O que é day trading e como fazer day trade?

O que é day trading?

Day trading refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros dentro de um curto período de tempo, variando de segundos a horas. Os day traders buscam lucrar com movimentos de preços de curto prazo e fecham suas posições antes do final do dia de negociação.

As estratégias de day trading podem ser aplicadas a uma ampla gama de classes de ativos, incluindo ações, commodities, moedas, criptomoedas e títulos. Os day traders compartilham as seguintes características:

1. Eles fecham suas posições antes do final do dia de negociação para evitar exposição durante a noite.
2. Eles buscam volatilidade: Um par de moedas, por exemplo, que se consolida dentro de uma faixa de 10-20 pips por dia gerará muito poucas oportunidades de negociação.
3. Eles frequentemente empregam análise técnica como parte de sua estratégia de negociação. Mesmo os traders de notícias (aqueles que negociam eventos como decisões sobre taxas de juros ou divulgações de dados econômicos) frequentemente usam análise técnica para ajudá-los a determinar onde colocar seus níveis de stop-loss ou take-profit.
4. Usam mais alavancagem do que os traders de swing e de posição. Como os day traders estão perseguindo pequenos movimentos de preços, eles preferem usar maior alavancagem para amplificar seu potencial lucro (ao risco de aumentar sua potencial perda).

Como fazer day trade?

Day trading é um estilo de negociação que pode ser usado em uma ampla gama de instrumentos. Da mesma forma, as estratégias empregadas pelos day traders podem variar bastante.

Alguns day traders dependem inteiramente da análise técnica, enquanto outros preferem negociar eventos e confiam apenas na ação do preço para tomar decisões comerciais. Outros traders podem empregar algoritmos ou consultores especializados (EA), que podem executar centenas de negociações por dia com um período de retenção de apenas alguns segundos.

A negociação manual exige que os day traders monitorem os mercados de perto e dediquem uma certa quantidade de tempo todos os dias a essa atividade. Quando os day traders estarão ativos é determinado por suas preferências, bem como por sua estratégia e pelos instrumentos que negociam. Se sua estratégia requer volatilidade e eles preferem negociar a libra esterlina, faz sentido negociar durante a sessão de Londres, quando a libra é mais provável de se mover.

Como fazer day trade

Primeiro, você deve se preparar e determinar se o day trading é apropriado para você. Embora seja difícil simular o estresse que pode acompanhar as oscilações voláteis de PnL (flutuações no saldo da conta de um trader como resultado de mudanças no valor de suas posições), uma conta demo lhe dará uma indicação de se monitorar potencialmente os mercados por várias horas seguidas e tomar decisões rápidas funcionará para você.

Se você decidir que o day trading é para você, deve desenvolver uma estratégia e gastar tempo testando-a em um ambiente simulado. Eventualmente, a prática o levará aos melhores instrumentos de negociação para sua estratégia. Por exemplo, se a estratégia depende de alta volatilidade, petróleo ou GBP/JPY podem ser instrumentos apropriados.

Um plano de negociação bem definido é sempre importante, mas é especialmente importante ao fazer day trading. Os day traders são mais propensos a overtrading, então ter regras claras de gerenciamento de risco é essencial. Você pode definir uma porcentagem máxima de drawdown por dia ou um número máximo de negociações perdedoras antes de parar e analisar o que aconteceu.

Vantagens do day trading

Embora o day trading possa ser arriscado, ele também oferece várias vantagens potenciais para os traders que desejam participar:

1. Sem exposição durante a noite: Como os day traders fecham todas as suas posições antes do final do dia de negociação, eles não são afetados por movimentos adversos de preços durante a noite ou eventos inesperados.
2. Sem taxas de swap: Não há taxas de swap porque os day traders não carregam suas posições para o dia seguinte.
3. Oportunidades: As estratégias de day trading podem gerar um alto número de oportunidades de negociação.
4. Flexibilidade: Alguns traders planejam seu dia para negociar apenas em determinados horários do dia (por exemplo, quando os mercados de Londres e Nova York abrem). Isso permite que eles tornem seus dias de negociação mais previsíveis e organizados, em vez de monitorar constantemente os mercados.
5. Diversificação: Desde que haja volatilidade suficiente para que sua estratégia funcione, os day traders podem facilmente alternar entre diferentes instrumentos de negociação.

Desvantagens do day trading

1. Alto risco: Embora todas as formas de negociação envolvam risco, a natureza acelerada do day trading, bem como o uso de alta alavancagem, pode aumentar o risco de perdas significativas para os traders.
2. Overtrading: Os day traders são muito mais propensos a overtrading do que os traders de swing ou posição. Muitas oportunidades de negociação podem se tornar um fardo para os traders que não conseguem se controlar ou se envolvem em ‘revenge trading’ após sofrer perdas.
3. Estresse: O monitoramento constante do mercado e a necessidade de tomar decisões rápidas podem levar a níveis notáveis de estresse.
4. Experiência prévia é necessária: O day trading pode ser mais difícil do que o swing e o position trading porque requer decisões rápidas diariamente. Controlar as emoções em um ambiente assim pode ser mais difícil, razão pela qual o day trading geralmente não é adequado para traders com pouca ou nenhuma experiência.

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seus próprios conselhos.