Melhores empresas de trading proprietárias e empresas de forex prop

Índice

• O que é trading proprietário?
• O que é uma empresa de trading proprietário?
• O que torna uma empresa de trading proprietário boa?
• O que torna uma empresa de trading proprietário ruim?
• Top 7 empresas de trading proprietário
• Conclusão

 

O que é trading proprietário?

Trading proprietário, abreviação de trading proprietário, descreve a prática onde os traders se envolvem em atividades de negociação usando o capital de uma empresa proprietária ou instituição financeira em vez de seu próprio capital. Esses traders participam de uma variedade de mercados financeiros e usam uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, opções, futuros e contratos por diferença (CFDs). Os traders se beneficiam do acesso a financiamento e recursos, enquanto a empresa obtém acesso a talentos e uma parte dos lucros gerados.

 

O que é uma empresa de trading proprietário?

Uma empresa proprietária é uma companhia que fornece aos seus traders acesso ao capital. Em troca, os traders compartilham um percentual dos lucros que geram com a empresa.

Traders aspirantes enfrentam inúmeros desafios na busca pelo sucesso profissional. Restrições de capital são um obstáculo prevalente, mas o acesso à tecnologia avançada, dados de mercado em tempo real e ferramentas sofisticadas de negociação também podem dificultar o progresso. As empresas proprietárias podem preencher essa lacuna para indivíduos qualificados fornecendo o capital necessário, programas abrangentes de treinamento e suporte contínuo para impulsionar suas carreiras de negociação.

A estrutura operacional das empresas proprietárias varia consideravelmente. Certas casas de trading proprietárias mantêm locais físicos e mesas dedicadas para seus traders, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo. Por outro lado, outras empresas aproveitam modelos de trabalho remoto, permitindo recrutar indivíduos talentosos de um pool global.

 

O que torna uma empresa de trading proprietário boa?

1. Devida diligência quanto à reputação da empresa: Traders aspirantes devem priorizar empresas com um histórico bem estabelecido de honrar acordos de compartilhamento de lucros. Avaliações online e depoimentos de traders atuais e antigos podem fornecer insights valiosos sobre as práticas comerciais e histórico de pagamentos da empresa.
2. Suporte adequado ao cliente: Embora as avaliações online possam ser úteis para avaliar a qualidade do suporte ao cliente, é fácil para os traders testarem isso por si mesmos durante um teste ou no estágio inicial do programa de alocação.
3. Materiais educacionais: As principais empresas proprietárias idealmente fornecerão aos seus traders recursos educacionais para traders em todos os estágios. Algumas empresas vão além dos simples tutoriais em vídeo e artigos e oferecem webinars ao vivo, mentorias e uma comunidade onde outros traders podem trocar opiniões.
4. Acesso a plataformas avançadas de negociação: As melhores firmas de prop devem fornecer acesso a plataformas de negociação líderes do setor que ofereçam a funcionalidade e estabilidade necessárias para a execução bem-sucedida das estratégias de negociação.
5. Compartilhamento de lucros baseado em desempenho: Um modelo desejável de compartilhamento de lucros incentiva um forte desempenho alocando uma porcentagem maior dos lucros para traders com um histórico comprovadamente bem-sucedido.
6. Divulgação antecipada das taxas: A transparência em relação a todos os custos associados é essencial ao avaliar programas das firmas de prop trading. Uma estrutura clara de taxas evita surpresas potenciais no futuro.

 

O que torna uma empresa de trading proprietário ruim?

1. Promessas irreais: O sucesso nos mercados financeiros requer dedicação significativa, habilidade e expertise em gestão de risco. Os traders devem desconfiar das empresas proprietárias que fazem parecer fácil.
2. Taxas excessivas: Um fator crítico na seleção da firma proprietária é uma avaliação minuciosa da estrutura tarifária associada. Estruturas tarifárias excessivas ou opacas podem sugerir um modelo comercial que prioriza a geração de receita sobre o sucesso do trader. Empresas proprietárias comprometidas com o desenvolvimento do cliente oferecerão estruturas tarifárias transparentes e potencialmente compensarão os custos através de recursos educacionais ou modelos de compartilhamento de lucros.
3. Regras restritivas: Embora as firmas proprietárias incentivem a negociação lucrativa através de recompensas baseadas em desempenho, parâmetros excessivamente restritivos podem dificultar a capacidade do trader implementar suas estratégias efetivamente.
4. Falta de transparência: A seleção da firma proprietária exige uma compreensão abrangente de todos os custos associados. Empresas que obscurecem taxas ou se envolvem em práticas surpresa demonstram falta de transparência, o que pode levantar questões sobre sua ética comercial geral.
5. Pagamentos atrasados ou disputados dos lucros: Os pagamentos dos lucros devem ser rápidos e transparentes. Qualquer indicação de atrasos, discrepâncias ou disputas relacionadas à distribuição dos lucros deve ser considerada um sinal vermelho significativo.

 

As melhores firmas de prop trading e programas financiados

1. Axi Select
2. FTMO
3. The Forex Funder
4. E8 Markets
5. The 5%ers
6. Funded Next
7. Funded Trading Plus

 

1. Axi Select*

Axi Select é um programa de alocação de capital para traders que fornece até $1 milhão USD em financiamento e um compartilhamento dos lucros até 90%. Participar do programa é gratuito e consiste em seis estágios. Os traders começarão na fase inicial, que requer uma conta ativa com um depósito mínimo de $500. Após 30 dias, os traders podem progredir para o próximo estágio se atenderem aos requisitos necessários.

Axi Select se diferencia dos concorrentes através de várias características principais. Primeiramente, o programa é gratuito para participar, eliminando barreiras financeiras para traders aspirantes. Em segundo lugar, o programa utiliza contas reais, proporcionando um ambiente realista do mercado para os participantes, em contraste com muitas firmas proprietárias que dependem exclusivamente das contas demo. Além disso, a meta de lucro do programa é comparativamente menor do que muitos concorrentes, potencialmente reduzindo a pressão sobre os participantes e permitindo-lhes focar no desenvolvimento das suas habilidades. Finalmente, Axi Select possui uma reputação como um dos principais corretores globais CFDs.

Prós

• O programa é 100% gratuito; não há taxas de adesão ou de associação**.
  ** Outras taxas e depósito mínimo se aplicam.
  
• Programa único de alocação de capital com até $1 milhão em financiamento.
• Até 90% de compartilhamento de lucros.
• Os traders usam contas reais em vez de contas demo.
• Existem seis estágios, e o processo é claro e transparente.
• Acesso a ferramentas avançadas de negociação, análise técnica e conteúdo educacional ao vivo.

Contras

• A fórmula do Edge score, que determina a elegibilidade para financiamento, não está disponível ao público.
• Um depósito mínimo de $500 USD pode representar um obstáculo para alguns traders, embora participar com uma conta real seja uma grande vantagem.

Como o Axi Select é diferente de outras firmas de prop trading?

Programa	Axi Select	Padrão da Indústria
Taxa de Registro	Não	Sim
Passar na Avaliação	Não	Sim
Condições Restritivas de Negociação	Não	Varia
Número de Tentativas	3	1
Alavancagem	100:1	Varia, maioria menos que 100:1
Tipo de Conta	Conta Real de Negociação	Demo
Ferramentas Adicionais	Painel/Placar, Edge Score, Sala de Negociação	Varia

 

2. FTMO

FTMO é uma empresa de trading proprietário baseada em Praga, Tchéquia, e está operando desde 2015. A empresa busca identificar e educar traders talentosos e fornecer-lhes financiamento se cumprirem os requisitos necessários.

O Desafio FTMO oferece aos traders uma conta demo para negociação, juntamente com materiais educacionais. Se um trader passar no Desafio FTMO, o programa continua com o Processo de Avaliação, após o qual o trader pode receber acesso a uma conta FTMO. Embora essa conta ainda seja uma conta demo, o trader receberá pagamentos reais com base nos lucros realizados nessa conta demo.

Prós

• Esta é uma firma proprietária bem estabelecida e respeitada que opera há vários anos.
• Feedback positivo da comunidade de traders.
• As taxas são transparentes e divulgadas antecipadamente.
• Se um trader passar no Desafio FTMO e na Verificação após a primeira divisão dos lucros, ele recebe o reembolso da taxa de adesão.
• Até 90% de compartilhamento de lucros.

Contras

• Restrições específicas de negociação, como limitações na negociação baseada em notícias, manutenção de posições durante a noite ou no fim de semana.
• A meta de lucro de 10% durante o Desafio FTMO é íngreme.
• FTMO não fornece acesso a mercados ao vivo com dinheiro real. Mesmo após completar seu processo de avaliação, os traders continuam praticando em um ambiente simulado usando contas demo.

 

3. The Forex Funder

The Forex Funder está entre as melhores firmas de prop trading globalmente. A empresa proprietária baseada no Reino Unido oferece um processo de avaliação em 1 etapa e 2 etapas, permitindo que os traders escolham o mais adequado com base em sua experiência e estratégia. The Forex Funder usa MetaTrader 4 e 5, e embora haja uma taxa de avaliação, não há taxa recorrente de associação.

Todos os traders começam com a fase de avaliação, onde devem atingir a meta de lucro sem exceder o limite de drawdown. Um trader que completa com sucesso a fase de avaliação recebe uma conta The Forex Funder, onde retém até 95% dos lucros obtidos.

Prós

• Até $2.5 milhões em financiamento.
• Até 95% do compartilhamento dos lucros, entre os mais altos da indústria.
• Menos restritivo do que outros programas, permite EAs e negociação baseada em notícias.
• A escolha entre uma fase de avaliação mais rápida ou mais lenta.
• Não há limite de tempo para passar na fase de avaliação.

Contras

• Relativamente caro para aderir.
• A meta de lucro na fase inicial pode ser desafiadora para novos traders.
• O limite de drawdown é baseado no patrimônio líquido, então pode não ser adequado para todos os traders.
• Toda a negociação é feita em contas demo, mesmo ao alcançar a fase de financiamento.

 

4. E8 Markets

E8 Markets, anteriormente conhecida como E8 Funding, é uma firma proprietária baseada nos EUA que opera desde 2021.

Ela oferece aos traders um programa pré-definido de avaliação em 2 ou 3 etapas dependendo da sua estratégia e preferências. Os traders também têm a opção de definir objetivos personalizados para a avaliação como saldo inicial, drawdown do saldo inicial e participação nos lucros, embora isso venha com uma taxa maior para adesão.

Os traders que optarem pela avaliação pré-definida em 2 etapas terão uma meta de lucro de 8% durante a fase 1 e 4% durante a fase 2, com um drawdown máximo permitido de 8% durante ambas as fases.

Prós

• Baixa taxa para adesão, tornando-a acessível à maioria dos traders.
• Meta conservadora de lucro.
• Sem limite de tempo.
• Opção para personalizar os objetivos da avaliação (definir o limite preferido para drawdown e participação nos lucros).

Contras

• A meta conservadora vem com um limite menor para drawdown comparado aos seus concorrentes.
• O programa personalizado tem uma taxa alta para adesão.
• Os programas pré-definidos têm um compartilhamento máximo dos lucros de 80%.
• A empresa é relativamente nova no mercado.
• Toda a negociação é feita em contas demo, mesmo ao alcançar a fase de financiamento.

 

5. The 5%ers

Estabelecida em 2016, The 5%ers é uma firma proprietária baseada em Israel. Ela oferece três diferentes jornadas para financiamento: Hyper Growth (programa em 1 etapa), High Stakes (programa em 2 etapas) e Bootcamp (programa econômico).

A empresa utiliza a plataforma MetaTrader 5 e permite todos os tipos de negociação, incluindo negociação algorítmica, negociação baseada em notícias e manutenção das posições durante a noite ou no fim de semana.

The 5%ers cobra uma taxa única, sem custos recorrentes. O financiamento pode crescer até $4 milhões com um compartilhamento dos lucros até 100%. A meta de lucro é 10% com um drawdown máximo permitido de 6% para Hyper Growth, enquanto o programa High Stakes permite uma perda máxima de 10% com uma meta de lucro de 8% na Fase 1.

Prós

• Financiamento até $4 milhões.
• Compartilhamento dos lucros até 100%.
• Alguns dos programas oferecem uma conta real segundo a empresa, mas por uma taxa maior.
• Flexibilidade e poucas restrições no estilo da negociação.
• Estrutura tarifária transparente e escolha por programas mais acessíveis (Bootcamp).
• Materiais educacionais estão disponíveis.

Contras

• A estrutura dos diferentes programas pode ser complexa para iniciantes.
• O programa High Stakes, que oferece maior alavancagem (100:1), tem uma alta taxa para adesão.
• Bootcamp é baseado na negociação demo.
• Baixa alavancagem em alguns dos programas (10:1 para Bootcamp e 30:1 para Hyper Growth), o que pode ser uma limitação para alguns traders.

 

6. Funded Next

Fundada em 2021, a FundedNext é uma empresa de trading proprietário com sede nos Emirados Árabes Unidos. A empresa oferece três desafios diferentes chamados Stellar, Express e Evaluation, todos com diferentes metas e estruturas.

Prós

• Até $4 milhões em financiamento.
• Até 90% de compartilhamento de lucros.
• O compartilhamento de lucros já está disponível durante a fase de desafio, o que é único na indústria.
• Sem limites de tempo nos desafios.
• Cálculo de drawdown baseado no saldo.
• A empresa promete uma garantia de pagamento em 24 horas.

Contras

• A estrutura dos desafios pode parecer complicada para iniciantes, embora a empresa também ofereça um desafio com regras simplificadas.
• História curta de operação.
• Toda a negociação é feita em contas demo, mesmo ao atingir a fase de financiamento.

 

7. Funded Trading Plus

Funded Trading Plus é uma empresa de trading proprietário com sede no Reino Unido. Evoluiu da Trade Rooms Plus, fundada em 2013 e que atendeu traders de varejo que procuravam uma sala de negociação ao vivo.

Funded Trading Plus oferece uma variedade de programas para traders, tornando-a adequada para iniciantes, intermediários e traders avançados.

O Programa Trader Experiente consiste em uma fase de avaliação com uma meta de lucro de 10% e um limite máximo de perda de 6%. Após passar com sucesso por esta etapa, você pode avançar para a fase "FT+ Trader" com uma divisão de lucros de 80/20.

O custo do programa varia de acordo com o tamanho do financiamento — custando apenas $119 para $12.500 em financiamento e até $949 para $200.000 em financiamento.

O Programa Trader Avançado consiste em duas fases de avaliação, após as quais você pode progredir para a fase "FT+ Trader". A Fase 1 tem uma meta de lucro de 10% e permite uma perda máxima de 10%, enquanto a Fase 2 tem uma meta de lucro de 5% enquanto ainda permite uma perda máxima de 10%.

Para traders que procuram obter financiamento instantâneo sem uma fase de avaliação, o FTP oferece o Programa Master Trader custando entre $225 e $4.500 dependendo do tamanho do financiamento recebido.

Prós

• Variedade de programas de negociação atendendo a diferentes necessidades.
• Grande número de instrumentos financeiros elegíveis.
• Sem restrições sobre o número mínimo e máximo de dias de negociação.
• Pagamentos semanais.
• Compartilhamento de lucros variando entre 80% e 100%.

Contras

• Não é permitido manter posições durante o fim de semana no Programa Trader Avançado.
• Metas de lucro relativamente altas considerando a alavancagem disponível.
• Toda a negociação é feita em contas demo.
• Alavancagem máxima de 30:1, o que pode ser uma limitação para alguns traders.

 

Conclusão

O negócio do trading proprietário está crescendo, apesar dos recentes desafios regulatórios. Com o aumento do número das melhores firmas de prop trading, é ainda mais crucial que os traders realizem pesquisas minuciosas antes de escolher um programa.

Os traders devem considerar a reputação da empresa e há quanto tempo ela está operando, bem como as avaliações online e o feedback dos colegas traders.

A estrutura tarifária do programa deve ser clara e transparente desde o início. Os traders também devem ler atentamente os termos e condições do programa, pois alguns desafios têm regras mais rígidas. Não estar ciente das regras e não aderir a elas pode resultar na desclassificação do desafio e na perda da taxa de inscrição.

Finalmente, pergunte-se: o programa dá a impressão de que está investindo no sucesso dos seus traders ou parece ser uma operação focada em gerar taxas de assinatura?

 

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*O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. CFDs carregam um alto risco de perda do investimento. Em nossas negociações com você, agiremos como contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da AU, NZ, UE e Reino Unido. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas padrão aplicam-se às negociações.

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