O que é o índice Nasdaq 100 (NAS100) e como negociá-lo?
O Nasdaq 100 é um índice das cem maiores ações não financeiras listadas na bolsa de valores NASDAQ. As empresas incluídas neste índice são frequentemente firmas de tecnologia ou biotecnologia.
O Nasdaq 100 é uma ferramenta útil para investidores que desejam negociar ações de tecnologia porque fornece uma boa visão geral de como todas as ações do setor de tecnologia estão se desempenhando em qualquer momento.
Neste artigo, vamos nos aprofundar no índice de ações mais amplamente observado no mundo: o NASDAQ 100. Amplamente visto como o principal benchmark para as maiores empresas não financeiras dos EUA, existem várias maneiras de começar a negociar índices hoje para obter exposição ao NASDAQ 100. Antes de discutirmos como negociar índices como o NASDAQ 100, vamos dar uma olhada no que este índice representa e nas maiores empresas incluídas nele.
Primeiro, vamos entender o que é o NASDAQ
O NASDAQ é uma bolsa de valores dos EUA com sede na cidade de Nova York e é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos medida por capitalização de mercado - ficando atrás apenas da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A bolsa é operada pela empresa NASDAQ Inc. e foi fundada em fevereiro de 1971 como a Associação Nacional de Corretores de Valores Automáticos.
Uma empresa que deseja ser listada no NASDAQ deve estar registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), ter pelo menos três formadores de mercado e atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela bolsa.
O que é o NASDAQ 100?
O NASDAQ 100 é um índice que consiste nas 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa de valores NASDAQ. O peso que cada ação tem no índice é determinado pela sua capitalização de mercado, o que significa que quanto maior a capitalização de mercado de um componente específico, maior sua influência no índice.
Embora o índice não seja composto apenas por empresas de tecnologia, os investidores frequentemente o utilizam para avaliar o desempenho das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, já que elas compõem uma parte significativa dele.
Como o NASDAQ 100 é calculado?
O NASDAQ 100 na verdade consiste em 102 ações. A razão para isso é que algumas empresas têm duas classes de ações - por exemplo, a Alphabet tem ações Classe A e Classe C no índice.
O índice é calculado pela capitalização de mercado dos seus componentes. O valor do índice é calculado multiplicando-se o último preço de venda de cada título pelo valor agregado dos pesos das ações do índice para cada um dos títulos do índice, depois dividindo por um divisor do índice. No entanto, nenhuma empresa pode ter mais do que 24% do peso no índice.
Dica: Um divisor do índice é um número usado para calcular o valor nominal de um índice ponderado pelo preço das ações.
Quais são os horários de negociação do NASDAQ 100?
Os horários de negociação do NASDAQ são os seguintes:
- Abre: 9:30 AM (ET)
- Fecha: 4:00 PM (ET)
As horas de negociação pré-mercado vão das 4:00 AM às 9:30 AM (ET) e as negociações após o horário ocorrem entre as 4:00 PM e as 8:00 PM.
Quais setores estão no NASDAQ 100?
No gráfico abaixo podemos ver que o NASDAQ 100 é fortemente dominado pelo setor tecnológico, que compõe quase 60% do índice. Comprar o índice é, portanto, frequentemente visto como uma aposta no setor tecnológico dos EUA.
Fonte: Nasdaq
Preço das ações do NASDAQ 100
A máxima histórica do NASDAQ 100 atualmente está em 16.674 pontos. A mínima das últimas 52 semanas é de 11.878 pontos.
O índice teve um desempenho notável na última década, como visto no gráfico abaixo.
Como negociar o NASDAQ 100?
Contrato por Diferença (CFDs) é uma das maneiras de negociar o NASDAQ 100 de forma econômica e eficiente. Geralmente, os corretores oferecem um CFD baseado no índice à vista (US TECH) e um CFD baseado no contrato futuro subjacente (NAS100.fs).
Quando você negocia o índice usando CFDs, você pode especular sobre a direção do instrumento subjacente (o NASDAQ 100) sem possuí-lo ou qualquer um de seus componentes. Você pode usar alavancagem e terá a capacidade de operar tanto comprado quanto vendido.
Isso pode ser especialmente útil durante uma queda. A maioria dos investidores quer evitar uma reorganização de seu portfólio, pois os custos podem aumentar rapidamente e é incrivelmente difícil acertar o timing do mercado corretamente. Portanto, em vez de vender uma grande parte do seu portfólio quando você antecipa uma correção, você poderia usar CFDs para especular sobre a queda dos preços.
Se o CFD à vista (USTECH) ou o CFD futuro (NAS100.fs) será mais adequado para você dependerá principalmente do seu estilo de negociação. Se você mantém posições por um curto período de tempo, pode preferir o USTECH, pois tem spreads baixos. Por outro lado, se você é um trader de longo prazo, pode preferir o NAS100.fs, pois não há cobranças de swap.
Além de negociar o próprio índice NASDAQ 100, a Axi também oferece CFDs de ações sem comissão. Você pode negociar componentes-chave do NASDAQ 100 como Apple, Alphabet, Amazon, Facebook e Microsoft de forma econômica.
Como investir no NASDAQ 100?
Os Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) são a maneira mais popular de investir no índice NASDAQ 100. É mais econômico do que comprar ações individuais e o reequilíbrio é feito com frequência.
Como o NASDAQ 100 é um produto popular, há uma variedade de ETFs disponíveis. Além dos ETFs clássicos que acompanham o índice (como o QQQ gerido pela Invesco), também existem ETFs alavancados e ETFs que permitem apostar contra o índice (ou seja, vender a descoberto o NASDAQ 100). Alguns dos ETFs NASDAQ 100 mais populares são Invesco QQQ, ProShares UltraPro QQQ e ProShares Ultra QQQ.
Negociando o NASDAQ 100 |
Investindo no NASDAQ 100 |
|
Maneiras de negociar |
CFD à vista, CFD futuros | ETFs, Fundos de Investimento |
Horário do mercado |
18:00 domingo até 16:59 sexta-feira (ET) com intervalos de negociação entre 16:15 a 16:30 e 16:59 a 18:00 | 9:30 AM às 4 PM (ET) |
Capital inicial necessário |
0,5% | 100% |
Perdas podem exceder depósitos |
Sim | Não |
O que move o NASDAQ 100?
O NASDAQ 100 é influenciado por uma variedade de fatores que também movimentam o mercado acionário mais amplo. Isso pode variar de dados econômicos, taxas de juros e decisões de política monetária a eventos geopolíticos e desastres naturais.
No entanto, como o NASDAQ 100 é um índice de tecnologia pesada e consiste quase inteiramente de empresas sediadas nos EUA, há certos fatores que afetam o NASDAQ 100 mais do que outros índices, como o US2000 ou o Dow Jones 30.
Os relatórios de ganhos ou as notícias da empresa de um dos pesos pesados, como Apple ou Amazon, podem ter uma influência significativa sobre o índice geral.
Além disso, os investidores devem prestar muita atenção ao sentimento geral de risco no mercado de ações. É provável que as ações de tecnologia sofram mais durante os períodos de "baixa de risco", pois os investidores sairão das ações arriscadas e buscarão portos seguros.
Qual é o retorno médio do NASDAQ 100?
Em um estudo recente da NASDAQ, o NASDAQ 100 superou o S&P 500 ao longo dos 13 anos em que o estudo foi realizado, mantendo retornos totais acumulados de aproximadamente 2,5 vezes o do índice S&P500 TR.
Fonte: Nasdaq
O que o desempenho do NASDAQ 100 nos diz?
O NASDAQ 100 teve um desempenho superior ao do S&P 500 na última década. Entretanto, isso foi acompanhado por uma maior volatilidade, conforme visível no gráfico acima. Também vale a pena observar que o S&P 500 oferece maior diversificação. Não apenas devido ao fato de ser composto por 500 em vez de 100 empresas, mas também porque o índice não é fortemente dominado por um único setor, como é o caso do NASDAQ 100.
Apesar disso, o NASDAQ 100 continua sendo uma excelente ferramenta para acompanhar o desempenho das maiores empresas de tecnologia dos EUA. Alguns investidores também podem preferir comprar o índice em vez de investir em seus componentes individuais. O NASDAQ tem regras que impedem que uma empresa ganhe muito peso no índice, o que é útil.
Como as empresas da NASDAQ 100 são selecionadas?
A NASDAQ tem vários critérios de qualificação que as empresas precisam atender para fazer parte do índice NASDAQ 100:
- Somente ações ordinárias, ações comuns e ações de rastreamento são elegíveis
- As ações devem estar listadas na bolsa de valores NASDAQ
- Somente empresas não financeiras podem fazer parte do índice
- A ação deve ter um volume médio diário mínimo de negociação de 200 mil ações
- A ação deve ter sido negociada por pelo menos 3 meses completos de calendário
A NASDAQ escolhe os componentes do índice uma vez por ano, em dezembro. O índice é rebalanceado trimestralmente, ou seja, em março, junho, setembro e dezembro.
Quais são as 10 maiores empresas da NASDAQ 100?
As 10 principais empresas do índice NASDAQ 100 são:
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- Tesla
- NVIDIA
- Alphabet (Class C)
- Alphabet (Class A)
- Meta (anteriormente conhecido como Facebook)
- Adobe
- Netflix
Juntos, esses 10 pesos pesados representam mais da metade de todo o índice. Embora alguns investidores não se importem com o fato de o índice ser fortemente dominado por apenas 10 empresas, outros podem preferir índices mais equilibrados.
Lista de empresas do NASDAQ 100
| Ticker | Nome da empresa |
| AAPL | Apple Inc. Common Stock |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock |
| ADI | Analog Devices, Inc. Common Stock |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. Common Stock |
| ADSK | Autodesk, Inc. Common Stock |
| AEP | AMerican Electric Power Company, Inc. Common Stock |
| ALGN | Align Technology, Inc. Common Stock |
| AMAT | Applied Materials, Inc. Common Stock |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock |
| AMGN | AMgen Inc. Common Stock |
| AMZN | AMazon.com, Inc. Common Stock |
| ANSS | ANSYS, Inc. Common Stock |
| ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc. Common Stock |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock |
| BIDU | Baidu, Inc. ADS |
| BIIB | Biogen Inc. Common Stock |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. Common Stock |
| CDW | CDW Corporation Common Stock |
| CERN | Cerner Corporation Common Stock |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A Common Stock New |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A Common Stock |
| COST | Costco Wholesale Corporation Common Stock |
| CPRT | Copart, Inc. (DE) Common Stock |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) |
| CSX | CSX Corporation Common Stock |
| CTAS | Cintas Corporation Common Stock |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock |
| DLTR | Dollar Tree Inc. Common Stock |
| DOCU | DocuSign, Inc. Common Stock |
| DXCM | DexCom, Inc. Common Stock |
| EA | Electronic Arts Inc. Common Stock |
| EBAY | eBay Inc. Common Stock |
| EXC | Exelon Corporation Common Stock |
| FAST | Fastenal Company Common Stock |
| FB | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock |
| FISV | Fiserv, Inc. Common Stock |
| FOX | Fox Corporation Class B Common Stock |
| FOXA | Fox Corporation Class A Common Stock |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. Common Stock |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock |
| HON | Honeywell International Inc. Common Stock |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. Common Stock |
| ILMN | Illumina, Inc. Common Stock |
| INCY | Incyte Corp. Common Stock |
| INTC | Intel Corporation Common Stock |
| INTU | Intuit Inc. Common Stock |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. Common Stock |
| JD | JD.com, Inc. American Depositary Shares |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock |
| LRCX | LAM Research Corporation Common Stock |
| LULU | lululemon athletica inc. Common Stock |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated Common Stock |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A Common Stock |
| MELI | MercadoLibre, Inc. Common Stock |
| MNST | Monster Beverage Corporation |
| MRNA | Moderna, Inc. Common Stock |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock |
| MSFT | Microsoft Corporation Common Stock |
| MTCH | Match Group, Inc. Common Stock |
| MU | Micron Technology, Inc. Common Stock |
| NFLX | Netflix, Inc. Common Stock |
| NTES | NetEase, Inc. American Depositary Shares |
| NVDA | NVIDIA Corporation Common Stock |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. Common Stock |
| OKTA | Okta, Inc. Class A Common Stock |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. Common Stock |
| PAYX | Paychex, Inc. Common Stock |
| PCAR | PACCAR Inc. Common Stock |
| PDD | Pinduoduo Inc. AMerican Depositary Shares |
| PEP | PepsiCo, Inc. Common Stock |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated Common Stock |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Common Stock |
| ROST | Ross Stores, Inc. Common Stock |
| SBUX | Starbucks Corporation Common Stock |
| SGEN | Seagen Inc. Common Stock |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. Common Stock |
| SNPS | Synopsys, Inc. Common Stock |
| SPLK | Splunk Inc. Common Stock |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. Common Stock |
| TCOM | Trip.com Group Limited American Depositary Shares |
| TEAM | Atlassian Corporation Plc Class A Ordinary Shares |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. Common Stock |
| TSLA | Tesla, Inc. Common Stock |
| TXN | Texas Instruments Incorporated Common Stock |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock |
| VRSN | VeriSign, Inc. Common Stock |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. Common Stock |
| WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock |
| XEL | Xcel Energy Inc. Common Stock |
| XLNX | Xilinx, Inc. Common Stock |
| ZM | Zoom Video Communications, Inc. Class A Common Stock |
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