O que é swing trading e como fazer swing trade?

O que é swing trading?

Swing trading é um estilo de negociação popular usado por traders que buscam lucrar com movimentos de preços de curto a médio prazo. Os swing traders geralmente mantêm posições por alguns dias a algumas semanas e procuram capitalizar sobre oscilações de curto prazo em vez de tendências de longo prazo.

Principais características do swing trading:

• Prazo: Os swing traders focam em prazos intermediários. Ao contrário dos day traders, que fecham suas posições antes do final do dia de negociação, e dos position traders, que podem manter suas posições abertas por meses ou até anos, os swing traders mantêm suas posições por alguns dias até algumas semanas no máximo.
• Flexibilidade: Os swing traders podem seguir ou ir contra a tendência. Por exemplo, os traders podem tentar comprar EUR/USD nas quedas quando está em tendência de alta, mas fechar a posição após alguns dias em vez de seguir a tendência por meses. Os swing traders também podem ir contra a tendência; por exemplo, um swing trader poderia tentar vender USD/JPY em uma alta se sua estratégia indicar que o par de moedas está sobrecomprado no curto prazo.
• Análise técnica: A análise técnica é comumente usada pelos swing traders. Ela os ajuda a identificar tendências, níveis chave de suporte e resistência, pontos chave de entrada e saída e se um ativo pode estar sobrecomprado ou sobrevendido.
• Diversificação: As estratégias de swing trading podem ser aplicadas a praticamente todas as classes de ativos existentes, incluindo forex, ações, commodities, títulos e criptomoedas. No entanto, os swing traders tendem a se concentrar em instrumentos que têm um nível razoável de volatilidade, pois seria difícil aplicar estratégias de swing trading a instrumentos que mal se movem.

Como fazer swing trade?

Swing trading não é uma estratégia, mas sim um estilo de negociação. Os swing traders usam uma variedade de diferentes estratégias de negociação, desde estratégias de seguir a tendência até estratégias de contra-tendência. Enquanto alguns swing traders confiam exclusivamente na análise técnica, outros podem usar apenas análise fundamentalista ou uma combinação de ambas. No entanto, o objetivo permanece o mesmo: lucrar com oscilações de preços que ocorrem dentro de um determinado período.

Para começar com o swing trading, os traders devem considerar o seguinte:

1. Construir uma estratégia: Os swing traders podem seguir a tendência ou ir contra ela. Se você tem uma estratégia de seguir a tendência, estará procurando comprar nas quedas e vender nas altas. Com uma estratégia de contra-tendência, um trader tenta lucrar negociando contra a tendência atual. Uma alta eventualmente perderá força e será seguida por uma retração. O mesmo se aplica a uma tendência de baixa: ela eventualmente atingirá um nível do qual se recupera até que a tendência de baixa potencialmente retome.
2. Identificar os instrumentos certos: O swing trading funciona em todas as classes de ativos, mas você ainda precisa escolher instrumentos com um certo grau de volatilidade, como GBP/USD ou petróleo bruto (altamente volátil). Não faz sentido aplicar sua estratégia de swing trading a um instrumento que está preso em um intervalo apertado na maior parte do tempo.
3. Analisar os mercados: A maioria dos swing traders usa análise técnica para escanear os mercados em busca de oportunidades de negociação. Existem muitos indicadores que podem ajudar a identificar se um instrumento está potencialmente em território sobrecomprado ou sobrevendido, como o oscilador estocástico, o Índice de Força Relativa (RSI) ou o índice de canal de commodities (CCI). Os swing traders frequentemente usam padrões gráficos ou indicadores, como a média móvel simples (SMA), para identificar níveis chave de suporte e resistência.
4. Identificar pontos de entrada: A análise técnica pode ser extremamente útil para identificar potenciais pontos de entrada, ou seja, níveis nos quais um instrumento provavelmente reverterá ou retomará sua tendência atual. Níveis de suporte e resistência são frequentemente usados como pontos de entrada e podem vir na forma de máximas e mínimas anteriores, um padrão gráfico (como uma linha de tendência) ou um indicador (como a média móvel).
5. Executar a negociação: Alguns swing traders utilizam ordens limitadas, que podem ser úteis quando não têm tempo para monitorar os mercados ativamente e executar a negociação manualmente.
6. Gestão de risco: A gestão de risco é importante para todo trader, mas os swing traders estão mais expostos porque mantêm suas posições por um período mais longo. Os day traders podem ser capazes de negociar sem uma ordem pré-determinada de stop-loss e/ou take-profit porque estão constantemente monitorando os mercados e suas posições. No entanto, para os swing traders, isso pode ser extremamente arriscado, pois pode haver um evento adverso durante a noite ou no fim de semana. Portanto, usar níveis de stop-loss e take-profit é crucial.
7. Gerenciamento das posições: Os mercados podem mudar rapidamente e, às vezes, os traders terão que ajustar seus níveis de stop-loss e/ou take-profit ou decidir fechar a posição antecipadamente.
8. Sair da negociação: Quando o preço atinge o nível pré-determinado de take-profit ou stop-loss, o trader realizará seu lucro ou prejuízo.
9. Analisar o desempenho passado: Como fazem menos negociações, os swing traders podem facilmente manter um diário de negociação e analisar negociações passadas. Analisar o desempenho passado e identificar erros é crucial para garantir que a estratégia de negociação atualmente usada continue funcionando no futuro. A análise do desempenho anterior e identificar erros é crucial para garantir que a estratégia de negociação que está sendo usada no momento continue a funcionar no futuro.

Vantagens do swing trading

O swing trading oferece várias vantagens que o tornam um estilo de negociação atraente para muitas pessoas. Algumas das principais vantagens da negociação de swing incluem:

• Tempo: O day trading pode consumir muito tempo, pois os traders precisam monitorar frequentemente os mercados e suas posições. O swing trading permite que os traders verifiquem suas posições periodicamente e lhes dá mais tempo para analisar os mercados e trabalhar em sua estratégia. Os day traders geralmente precisam dedicar o dia inteiro a essa atividade, o que torna o swing trading atraente para os traders que podem ter menos tempo à disposição.
• Controle emocional: O day trading pode não apenas consumir muito tempo, mas também ser estressante. Nem todo trader é capaz de manter a calma quando forçado a tomar decisões rápidas, e esses traders podem se beneficiar do swing trading porque ele é menos desgastante emocionalmente do que o day trading.
• Menos ruído: Quanto mais curto for o período de tempo, maior será o ruído. A negociação em um gráfico de 5 minutos gerará muitos sinais, e conseguir filtrar os bons dos ruins é muito mais difícil do que em um gráfico de período de tempo maior.
• Custos de transação mais baixos: Toda negociação está sujeita a um spread, uma taxa de comissão ou ambos. Quanto menor a frequência das negociações, menores serão os custos totais de transação.
• Negociação de tendência e contra-tendência: Os traders de swing podem assumir posições na direção da tendência atual ou tentar lucrar com reversões de curto prazo reversões.

Desvantagens do swing trading

O swing trading pode apresentar aos traders vários desafios dos quais eles devem estar cientes:

• Risco de eventos inesperados: O risco de um evento inesperado no mercado sempre existe, mas os swing traders são mais vulneráveis a isso, pois muitas vezes mantêm posições durante a noite, ao contrário dos day traders. Eventos inesperados podem desencadear flutuações significativas de preços e gaps no mercado, o que pode causar perdas.
• Volatilidade: Os swing traders estão mais expostos à volatilidade de curto prazo do que os position traders, que mantêm posições por meses e estão mais preparados para que os mercados se movam temporariamente contra eles.
• Timing: Encontrar os pontos de entrada e saída certos pode ser mais complicado em comparação com day trading. Os swing traders também são mais propensos a ajustar seus níveis de stop-loss e take-profit, o que novamente requer esforço e tempo.
• Número de oportunidades de negociação: Os swing traders frequentemente negociam em gráficos de prazos mais altos, o que naturalmente significa que haverá menos sinais e oportunidades de negociação.
• Psicologia de negociação: Embora o swing trading permita aos traders mais tempo para planejar e refletir do que o day trading, que é sobre tomar decisões rápidas, pode ser difícil manter posições abertas por um período prolongado. Os traders são mais propensos a duvidar de si mesmos e cometer erros quando sua posição está aberta por vários dias em vez de apenas algumas horas.
• Custos: Embora os swing traders paguem menos em comissões e spreads, seus custos de swap serão mais altos, pois muitas vezes mantêm posições por um período mais longo. Os custos de swap podem se acumular rapidamente se não forem monitorados de perto e impactar negativamente o PnL (lucro e perda) do trader.

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