Melhores estratégias e técnicas de day trading
O que é uma estratégia de day trading?
Day trading é um estilo de negociação onde os traders compram e vendem instrumentos financeiros dentro do mesmo dia de negociação. Eles tentam lucrar com movimentos de preços de curto prazo em vários mercados, desde ações e moedas até commodities e renda fixa.
Uma estratégia de negociação é um conjunto de regras que ajuda os traders a tomar decisões - quando entrar e sair das negociações e como gerenciá-las. Embora as estratégias possam diferir muito em complexidade, geralmente consistem pelo menos em um sinal de entrada/saída e algumas regras de gerenciamento de negociações e gerenciamento de risco. Enquanto alguns traders confiam puramente na análise técnica, outros podem usar análise fundamental ou misturar ambas.
Várias estratégias de negociação podem ser aplicadas no day trading e a escolha da estratégia dependerá de vários fatores, desde a tolerância ao risco do trader, experiência e preferências pessoais.
Melhores estratégias de day trading
- Negociação de rompimento
- Negociação em faixa
- Negociação de notícias
- Scalping
- Negociação algorítmica
1. Negociação de rompimento
A negociação de rompimento é uma das melhores estratégias de day trading que pode ser aplicada a uma variedade de prazos - incluindo o day trading.
Envolve identificar níveis chave de suporte e resistência e aproveitar o momentum uma vez que um nível específico é rompido.
Os traders estarão procurando por um movimento decisivo acima da resistência ou abaixo do suporte. Estes podem vir na forma de linhas clássicas de suporte e resistência ou padrões como triângulos, cunhas, canais ou até mesmo níveis Fibonacci e pontos pivô.
Uma vez que ocorre um rompimento, os traders entrarão em uma posição na direção do rompimento. Por exemplo, se o preço de um ativo romper acima de um nível chave de resistência, os traders irão comprar. Se o preço de um ativo romper abaixo de um nível chave de suporte, os traders irão vender.
Enquanto alguns traders compram/vendem assim que o rompimento ocorre, outros preferem esperar por um sinal de confirmação para evitar um falso rompimento.
2. Negociação em faixa
A negociação em faixa é uma das estratégias de day trading forex que tenta lucrar com movimentos de preços dentro de uma faixa definida, ou seja, o preço do instrumento está se movendo para frente e para trás entre níveis bem estabelecidos de suporte e resistência.
Os traders em faixa devem primeiro identificar a faixa determinando os níveis chave de suporte e resistência. Eles então procurarão comprar quando o preço se aproximar do nível chave de suporte (limite inferior) e vender quando o preço se aproximar do nível chave de resistência (limite superior).
Os traders geralmente definirão o stop loss logo abaixo do limite inferior ou acima do limite superior.
Indicadores técnicos podem ser usados para validação adicional - por exemplo, comprando apenas quando o RSI estiver sinalizando condições de sobrevenda ou vendendo apenas quando o RSI estiver sinalizando condições de sobrecompra.
3. Negociação de notícias
A negociação de notícias ou negociação de eventos é uma estratégia com a qual os traders visam lucrar com movimentos de preços gerados em resposta a eventos noticiosos importantes ou divulgações de dados econômicos. Notícias ou dados econômicos podem desencadear uma volatilidade significativa nos mercados e os traders de notícias tentam lucrar com esses rápidos movimentos de preços.
Os traders de notícias primeiro identificarão os eventos chave que poderiam mover significativamente os mercados. Isso normalmente inclui reuniões de bancos centrais e dados econômicos importantes, como relatórios de emprego, dados de inflação e números do PIB.
Os traders também devem estar familiarizados com os dados históricos e as previsões para a próxima divulgação. Isso os ajudará a entender se a divulgação real está abaixo ou acima das expectativas.
Os traders de notícias também precisarão de um plano que defina as regras de entrada/saída e gerenciamento de risco. Os mercados podem ser extremamente voláteis durante as divulgações de notícias, então ter uma ordem de stop-loss em vigor para limitar quaisquer perdas potenciais é crucial. A negociação de notícias às vezes também exigirá intuição e tomada rápida de decisões, pois uma oportunidade de negociação pode desaparecer em um minuto.
A negociação de notícias pode ser desafiadora devido à alta volatilidade e ao risco de slippage ao entrar/sair das negociações. Os mercados também podem não reagir sempre da maneira que os traders esperariam - por exemplo, um relatório de emprego ruim dos Estados Unidos poderia logicamente ser visto como uma má notícia para o mercado acionário doméstico. No entanto, se os investidores acreditarem que os dados de emprego pior do que o esperado podem impedir que o banco central dos EUA aumente ainda mais as taxas de juros, eles podem reagir positivamente a isso e empurrar as ações para cima.
4. Scalping
Scalping é uma das melhores estratégias de day trading na qual os traders tentam lucrar com pequenos movimentos de preços em um período realmente breve. As negociações podem ser mantidas por apenas segundos, e os traders podem tentar capturar apenas 1-2 pips em lucros.
Os scalpers normalmente utilizam gráficos de curto prazo, como gráficos de um minuto ou cinco minutos. Como eles tentam lucrar com pequenos movimentos de preços, geralmente abrem muitas negociações por dia - alguns scalpers podem abrir/fechar mais de cem negociações por dia.
Requisitos chave para scalpers são execução rápida, uma plataforma de negociação confiável e slippage mínima. Mesmo o menor slippage pode ter um impacto significativo no lucro/perda de um scalper. Os scalpers também tendem a se concentrar em mercados altamente líquidos, pois estes têm spreads mais apertados e são menos propensos a ver lacunas repentinas nos preços.
5. Negociação algorítmica
A negociação algorítmica faz uso de algoritmos para identificar oportunidades de negociação. Esses algoritmos podem potencialmente executar centenas ou até milhares de negociações por dia e são particularmente populares para day trading devido à sua velocidade.
Traders habilidosos em codificação podem desenvolver sua própria estratégia, enquanto outros podem decidir comprá-la de um fornecedor. O benefício de um algoritmo é que ele pode executar negociações mais rápido do que humanos e pode seguir regras consistentemente sem emoções ou preconceitos.
No entanto, algoritmos podem falhar e se você não for a pessoa que o construiu, acabará dependendo dos outros para otimizá-lo, o que pode levar tempo e custar dinheiro.
Como escolher a melhor estratégia de day trading
Escolher a melhor estratégia de day trading dependerá de vários fatores.
Primeiro de tudo, você precisa avaliar sua tolerância ao risco. Se você é avesso ao risco, pode encontrar uma estratégia de negociação que seja mais conservadora. Por outro lado, se você busca maior risco, pode encontrar estratégias que sejam mais agressivas.
Em segundo lugar, você precisa levar em consideração suas preferências pessoais. Você negociará durante uma sessão de negociação específica? Ou apenas durante eventos de notícias? Decidir como será o seu dia de negociação ajudará a encontrar a estratégia certa. Nem todo trader terá tempo para dedicar 8-10 horas por dia à negociação, então eles podem se concentrar em uma sessão específica ou negociar apenas eventos específicos (negociação de notícias).
Também é importante avaliar sua experiência e qual estilo de negociação lhe convém melhor. Por exemplo, se você luta sob intensa pressão e toma decisões em segundos, a negociação de notícias pode não ser adequada para você. Existem estratégias de day trading que não geram um grande número de sinais de negociação e podem ser aplicadas a instrumentos que são menos voláteis, dando aos traders mais tempo para reagir aos movimentos do mercado. Alguns traders buscarão alta volatilidade e serão capazes de gerenciar bem suas emoções.
Testar sua estratégia e praticar em uma conta demo é uma maneira segura de sentir seu estilo de negociação preferido e testar várias estratégias de day trading sem arriscar dinheiro real.
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As imagens são apenas para fins ilustrativos. As informações não devem ser interpretadas como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparado sem levar em conta seus objetivos pessoais, situação financeira ou necessidades. Os leitores devem procurar seu próprio conselho. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e quaisquer previsões sobre o desempenho futuro podem não ocorrer.
FAQ
Qual é a melhor estratégia de day trading?
Não existe uma "melhor" estratégia, pois depende de fatores como sua tolerância ao risco, estilo de negociação e preferências pessoais.
Como sei qual estratégia de day trading é certa para mim?
Determine sua experiência em negociação, tolerância ao risco, objetivos de negociação e preferências. Teste diferentes estratégias e pratique usando uma conta demo.
O day trading é mais lucrativo do que outras formas de negociação ou investimento?
O day trading pode ser lucrativo, mas também pode ser mais arriscado e demorado. O day trading não é inerentemente mais lucrativo do que outros estilos de negociação, como swing trading e/ou position trading. No final das contas, tudo depende do trader.
Preciso de muito capital para começar no day trading?
A alavancagem permite que os traders comecem a negociar com uma pequena quantidade de capital. No entanto, quanto maior a alavancagem, maior o risco.
Qual é a diferença entre day trading e swing trading?
O day trading envolve comprar e vender ativos dentro do mesmo dia de negociação, enquanto o swing trading envolve manter posições por vários dias até semanas.
Devo usar análise técnica ou análise fundamental no day trading?
Embora a análise técnica geralmente desempenhe um papel maior no day trading, os traders também podem usar análise fundamental ou negociar eventos específicos de notícias.
Como gerencio o risco no day trading?
O gerenciamento de risco é sempre crucial, independentemente do estilo de negociação. Tenha regras claras e níveis pré-definidos de entrada/saída em vigor e evite overtrading.
O day trading é adequado para iniciantes?
O ritmo acelerado do day trading pode não torná-lo adequado para todos os iniciantes. Os iniciantes podem usar contas demo para praticar se esse estilo de negociação lhes convier.
Preciso de software ou ferramentas caras para ter sucesso no day trade?
Ferramentas caras não são necessárias. Muitos traders diários confiam puramente em gráficos, que são fornecidos gratuitamente por seus corretores. Traders que negociam eventos noticiosos ou usam análise fundamental podem usar alguns produtos premium ou assinaturas.
O que devo fazer se minha estratégia escolhida para o day trade não estiver funcionando?
Se sua estratégia de negociação não estiver funcionando como deveria, tire um tempo da negociação e tente identificar onde as coisas deram errado. Depois que fizer os ajustes necessários, você pode passar algum tempo avaliando-a em um ambiente demo antes de voltar à negociação ao vivo.
