Como ler um calendário econômico e como usá-lo no trading

Não importa se você está usando análise técnica ou análise fundamental ao negociar nos mercados financeiros globais, referir-se e usar o calendário econômico é crucial para qualquer estratégia de trading bem-sucedida.

Um calendário econômico é uma ferramenta útil para os traders porque informa quando certos eventos estão acontecendo, e esses eventos podem impactar suas decisões de negociação. Ao entender os eventos mensais e anuais que ocorrem na economia global, os traders podem usá-los como indicadores para quando comprar ou vender ativos financeiros.

 

Índice

• O que é um calendário econômico?
• Como ler um calendário econômico?
• Exemplo de uso do calendário econômico
• Quais são alguns dos eventos mais importantes em um calendário econômico?
• Benefícios de usar um calendário econômico
• Como usar um calendário econômico para negociação forex?

 

O que é um calendário econômico?

Um calendário econômico destaca eventos nacionais e internacionais importantes que provavelmente impactarão o preço e a popularidade da economia global, dos mercados financeiros e dos ativos em tempo real. A programação dos próximos eventos econômicos mostrados no calendário pode potencialmente impactar todos os mercados financeiros, incluindo forex, ações, índices, commodities e títulos.

Não importa qual seja o seu período de negociação ou o quão ativo você é, é importante ficar de olho nos calendários econômicos. Mesmo se você for um investidor de forex a longo prazo, é do seu interesse manter-se atualizado com os principais lançamentos econômicos, suas expectativas e resultados finais.

 

Como ler um calendário econômico?

Se você negocia no mercado de forex, é essencial saber ler corretamente o calendário econômico. Para aumentar suas chances de sucesso no forex, é importante acompanhar os principais lançamentos e eventos internacionais no calendário e começar o dia verificando-o todas as manhãs.

O calendário econômico, por padrão, exibirá todas as próximas notícias e eventos econômicos ao redor do mundo. Você pode personalizar o período que deseja revisar selecionando 'Hoje', 'Amanhã', 'Esta Semana', 'Próxima Semana' ou usando o botão do calendário para escolher um intervalo de datas personalizado.

Ao rolar pelo calendário, você pode ver o nome de cada evento, com a data e o fuso horário em que o evento está acontecendo em GMT. A volatilidade, dados reais, consenso e dados anteriores são mostrados para cada evento na tabela do calendário, e quando você clica no evento, os gráficos de dados econômicos reais & desvio, faixa verdadeira e razão de volatilidade estão disponíveis.

 

Personalize sua visualização do calendário econômico

Quando você quiser se aprofundar ainda mais em um evento econômico específico, categoria ou até mesmo um grupo de países, dominar a função de filtro economizará muito tempo e permitirá que você encontre dados cruciais para ajudar nas suas negociações.

A barra de pesquisa por palavra-chave pode ser usada para buscar uma consulta específica nos mercados globais, por exemplo, buscar 'inflação' destacaria qualquer país com eventos relacionados ao IPC no horizonte.

A seção do país permite que você escolha entre até 43 países e mostra apenas eventos econômicos acontecendo nos países que você selecionou. Inclua quantos países quiser pesquisar e filtre os resultados.

Use a barra deslizante de volatilidade para escolher entre 4 diferentes níveis de volatilidade incluindo nenhuma volatilidade esperada, baixa volatilidade esperada, moderada volatilidade esperada e alta volatilidade esperada.

A última função que permite personalizar o calendário econômico e torná-lo muito mais benéfico é a função de seleção de categoria. Selecionando uma ou mais das 12 categorias, você pode filtrar os principais eventos econômicos que terão impacto na análise técnica e na análise fundamental que você preparou para as próximas negociações.

As 12 categorias econômicas disponíveis incluem:

• Leilões de Títulos
• Fluxos de Capital
• Bancos Centrais
• Consumo
• Atividade Econômica
• Energia
• Feriados
• Mercado Imobiliário
• Inflação
• Taxas de Juros
• Mercado de Trabalho
• Política

 

Exemplo de uso do calendário econômico

Aqui mergulhamos em um exemplo se estivéssemos procurando negociar o par de moedas AUD/USD. Queremos olhar especificamente as notícias provenientes da Austrália e dos EUA na próxima semana. Siga os passos abaixo para obter os resultados corretos:

1. Clique em 'Próxima Semana' nas opções de período do calendário.
2. Em seguida, clique em 'Mostrar Filtros' e marque 'Austrália' e 'Estados Unidos'. Isso mostrará apenas eventos relevantes para esses dois países.
3. Na seção de categoria, você pode escolher visualizar apenas categorias econômicas específicas como 'Bancos Centrais' ou 'Inflação'. Para este exemplo, deixaremos as categorias desmarcadas, o que nos mostrará todas as categorias no calendário.
4. Por último, usaremos o controle deslizante de volatilidade e deslize-o totalmente para a direita para mostrar apenas eventos com alta volatilidade esperada.

É assim que o calendário econômico deve parecer:

Quais são alguns dos eventos mais importantes em um calendário econômico?

Cada um dos anúncios e eventos de notícias abaixo é um grande impulsionador da volatilidade, especialmente nos mercados forex. Nenhum move o mercado mais do que os dados de folha de pagamento não-agrícola (NFP), que são divulgados na primeira sexta-feira de cada mês e relatam sobre a saúde do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Outras notícias econômicas com impacto significativo incluem decisões de taxa de juros do banco central e o índice de preços ao consumidor (CPI).

Aqui estão os eventos financeiros mais impactantes que movem os mercados mensalmente:

• Folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA (NFP)
• Indicadores de Emprego (força de trabalho, folha de pagamento e estimativa de dados de desemprego)
• Decisões de taxa do Banco Central (atas/declaracões do banco central)
• Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ou Inflação
• Vendas no Varejo
• Taxa de Desemprego
• Índice de Confiança do Consumidor
• Inventário de Petróleo Bruto da EIA
• Reuniões da OPEP
• Índice de Preços ao Produtor (PPI)
• Produto Interno Bruto (PIB)
• Vendas de Casas Novas
• Pedidos de Bens Duráveis
• Vendas de Casas Existentes
• Dados do ISM
• Balança Comercial

Quais eventos os traders forex devem procurar?

Embora seja prudente acompanhar todos os principais anúncios econômicos, há alguns eventos aos quais os traders forex devem prestar muita atenção. Estes incluem:

• Relatórios da folha de pagamento não-agrícola (NFP)
• Índice de Confiança do Consumidor
• Índice de Vendas no Varejo
• Decisões sobre Taxa de Juros do Banco Central
• Pedidos de Bens Duráveis

 

Tipos de indicadores econômicos

Ao usar o calendário econômico, há alguns indicadores importantes que todo investidor precisa entender. Os dois principais indicadores econômicos a serem compreendidos são:

Indicadores Antecedentes: Indicadores antecedentes são quaisquer variáveis mensuráveis ou observáveis que olham para frente em direção a resultados e eventos futuros, prevendo um movimento ou mudança. Com um indicador antecedente, você está basicamente tentando prever o futuro, prevendo o tempo, duração e significância das tendências futuras nos negócios e na economia.

Indicadores Defasados: Indicadores defasados são o oposto dos indicadores antecedentes, onde em vez de olhar para frente, você olha para trás para ver se o resultado pretendido foi alcançado. Com um indicador defasado, você pode confirmar se uma tendência ou mudança a longo prazo na economia realmente aconteceu. Indicadores defasados são tipicamente fáceis de medir, identificar e comparar, embora uma desvantagem seja que eles podem fornecer insights importantes tarde demais, sem tempo para fazer algo a respeito.

 

Benefícios de usar um calendário econômico

O calendário econômico é um recurso tão útil sem realmente nenhuma desvantagem. Traders de todos os níveis podem usar nosso calendário econômico gratuito para avaliar os indicadores de todos os eventos importantes em todos os mercados, incluindo negociação forex, commodities, índices e mais. Os principais benefícios de um calendário econômico são:

Planejamento para eventos futuros

Se você está negociando ativamente em um par específico de moedas e revisa o calendário econômico diariamente, você pode ver quaisquer eventos que poderiam criar volatilidade no mercado para essas moedas. Por exemplo, o calendário cambial permitiria que você planejasse com antecedência se relatórios NFP ou uma notícia do Federal Reserve dos EUA estiverem por vir.

O calendário fornece uma visão macroeconômica do mercado. Com alguns fatores-chave como inflação e dados de emprego impactando as decisões dos bancos centrais, ajuda estar preparado para os eventos que poderiam sinalizar esses picos nas taxas de juros.

Gestão de risco

Gestão de risco é um dos elementos-chave do trading que todos os investidores devem incluir em sua estratégia. Condições extremamente voláteis do mercado são um risco em si mesmas e o calendário econômico apresenta uma oportunidade para destacar quaisquer eventos futuros que possam causar esse tipo de volatilidade. Estar ciente desses eventos permitirá que você planeje suas negociações adequadamente sem complicar ainda mais sua estratégia de trading.

Ter uma estratégia rigorosa de saída como scalping poderia mitigar a chance de risco. Na chance de ocorrerem eventos noticiosos com grande impacto que poderiam ver grandes picos no mercado, essa estratégia foca em obter pequenos lucros com pequenas mudanças nos preços. Então, caso um evento futuro crie uma grande oscilação no mercado, você já terá obtido lucros ao longo do caminho.

Entendendo como o mercado opera

Um benefício do calendário econômico que melhora muito os investidores iniciantes é entender como funcionam os mercados globais. Sem fazer ativamente nenhuma negociação, um novo iniciante no mundo do trading pode monitorar o calendário e gráficos ao vivo para fazer as conexões sobre quais eventos econômicos estão impactando quais mercados. Estudar os movimentos pode lhe dar uma maior percepção sobre um potencial mercado que você possa querer entrar e pode lhe ensinar onde encontrar um ótimo ponto de entrada e saída.

 

Como usar um calendário econômico para negociação forex?

Agora você entende o que faz o calendário econômico e como usá-lo em seu pleno potencial. Comece a observar os próximos eventos noticiosos e use estas três dicas para negociar no mercado forex:

1. Negociação intradiária para aproveitar a volatilidade

Nada deixa um trader intradiário mais animado do que a volatilidade.

Se os mercados não estão se movendo, então a negociação intradiária pode ser um verdadeiro esforço.

Os principais lançamentos de dados econômicos são a luz brilhante dos traders intradiários. O caminho dourado para pips por assim dizer.

Uma das maneiras mais comuns para os traders intradiários negociarem grandes lançamentos de dados é através de níveis de breakout.

À medida que se aproximam os dados de folha de pagamento não-agrícola, não é incomum que os mercados se consolidem ou 'acalme' em antecipação a um grande movimento.

Então, você quer definir todos os seus níveis-chave tanto para o lado longo quanto para o curto.

Vamos dar uma olhada no Eurodólar em torno do lançamento do NFP em 4 de janeiro de 2019.

Primeiro, você quer esclarecer algumas coisas, incluindo:

• Qual é a expectativa ou consenso? Em janeiro, o consenso era de que 177.000 empregos seriam adicionados. Mas foram impressos 312.000.
• Qual foi o número do mês anterior e o que aconteceu?
• O mês passado ficou acima ou abaixo das expectativas e como foi a ação do preço?
• Você também pode acessar a rede social X (antigo Twitter) e digitar #NFPGuesses. Isso fornecerá uma enorme lista de previsões de analistas e de outros traders na plataforma.

Agora que você está claro sobre as expectativas e resultados anteriores, você quer definir seus níveis-chave.

No nível mais básico, você pode ver que colocamos uma linha de suporte e resistência no gráfico antes do anúncio.

Não é incomum que os mercados corram na expectativa ou sugestão de que o número será impresso acima ou abaixo das expectativas.

Seus próximos passos dependerão de você e de como você gosta de entrar no mercado.

Se você é rápido no teclado, pode gostar de inserir suas ordens manualmente à medida que o mercado ultrapassa seus níveis-chave.

Alternativamente, você pode gostar de criar ordens completas com respectivas ordens de take-profit definidas em ambos os lados.

Aqui está o que aconteceu no lançamento dos dados do NFP em um gráfico de 5 minutos para janeiro de 2019.

2. Swing trading aproveitando os movimentos maiores com a tendência

O segundo estilo de negociação que você poderia empregar ao negociar lançamentos de dados econômicos é o swing trading.

Os swing traders procuram negociar as oscilações, e seu lema seria comprar fraqueza e vender força.

Voltando a outubro de 2018, o Eurodólar estava em uma tendência de baixa constante.

Em 12 de outubro, o mercado atingiu a média móvel de longo prazo e caiu ainda mais. Em seguida, subiu novamente até 15 de outubro atingindo um topo duplo, em uma tendência de baixa e sobrecomprado. Além disso, os não puristas podem sugerir que havia um indício de divergência baixista também.

Neste estágio, um swing trader estaria focado em negociar essa posição curta e procurando qualquer força incomum para vender.

Um anúncio econômico nesses níveis forneceria as condições perfeitas para venda (permitindo a retrospectiva neste exemplo).

No dia do pico do preço, você teve a Cúpula do Brexit da UE, Sentimento Econômico da Alemanha, dados do IPC da Europa e discurso do Praet do BCE. Muitos lançamentos que movimentam o mercado ali.

Então, um swing trader poderia procurar definir ordens limitadas sabendo que poderia haver uma corrida falsa para cima e depois vender a força, já que o Eurodólar estava em uma tendência de baixa desde o final de setembro.

3. Negociação por momentum para breakouts

Padrões de continuação são um grande favorito entre os traders técnicos.

Padrões gráficos como triângulos ascendentes e descendentes, wedges, pennants, topos duplos e triplos e fundos são úteis para classificar o tipo de mercado que você está negociando agora.

Vamos supor que um mercado esteja se consolidando em um padrão de triângulo ascendente antes de um importante lançamento econômico.

Você pode gostar de mapear seus níveis-chave, desenhar seus níveis de breakout e usar o calendário econômico para anotar as expectativas e consensos para o próximo lançamento.

Seu viés neste ponto é a continuação, mas como um trader técnico, você achará melhor saber qual grande lançamento econômico está por vir e como ele pode se comportar se as notícias forem positivas.

Se for positivo, então você tem todos os seus níveis definidos e precisa puxar o gatilho.

Se as notícias forem negativas e ele cair novamente, você pode considerar isso uma configuração longa falhada e passar para a próxima negociação.

Então, existem três maneiras interessantes pelas quais você pode gostar de aproveitar o calendário econômico e os próximos lançamentos de dados.

Aprimore seus critérios de entrada e saída e certifique-se sempre de verificar os próximos lançamentos econômicos antes de fazer qualquer negociação. É realmente tão importante assim.

 

Principais recursos do nosso calendário econômico

A melhor maneira de descobrir os recursos do nosso calendário econômico é usá-lo! Mas aqui está uma rápida visão geral de alguns dos recursos que ajudam a melhorar a experiência dos traders ao visualizar lançamentos individuais de dados econômicos.

• Encontre os anúncios mais importantes em mais de 40 países em segundos. Nossa ampla gama de países oferece acesso a lançamentos fundamentais globais atualizados.
• Personalize o calendário forex para ver apenas os eventos necessários. Com muitas categorias para escolher, selecione apenas as mais importantes para sua estratégia comercial e o país e nível de volatilidade desejados.
• Aprofunde-se nos dados. Ao clicar em certos eventos no calendário forex, os traders têm acesso a mais dados para ajudá-los a tomar decisões comerciais mais informadas.

 

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações nem assume responsabilidade pela precisão e completude do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.