Melhores estratégias e técnicas de swing trading
O que é uma estratégia de swing trading?
Uma **estratégia de negociação de swing** não é uma única técnica, mas sim um estilo de negociação. Envolve capturar movimentos de preços de curto a médio prazo para gerar lucro, e as posições geralmente são mantidas por vários dias a várias semanas.
Uma vantagem do swing trading é que várias estratégias podem ser aplicadas virtualmente a qualquer classe de ativos. Neste artigo, exploraremos várias estratégias populares e explicaremos como os traders de swing podem identificar qual delas funciona melhor para eles.
Melhores estratégias de swing trading
- Negociação de rompimento
- Negociação de tendência
- Negociação contra a tendência
- Médias móveis
- Suporte e resistência
- Indicadores técnicos
Negociação de rompimento
A **estratégia de negociação de swing** baseada em rompimento é tudo sobre momentum. Os traders entram em uma posição quando o preço de um instrumento rompe uma faixa de negociação previamente definida ou acima de um suporte chave / abaixo de um nível de resistência chave. A ideia por trás disso é capturar um movimento de preço potencialmente forte após o rompimento ocorrer. Alguns traders esperam que o rompimento aconteça e entram na negociação manualmente, enquanto outros terão ordens limitadas alinhadas caso ocorra um rompimento.
Para este tipo de estratégia, os traders tendem a usar níveis clássicos de suporte e resistência. Indicadores adicionais podem ser usados, como o RSI, para evitar comprar quando os mercados estão em território sobrecomprado ou vender quando os mercados estão em território sobrevendido. As Bandas de Bollinger podem ser usadas como um sinal de entrada para a negociação de rompimento.
Negociação de tendência
A negociação de tendência é considerada por muitos como a **melhor estratégia de negociação de swing**. Envolve identificar a tendência atual no mercado e negociar na sua direção. Se um ativo está atualmente em um mercado altista, os traders estarão procurando por quedas/retrações para oportunidades de compra. Por outro lado, em um mercado baixista, os traders estarão procurando por rallies para vender. Idealmente, eles seguirão a tendência até que ela termine. Na prática, identificar quando uma tendência realmente terminou é fácil apenas em retrospectiva.
Existem várias ferramentas e estratégias que os traders podem usar para seguir a tendência.
Negociação contra a tendência
Como o nome sugere, os traders que usam **estratégias de negociação de swing** contra a tendência vão contra a tendência. Eles negociam contra a tendência atual para lucrar com pequenas reversões.
Uma estratégia popular é usar níveis clássicos de suporte e resistência em combinação com um indicador técnico.
Por exemplo, vamos dar uma olhada no gráfico USD/JPY abaixo. O par de moedas está claramente em uma tendência de alta. No entanto, podemos traçar níveis de resistência chave para identificar níveis onde ele pode reverter. Um indicador como o Índice de Força Relativa (RSI) pode nos ajudar adicionalmente a identificar quando o par de moedas está em território sobrecomprado. Um sinal ainda mais forte é gerado quando há uma divergência do RSI (o preço está registrando máximas mais altas, mas o RSI está registrando máximas mais baixas). Em resumo, a estratégia consiste em:
- Identificar a tendência predominante (tendência de alta ou baixa).
- Identificar níveis chave de suporte e resistência.
- Plotar o RSI no gráfico para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda.
- Tendência de alta = vender quando o preço atinge um nível de resistência chave + RSI sinalizando condições de sobrecompra.
- Tendência de baixa = comprar quando o preço atinge um nível de suporte + RSI sinalizando condições de sobrevenda.
Médias móveis
Médias móveis são um indicador técnico popular que suaviza os dados de preços ao longo de um período especificado. Elas podem ser usadas como uma ferramenta para ajudar a visualizar a tendência subjacente, identificar níveis de suporte e resistência e para sinais reais de entrada e saída.
Uma **estratégia de negociação de swing** popular para seguir tendências é cruzamentos de médias móveis. Quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, é considerado um sinal altista (ou seja, que o instrumento está entrando em uma tendência de alta). Por outro lado, quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo, é considerado um sinal baixista (ou seja, o instrumento pode estar entrando em uma tendência de baixa).
Uma combinação popular - especialmente para traders swing - são as médias móveis de 50 e 200 aplicadas no gráfico diário. Os traders podem usar o cruzamento como um sinal de entrada ou usá-lo como um sinal para começar a procurar oportunidades para comprar ou vender, com ferramentas adicionais sendo usadas para especificar o ponto exato de entrada.
Suporte e resistência
Suporte e resistência são níveis onde historicamente ocorreu pressão significativa de compra ou venda. Um nível de suporte é um ponto onde compradores suficientes entram para evitar que os preços caiam ainda mais. Por outro lado, um nível de resistência é um ponto onde existe pressão suficiente de venda para evitar que os preços subam ainda mais.
Os níveis de suporte e resistência podem vir em várias formas, como linhas horizontais simples, níveis de retração Fibonacci, médias móveis, pontos pivô ou níveis psicológicos (por exemplo, números redondos).
Os níveis de suporte e resistência são usados por traders swing como ferramentas auxiliares para determinar níveis de entrada/saída ou podem ser uma estratégia completa por si só, especialmente entre traders que preferem "gráficos limpos", ou seja, evitam o uso de indicadores e ferramentas semelhantes.
Ao seguir uma tendência, os traders swing estarão antecipando retrações para suportes chave ou reversões para níveis chave de resistência para comprar/vender o instrumento específico.
Indicadores técnicos
Indicadores técnicos são usados como ferramentas auxiliares (por exemplo, para ajudar os traders a tomar decisões), mas também podem representar o núcleo da **melhor estratégia de negociação de swing**. Como ferramenta auxiliar, os traders podem usá-los para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda, identificar a tendência predominante ou medir o momentum atual. Existem vários indicadores com os quais os traders podem construir uma estratégia de negociação. Alguns dos indicadores populares são:
- Bandas Bollinger
- Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD)
- ADX (Índice Direcional Médio)
- SAR Parabólico
- Ichimoku Kinko Hyo
Como escolher a melhor estratégia de swing trading?
É importante entender que não existe uma estratégia "melhor". Qual estratégia um trader escolherá dependerá, em última análise, da sua experiência de negociação, apetite ao risco e preferências pessoais. Como os mercados estão em constante mudança, os traders provavelmente terão que ajustar sua estratégia ao longo do tempo, seja porque ela não está funcionando de forma eficiente ou devido a mudanças nas preferências.
Para escolher a **melhor estratégia de negociação de swing** para você, você precisa:
- Conhecer seu estilo de negociação: mesmo dentro do swing trading, existem diferentes estilos de negociação. Se você não se sente confortável mantendo posições por mais de alguns dias, pode preferir uma estratégia contra a tendência onde você tenta lucrar com retrações menores. Por outro lado, se seu tempo é limitado, pode preferir seguir uma estratégia de acompanhamento de tendência que pode envolver manter posições por várias semanas.
- Investir tempo em educação: mesmo que você ache que encontrou a estratégia milagrosa, é importante investir continuamente tempo em aprendizado, pois essa é a única maneira de se desenvolver como trader.
- Testar: uma conta demo é um ambiente seguro no qual você pode testar novas estratégias ou mudanças na sua estratégia existente.
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As imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos. Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer **estratégia de negociação de swing**. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira e necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade quanto à precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.
FAQ
Qual é o período de retenção para posições de swing trading?
De alguns dias a algumas semanas.
Quais mercados são adequados para swing trading?
O swing trading pode ser aplicado a todos os tipos de mercados, desde moedas, ações e commodities até títulos e criptomoedas. Os traders tendem a gravitar para instrumentos que são líquidos e têm uma quantidade suficiente de volatilidade.
Quais são os elementos-chave de uma estratégia de swing trading?
Uma **estratégia de negociação de swing** inclui identificar tendências ou padrões de preços, determinar pontos de entrada e saída e gerenciar riscos. A análise técnica é frequentemente usada para identificar potenciais oportunidades de swing trading.
Como os traders de swing identificam pontos de entrada e saída?
Usando níveis clássicos de suporte e resistência ou com a ajuda de indicadores (como Bandas de Bollinger).
Como os traders de swing gerenciam riscos?
Definindo suas ordens stop-loss e take-profit com antecedência. Elas podem ser ajustadas conforme a posição estiver em andamento, particularmente se a negociação estiver sendo mantida por um período mais longo.
