O que é uma estratégia de trading de fuga (breakout) e como negociá-las?
Saber quando entrar numa negociação sempre foi uma das principais prioridades para os traders, particularmente para aqueles que são relativamente novos nos mercados.
Isso é normal e compreensível.
Por que?
Porque inúmeras oportunidades surgem todos os dias. O que pode ser um desafio se você não souber o que procurar, ou seja, um bom setup de negociação e um bom momento para entrar na negocição.
Neste artigo, vamos analisar a estratégia de trading de fuga, uma das estratégias mais populares que pode ser aplicada em negociações de Forex, índices, ações, ou commodities.
O que é uma estratégia de fuga no trading?
Uma estratégia de fuga visa entrar numa negociação assim que o preço sair do seu intervalo. Os traders procuram um forte momentum onde a fuga é o sinal para entrar na posição e lucrar com o movimento do mercado que se segue.
Os traders podem abrir suas posições no mercado, o que significa que terão de acompanhar de perto a ação de preço, ou criar ordens de buy-stop ou sell-stop. Normalmente, o ponto para interromper as negociações é aquele logo abaixo do nível de resistência anterior ou acima do nível de suporte anterior. Para definir os seus objetivos de saída, os traders utilizam níveis clássicos de suporte e resistência.
Antes de seguirmos, é importante identificar os níveis de suporte e resistência. Feito isso, ficará muito mais claro identificar quando os preços rompem esses níveis.
Então, o que é um nível de suporte?
Se você estiver usando a análise técnica para suas negociações, observar um gráfico por um período de tempo mostrará alguns níveis de suporte, que são áreas ou níveis específicos que sustentam os preços.
Os níveis de suporte fornecem o que é chamado de “piso” para os preços. Isso significa que os preços geralmente permanecem neste nível porque têm suporte (dos compradores).
E o que é um nível de resistência?
Um nível de resistência é o oposto de um nível de suporte.
Ao observar um gráfico, você poderá encontrar os níveis de resistência, que são áreas ou níveis em que os preços geralmente são interrompidos e não podem subir por um período de tempo.
Aqui está um exemplo onde é possível observar os níveis de suporte e resistência. Se você pretende utilizar a estratégia de fuga para entrar, é importante determinar os níveis de suporte e resistência.
Isso se deve ao fato de os níveis de suporte e resistência serem vistos como sinais fortes em que os preços tendem a estagnar.
Como entrar usando a fuga na sua negociação
Uma maneira de entrar usando a fuga é entrar em uma negociação quando o preço romper um nível de resistência. Para muitos traders, romper o nível de resistência indica que preço tem momentum para subir.
A lógica por trás disso é que romper a resistência pode significar que os traders estão otimistas, sendo um suporte para elevar o nível do preço.
Embora isso nem sempre seja o caso, muitos traders usam essa fuga no nível de resistência como ponto de entrada.
Por outro lado, você pode utilizar a fuga como entrada quando o preço tiver rompido um nível de suporte. Romper o suporte é geralmente entendido como um sinal de que os preços podem descer ainda mais. Alguns traders utilizam essa fuga para se beneficiar das quedas dos preços.
Identificar os níveis de suporte e resistência e saber como utilizá-los para reconhecer quando os preços estão saindo desses níveis pode ser uma boa estratégia de entrada para suas negociações.
Quer você esteja usando uma conta demo ou uma conta live trading, você pode usar a função de gráficos da plataforma de trading MT4 para identificar os níveis de suporte e resistência. É importante tentar identificar também os níveis de suporte e resistência de diferentes instrumentos em timeframes diferentes.
Uma vez familiarizado e confiante em identificar esses níveis, você será capaz de detectar quaisquer fugas de preço com mais facilidade.
A fuga de preços é apenas uma das muitas estratégias de entrada que você pode usar no trading. Se quiser saber mais sobre outras estratégias de entrada, você pode consultar nossos e-Books sobre diferentes estratégias de saída e de entrada.
Outra consideração importante que você deve ter como um trader é que, embora as entradas em negociações sejam importantes, elas são apenas um componente na sua negociação.
É importante ter uma estratégia de entrada sólida. Mas é igualmente vital estabelecer uma gestão rigorosa dos riscos e uma estratégia de saída. Tudo isso combinado (estratégia de entrada, gestão de risco e estratégia de saída) pode ajudar você no seu caminho para se tornar um trader Inteligente.
Qual é o melhor indicador para a estratégia de fuga?
As estratégias de fuga podem se basear exclusivamente na ação de preço, como visto nos níveis de suporte/resistência do gráfico anterior, mas os indicadores também podem ser utilizados tanto como ferramentas de suporte, quanto como um sinal de entrada.
Um exemplo de um indicador de trading que pode ser usado em uma estratégia de fuga é a nuvem de Ichimoku.
Um trader poderia comprar assim que o preço sair da nuvem ou vender assim que o preço ficar abaixo da nuvem.
Você pode usar o indicador RSI (Índice de Força Relativa) para ficar atento à confirmação e divergências.
Temos uma confirmação quando o RSI e o preço se movem na mesma direção. Vamos dar uma olhada na fuga que ocorreu em meados de julho no gráfico AUD/JPY a seguir.
O preço já estava tendendo para baixo, assim como o RSI. No momento da fuga, o RSI estava próximo do território de sobrevenda, mas ainda não o tinha alcançado. Esse é outro sinal de que ainda haveria a possibilidade da tendência continuar caindo.
A seguir, temos outro exemplo, desta vez observando o par EUR/NZD e uma divergência de baixa do RSI em meados de agosto.
O preço rompeu acima do nível de resistência chave de 1,71, mas podemos ver que a divergência de baixa do RSI já era visível e o RSI estava em território de sobrecompra. Isso teria sido um sinal de alerta para não comprar a fuga. Como podemos ver no gráfico, houve uma consolidação em vez de um movimento ascendente acentuado e um sell-off ocorreu logo após o término da consolidação.
Quais são os prós e os contras da estratégia de trading de fuga?
Descubra abaixo os prós e os contras de usar a estratégia de trading de fuga:
Prós:
- Lucrar com movimentos rápidos do mercado
- A definição dos pontos de entrada e de saída é relativamente simples
- É uma estratégia simples que usa apenas a ação de preço
Contras:
- Os traders devem ser capazes de tomar decisões rápidas
- Maior probabilidade de sinais falsos (como fugas falsas), o que torna a gestão de riscos muito importante
- A inclusão de sinais de confirmação adicionais pode reduzir o risco de fugas falsas, mas também diminui as chances de obter uma grande oportunidade
Como confirmar uma fuga?
Criar uma ordem de buy-stop ou sell-stop acima ou abaixo do nível chave de suporte e resistência é provavelmente a maneira mais simples de negociar fugas.
No entanto, isso também é muito mais arriscado porque há grandes chances de que a fuga que você está negociando seja falsa. As falsas fugas ocorrem frequentemente, uma vez que o preço só será negociado acima/abaixo do nível chave de resistência/suporte durante um período muito curto. Inicialmente, pode haver algum momentum devido ao acionamentos dos stops, mas isso pode desaparecer rapidamente se não houver força suficiente por trás do movimento.
Existem alguns métodos que os traders podem utilizar para confirmar a validade de uma fuga. O primeiro é controlar a ação de preços. Se você é um day trader, isso pode ser viável pois você já está na frente da tela mesmo. Você também pode configurar um alerta para ser acionado se o preço estiver próximo do nível que você está monitorando. No entanto, você precisará de expertise e confiança para decidir se a fuga é válida ou não. Você poderia então entrar manualmente na negociação, mas existe o risco de você perder todo o movimento se o preço se deslocar muito rapidamente.
Outro método é esperar por um pullback. Depois de romper acima/abaixo de um nível chave de resistência/suporte, o preço normalmente retorna a este nível para um reteste. Se o preço rebater do nível de resistência anterior ou parar à frente do nível de suporte anterior, é um sinal de que a fuga foi válida e você pode usar isso como uma posição de entrada. No entanto, existe o risco de que o momentum já tenha perdido força até então, talvez levando você a perder uma ótima oportunidade.
A seguir, temos dois exemplos onde o preço retornou aos níveis chave de suporte e resistência que foram rompidos para um reteste.
O trading de fugas funciona?
O trading de fugas pode ser uma estratégia de trading lucrativa. No entanto, o risco de uma falsa fuga é elevado, razão pela qual é importante ter um plano de gestão de riscos adequado. Além disso, você deve procurar uma relação risco/recompensa razoável, de pelo menos 1:2.
Qual é o melhor timeframe para negociar as fugas?
As fugas podem ser negociadas em qualquer timeframe. Você pode negociar uma fuga abaixo de um nível de suporte plurianual e manter a negociação por meses.
No entanto, o trading de fugas tende a ser mais popular entre os traders de curto prazo, pois eles tentam captar o momentum e lucrar com movimentos repentinos do mercado, os quais ocorrem em um curto período de tempo. É muito mais fácil ter uma noção do mercado e do momentum negociando nos timeframes mais baixos do que nos mais elevados.
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