeiros, adotar estratégias eficazes como as estratégias mencionadas acima é crucial.
10. Objetivo de lucro
O objetivo de lucro é a meta para sua negociação. Quando você entende seu sistema, saberá quanto lucro a negociação é capaz de gerar. Você pode então gerenciar a negociação de uma maneira que busque maximizar os lucros.
Em essência, trata-se de deixar os lucros correrem ou alterar as metas de lucro, com base nas condições atuais do mercado e no que sua análise sugere que é provável no futuro próximo. No entanto, certifique-se de identificar seus objetivos antes de fazer um pedido.
11. Saída fundamental
Você pode sair de uma posição com base nos fundamentos do mercado e nas notícias. Um exemplo seria fechar suas posições de curto prazo antes de um grande anúncio de notícias ou sair de uma posição após notícias negativas.
12. Stop de risco/recompensa
Com um stop de risco/recompensa, você ajusta seu stop loss para manter um risco/recompensa mínimo de 1:1 o tempo todo. Essa abordagem poderosa ajuda a manter seus lucros se sua negociação chegar perto da meta de lucro, mas não tocá-la, e depois reverter.
13. Meta da conta
Se você tem uma meta específica baseada na conta, como 25% para o mês, então pode fechar todas as posições em sua conta assim que essa meta for alcançada.
14. Redução gradual
Ao reduzir gradualmente, você sai de partes da sua posição com base em diferentes critérios. Um caso em questão seria retirar uma pequena quantia quando o mercado primeiro disponibiliza algum lucro, mais um pouco em uma meta pré-planejada e, finalmente, deixar alguma parte em um trailing stop para capturar os grandes ganhos.
O que você precisa considerar em sua estratégia de saída no trading?
Há algumas coisas a considerar antes de escolher sua estratégia de saída no trading, incluindo:
- Relação risco-recompensa
- Spread Bid/Ask
- Tolerância ao risco
- Estilo de trading
Relação risco-recompensa
Qual é o seu objetivo? Quanto você quer ganhar? Quanto está disposto a perder? Quanto pode arriscar nesta negociação? Esses tipos de perguntas ajudarão a determinar qual estratégia de saída no trading pode ser melhor para cada situação individual.
Spread Bid/Ask
Ao sair de uma posição, os traders frequentemente precisam de liquidez de outros participantes do mercado que ainda não saíram de suas posições para liquidar suas negociações a um preço atraente. O spread bid/ask nos ajuda a medir o tempo necessário para que esses novos participantes com posições não fechadas (os "bids") preencham nossos pedidos (os "asks").
Tolerância ao risco
Se você tem uma alta tolerância ao risco, isso significa que está disposto a correr mais riscos e aceitar perdas maiores para potencialmente obter lucros mais altos. Aqui, você pode usar a estratégia de saída stop-loss com uma distância maior do stop-loss em relação ao seu ponto de entrada, se necessário. Se você tem uma baixa tolerância ao risco, isso limita quanto do investimento está em jogo cada vez que algo pode dar errado. Isso pode ajudar a proporcionar tranquilidade para traders que não gostam de correr grandes riscos.
O conceito por trás de todas as estratégias de saída no trading é sobre gerenciar o risco para que saibamos quando é necessário cortar nossas perdas ou garantir ganhos o mais rápido possível porque eles não são mais alcançáveis (ou são simplesmente muito arriscados).
Estilo de trading
Ao escolher sua estratégia de saída, é importante considerar qual é o seu estilo de trading.
Alguns traders gostam de minimizar seus riscos e garantir seus ganhos o mais rápido possível enquanto outros podem ter uma maior tolerância para assumir perdas maiores porque sair muito cedo pode significar perder lucros ainda maiores mais tarde. Se você é conservador em relação às suas negociações mas quer mais controle sobre o momento delas para que ocorram em pontos onde ainda há tempo para recuperar algum terreno, então use o modo stop-loss com uma distância maior do ponto de entrada, se necessário.
Conclusão
Tendo uma variedade de sistemas de saída em sua caixa de ferramentas, você pode gerenciar efetivamente sua posição com base no que acontece no mercado após entrar. Você pode então observar atentamente o mercado e se adaptar aos seus movimentos para gerar o melhor resultado possível para sua negociação.
Como trader, você só pode planejar e estar presente. Uma vez que executa a negociação, você está simplesmente experimentando, não criando. Sua decisão de saída deve ser baseada no que o mercado está fazendo agora, em vez de uma recriação perfeita de um padrão histórico que se conforma aos seus indicadores testados anteriormente.
Não é difícil fazer isso, especialmente se você entrar simplesmente e aplicar a saída certa ao cenário certo.
Como sempre, encorajamos você a sair do seu plano de trading ou diário de trading e integrar esta lição em seu sistema forex para obter o máximo efeito. Escolha uma ou duas saídas da lista que gostaria de adicionar hoje e comece a praticar com elas. Com o tempo, você pode voltar para mais.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Qualquer referência ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.
