석유 트레이딩이란 무엇이며 석유는 어떻게 트레이딩하나요?

석유란 무엇인가요?

석유는 전 세계 많은 산업에 필수적인 고부가가치 원자재입니다. 재생 불가능한 에너지 자원인 석유는 지구에서 추출한 원유와 휘발유, 경유, 제트 연료 등의 정제된 석유 제품 등 다양한 형태로 존재합니다. 유가는 공급과 수요, 지정학적 사건, 경제 상황 등의 요인에 의해 영향을 받습니다.

원유란 무엇인가요?

시장에서 트레이딩되는 주요 석유 유형은 원유로, 지구에서 추출되며 자연적으로 발생하고 정제되지 않은 석유 제품입니다. 원유의 구성은 원유의 출처에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 원유의 종류 또는 '등급'이 다양합니다. 다음은 원유의 주요 유형 중 일부입니다:

• 브렌트유: 브렌트유는 가장 널리 트레이딩되고 벤치마킹되는 원유 중 하나입니다. 주로 북해의 다양한 유전에서 생산된 원유를 혼합하여 구성되며 북해에서 추출되기 때문에 유조선을 통한 운송이 편리합니다. 브렌트유는 유황 함량이 상대적으로 낮고 미국석유협회(API) 중력(석유 액체가 물에 비해 얼마나 무겁거나 가벼운지를 측정하는 지표)이 높은 것으로 알려져 있습니다. 따라서 "경질"의 "저유황" 원유로 분류됩니다. 일반적으로 글로벌 석유 트레이딩의 기준 가격으로 사용됩니다.
• 서부텍사스산중질유(WTI): WTI는 원유에 대한 또 다른 인기 벤치마크입니다. 주로 미국 텍사스와 주변 지역의 유전에서 추출됩니다. 이러한 유전은 내륙에 위치해 있기 때문에 WTI 원유 운송비는 브렌트유에 비해 상대적으로 비쌉니다. WTI 원유는 브렌트유와 마찬가지로 저유황 경질유로 간주됩니다. API 중력이 높고 유황 함량이 낮은 것으로 알려져 있습니다. WTI는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 트레이딩되며 북미 지역 원유의 가격 기준이 됩니다.
• 두바이 원유: 두바이 원유는 주로 중동에서 생산되는 중간 등급의 원유입니다. 아시아 시장의 유가 벤치마크입니다. 두바이유는 브렌트유와 WTI에 비해 유황 함량이 높고 API 중력이 낮습니다. 두바이유는 중동 및 아시아 원유 등급 가격 책정의 기준으로 자주 사용됩니다.
• 루이지애나 저유황 경질유(LLS): LLS는 미국 멕시코만 지역에서 생산되는 원유의 일종입니다. 브렌트유와 WTI 같은 저유황의 경질유입니다. LLS는 일반적으로 미국 걸프만에서 생산되는 원유의 가격 책정 기준으로 사용됩니다.
• OPEC 바스켓: 석유수출국기구(OPEC)는 회원국이 생산한 원유 바스켓의 평균 가격을 계산합니다. 이 바스켓에는 사우디아라비아, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 베네수엘라 등의 국가에서 생산되는 다양한 원유 등급이 포함됩니다. OPEC 바스켓은 OPEC 생산 원유의 가격 책정을 위한 기준이 됩니다.
• 캐나다산 원유: 캐나다는 주요 원유 생산국이며, 오일 샌드와 재래식 석유 매장지에서 다양한 종류의 원유가 추출됩니다. 캐나다산 원유의 종류에는 서부 캐나다산 셀렉트(WCS), 신크루드, 콜드레이크 블렌드 등이 있습니다. 캐나다산 원유는 일반적으로 브렌트유나 WTI 등의 저유황 경질유에 비해 유황 함량이 높고 무겁습니다.

석유 시장이란 무엇인가요?

석유 시장은 석유 생산, 정제, 유통, 소비에 관여하는 구매자와 판매자의 글로벌 네트워크를 말합니다. 세계 경제에 큰 영향을 미치는 복잡하고 영향력이 큰 시장입니다. 주요 산유국, 석유 회사, 트레이더, 소비자 모두가 이 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. 석유 시장은 정치적 긴장, 자연재해, 정부 기관(예:OPEC)의 결정, 글로벌 수요 변화 등의 요인으로 인해 변동성이 큰 것으로 잘 알려져 있습니다.

유가에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

유가에는 여러 가지 요인이 영향을 미칩니다. 일반적으로 석유를 트레이딩하는 사람은 최신 경제 뉴스와 시장 동향을 접하며 가격이 어떻게 영향을 받는지 파악하는 것이 중요합니다. 다음은 유가에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인입니다.

• 경제 상황: 경제가 나빠지면 석유 수요가 줄어들어 가격이 하락합니다. 경제가 개선되면 석유 수요가 회복되고 가격이 상승합니다.
• 미국 달러의 강세: 원유는 미국 달러에 고정되어 트레이딩되므로 달러 가치가 유가에 큰 영향을 미치며, 달러가 강세를 보이면 가격이 하락하고 달러가 약세를 보이면 가격이 상승할 수 있습니다.
• 시장 투기: 유가는 선물 시장에서 결정되므로 미래 이벤트에 대해 사람들이 어떻게 추측하는지에 따라 가격에 영향이 있습니다. 따라서 트레이더는 가격에 영향을 줄 수 있는 뉴스에 유의해야 합니다.
• 신에너지원: 재생 에너지(예:태양광 및 풍력) 생산량이 증가하면 석유 의존도가 감소하여 가격이 하락할 수 있습니다.
• 전 세계 석유 생산량: 석유수출국기구(OPEC)와 미국, 캐나다, 중국 등의 주요 산유국은 유가와 공급에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 생산량이 증가하면 유가가 하락하고 생산량이 제한되면 유가가 상승합니다.
• 외생적 충격: 자연재해, 전쟁, 지정학적 불안정 등의 사건은 유가에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 예상치 못한 '충격' 사건으로 인해 생산량이나 공급이 감소하면 공황 매수세가 발생하여 가격이 상승하는 경우가 많습니다.

석유 트레이딩이란 무엇인가요?

석유 트레이딩은 가격 변동에 따른 이익을 목표로 석유 계약을 사고 파는 것을 포함합니다.

트레이더는 선물 계약, 옵션, 차액거래계약(CFD) 등 다양한 금융상품을 통해 석유 시장에 참여할 수 있습니다. 석유 트레이딩은 원자재를 물리적으로 소유하거나 인도하지 않고도 석유 가격 변동에 투기할 수 있는 기회를 제공합니다. 즉, 석유를 트레이딩하기 위해 실제 배럴을 구매할 필요 없이 공개 시장에서 석유 가격이 오를지 내릴지에 대해 추측하기만 하면 됩니다.

석유는 전 세계 운송에 필수적이며 전기, 플라스틱, 화장품, 의약품 등 모든 제품의 생산에 중요한 기본 재료로 사용되는 등 글로벌 상업에서 석유가 차지하는 중요성이 크기 때문에 많은 산업에서 석유 가격을 매우 면밀히 모니터링하고 석유 시장에서 활발하게 트레이딩하고 있습니다. 따라서 석유 시장의 변동성은 높습니다.

석유 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

온라인으로 석유를 트레이딩하는 주요한 두 가지 방법에는 현금 CFD와 선물 CFD가 있습니다.

• 석유 현금 CFD: 이는 현재 시장 가격으로 석유를 매수하는 것입니다. 가장 간단한 석유 트레이딩 방법이며 일반적으로 몇 시간에서 몇 주까지 짧은 계약 기간에 사용됩니다.
• 원유 선물 CFD: 석유 선물 계약은 현금 CFD보다 정교한 투자 형태입니다. 석유 선물은 일반적으로 계약 기간이 수개월 또는 수년에 걸쳐 길어집니다. 향후 유가가 더 오를 것으로 예상되는 경우 판매자와 계약을 체결하여 오늘 지불할 가격을 합의하면 계약 만료 시 실물 석유가 인도될 때 지불한 가격보다 더 높은 가격에 실물 석유를 판매할 수 있습니다.

벤치마크 원유인 서부텍사스산중질유(WTI)의 CFD를 사용하여 원유를 트레이딩하는 예를 들면서 현재 시장 가격이 배럴당 70달러라고 가정하겠습니다.

트레이더가 가격이 상승할 것이라고 믿는다면 현재 가격인 배럴당 70달러에 WTI 10배럴을 매수하고 CFD를 매수할 수 있습니다. 가격이 배럴당 75달러로 상승하면 CFD를 매도하여 50달러의 이익을 얻을 수 있습니다:

([$75 - $70] x 10배럴) = $50 이익

반대로 가격이 65달러로 떨어지면 50달러의 손실이 발생합니다.

([$65 - $70] x 10배럴) = $50 손실

원유 CFD 트레이딩

CFD로 석유를 트레이딩하는 것은 실물 소유권을 포함하지 않기 때문에 트레이더는 어느 시장 방향에서든 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다.

예를 들어 트레이더가 향후 몇 개월 내에 유가가 현재 가격인 배럴당 70달러에서 하락할 것으로 예상한다면 배럴당 65달러에 석유 선물 CFD 계약을 매도할 수 있습니다. 계약 만기일에 유가가 65달러 수준으로 하락하면 배럴당 5달러의 이익을 얻게 됩니다.

왜 석유를 트레이딩할까요?

석유 트레이딩은 다른 형태의 트레이딩 및 투자와 비교할 때 몇 가지 이점이 있습니다.

첫째, 석유는 유동성이 높은 시장이기 때문에 비교적 쉽게 트레이딩에 진입하고 청산할 수 있습니다. 또한 유가는 글로벌 이벤트의 영향을 받기 때문에 공급 또는 수요 체인 어딘가에서 주요 이벤트나 뉴스가 가격 변동을 일으켜 트레이딩 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

또한 석유는 전 세계적으로 필수적인 원자재이기 때문에 지속적인 수요가 효과적으로 보장되고 이익 잠재력이 남아 있습니다. 나아가 석유 트레이딩은 주식이나 지수 등의 전통적인 금융 시장과 상관관계가 낮기 때문에 분산투자가 가능합니다.

마지막으로 원유는 CFD로 트레이딩할 수 있기 때문에 실물 원자재를 보유할 필요가 없습니다. 레버리지와 결합하면 잠재 수익률을 높일 수 있습니다. 하지만 레버리지 트레이딩을 하게 되면 잠재적 손실도 증폭될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

석유는 어떻게 트레이딩하나요?

다음은 글로벌 시장에서 석유 트레이딩을 시작하는 방법에 대한 기본적인 단계별 가이드입니다.

1. 브로커 찾기: 석유 트레이딩 서비스를 제공하는 다수의 온라인 브로커를 조사하고 비교하는 것부터 시작하세요. 평판이 좋고, 규제를 받고 있으며, 고객으로부터 좋은 평가를 받고, 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하고, 수수료가 저렴하고, 석유 시장, 특히 트레이딩하려는 원자재에 대한 접근성을 제공하는 브로커를 찾아야 합니다.
2. 계좌 개설: 브로커를 선택했으면 트레이딩 계좌를 개설합니다. 브로커는 규제 요건의 일환으로 계좌 보안 및 사기 방지를 위해 고객의 트레이딩 능력에 대해 질문하고 신분증과 거주지 서류를 제출하여 본인 확인을 요구할 수 있습니다.
3. 계좌에 입금: 신청이 승인되면 트레이딩 계좌에 입금하여 트레이딩할 수 있는 자금을 확보합니다. 대부분의 브로커는 은행 송금, 신용카드 및 직불카드, 온라인 결제수단 등 다양한 입금 방법을 제공합니다. 브로커가 부과하는 최소한의 제한 사항을 파악하고 트레이딩에 불편함이 없는 수준(트레이딩이 손실로 이어질 경우 감당할 수 있는 수준)으로 입금을 하시기 바랍니다.
4. 트레이딩 플랫폼 검토: 브로커의 트레이딩 플랫폼이 어떻게 운영되는지와 차트 및 보조지표 등의 도구를 어떻게 사용하는지 알아봅니다. 다양한 트레이딩(주문)에 대해 알아보세요. 많은 브로커에서 데모 계좌를 제공하므로 실제 돈을 걸지 않고도 트레이딩 연습을 할 수 있습니다. 데모 계좌는 플랫폼과 기능을 익히는 데 도움이 될 수 있습니다.
5. 시장 분석 수행: 유가 차트를 검토하고, 관련 뉴스를 확인하고, 유가에 영향을 줄 수 있는 기본적 측면 및 기술적 측면을 살펴보고, 트레이딩 전에 시장 분석을 수행하여 현재 석유 시장 상황을 이해합니다. 브로커가 제공하는 자료와 분석 도구를 사용하여 공부를 보완하세요.
6. 트레이딩 주문 내기: 트레이딩 전략을 세우고 시장 분석을 마쳤다면 이제 트레이딩할 차례입니다. 트레이딩 플랫폼에서 트레이딩하려는 원유 시장 또는 상품(예: 원유, WTI)을 선택합니다. 주문 유형(예: 시장가 주문 또는 지정가 주문)과 수량(예: 원유 배럴 수)을 선택합니다. 잠재적 위험과 이익을 관리할 수 있도록 손실제한 및 이익실현 수준도 설정하세요. 이제 트레이딩을 실행할 준비가 되었습니다.
7. 트레이딩 모니터링 및 관리: 트레이딩을 한 후에는 정기적으로 포지션을 모니터링해야 합니다. 유가 변동, 시장 뉴스 및 트레이딩에 영향을 줄 수 있는 관련 이벤트를 추적하세요. 아직 손실제한 및 이익실현을 사용해 보지 않았다면 이들을 활용해 트레이딩 관리를 자동화하는 것이 좋습니다. 시장 상황이 변하면 포지션을 조정하거나 트레이딩을 종료할 준비를 해야 합니다.
8. 검토 및 학습: 트레이딩이 종료되면 성과를 평가하며 정직하고 공평하게 최선을 다하세요. 트레이딩 전략에서 잘된 점과 개선할 수 있는 점을 분석합니다. 특히 실수로부터 배울 수 있도록 하세요. 브로커가 제공하는 교육 자료, 웨비나, 시장 인사이트를 통해 실력을 계속 연마하세요.

석유 트레이딩의 장점

• 접근성: 석유 CFD 트레이딩을 통해 원자재를 실물로 소유하지 않고도 개인이 석유 시장에 쉽게 접근할 수 있습니다. 트레이더는 실물 석유를 취급하는 물류 문제 없이 유가 변동에 투기할 수 있습니다.
• 레버리지: CFD 트레이딩은 레버리지를 활용할 수 있어 적은 자본으로 더 큰 포지션을 관리할 수 있습니다. 이렇게 되면 초기 투자금에 비해 잠재적 이익(및 손실)이 증폭됩니다.
• 다양한 트레이딩 기회: 석유는 시장 유동성이 풍부한 글로벌 원자재로 다양한 가능성이 있습니다. 트레이더는 브렌트유, WTI 원유 또는 기타 지역 등급과 같은 다양한 종류의 원유에 투자할 수 있습니다.
• 시장 변동성: 석유 시장은 변동성이 큰 것으로 알려져 있어 트레이더에게 가격 변동으로 이익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다. 변동성이 커지면 잠재 이익도 커질 수 있습니다.
• 롱 및 쇼트 포지션: CFD 트레이딩은 롱(매수) 및 쇼트(매도) 포지션을 모두 취할 수 있습니다. 즉, 시장 방향을 예측하여 유가 상승과 하락 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다.
• 헤징: 헤징 원자재로 원유를 트레이딩하는 것은 투자 포트폴리오의 위험을 분산하고 균형을 맞추는 유용한 방법이 될 수 있습니다.
• 유연성: 석유 CFD 트레이딩은 트레이딩 규모 측면의 유연성이 있으므로 기존 선물 계약에 비해 적은 금액으로 포지션에 진입할 수 있습니다.
• 주 5일 하루 24시간 시장 접근: 석유 CFD 시장은 주 5일 하루 24시간 운영되므로 다양한 시간대에 걸쳐 다양한 트레이딩 기회가 있습니다. 트레이더는 트레이딩 시간 제약 없이 유가에 영향을 주는 글로벌 이벤트와 뉴스에 대응할 수 있습니다.
• 위험 관리 도구: CFD 트레이딩 플랫폼은 일반적으로 손실제한 및 이익실현 주문 등의 위험 관리 도구를 제공합니다. 이러한 도구를 통해 트레이더는 미리 정해진 수준을 설정함으로써 잠재적 손실을 제한하거나 이익을 확보할 수 있습니다.

석유 트레이딩의 단점

• 손실 위험: CFD 트레이딩은 잠재적 손실 위험이 큽니다. 레버리지로 트레이딩할 경우 작은 가격 변동에도 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
• 변동성 및 가격 변동: 변동성은 트레이딩 기회를 제공할 수 있지만, 가격 급변의 위험이 높아져 예상치 못한 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 가격 변동을 지속적으로 모니터링해야 할 수 있습니다.
• 복잡한 시장 분석: 성공적인 원유 CFD 트레이딩을 위해서는 철저한 시장 분석과 유가에 영향을 미치는 요인에 대한 이해가 필요합니다. 공급과 수요의 역학, 지정학적 이벤트, 경제 지표는 트레이딩을 처음 접하는 초보자에게는 복잡하고 분석하기 어려울 수 있습니다.
• 오버나이트 금융 수수료: CFD 포지션을 하룻밤 동안 보유하면 스왑금리 또는 롤오버 수수료라고도 하는 금융 수수료가 발생할 수 있습니다. 포지션을 장기간 보유할 경우 이러한 수수료로 인해 이익이 잠식되거나 손실이 증가할 수 있습니다.
• 자산 소유권 없음: 기초 자산의 물리적 소유권이 없다는 점은 일부 트레이더에게 매력적이지 않을 수 있습니다.

최고의 석유 트레이딩 전략은 무엇인가요?

변동성이 큰 시장인 석유를 성공적으로 트레이딩하려면 신중한 분석이 필요합니다. 기본적 분석과 기술적 분석 은 트레이더가 석유 트레이딩 시장을 평가하는 데 사용하는 두 가지 주요 접근 방식입니다.

• 기본적 분석: 석유는 세계 경제에서 중요한 위치에 있으므로 항상 헤드라인을 장식합니다. 그러나 에너지 정보국(EIA)의 원유 재고와 석유수출국기구(OPEC)의 장관급 공동 모니터링 위원회 등 석유 트레이더에게 필수적인 정기 발표와 데이터 발표가 있습니다. EIA는 민간 기업이 재고로 보유한 원유 배럴 수가 전주 대비 어떻게 변화했는지 측정합니다. OPEC은 에너지와 관련된 다양한 문제를 논의하고 각국의 석유 생산량을 합의함으로써 석유 시장을 가장 크게 움직이는 조직입니다.
• 기술적 분석: 기술적 분석은 쉽게 배울 수 있지만 항상 쉽게 마스터할 수 있는 기술은 아닙니다. 기술적 분석을 수행하려면 차트에 지표를 적용하면 시장의 추세와 위험 심리를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 석유 제품의 가격 움직임에 대한 자신의 평가와 결합하면 시장 진입점을 발견하고 이를 이용해 가격 변동으로 이익을 창출할 수 있습니다.

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이 정보는 투자 권유, 매수 또는 매도 제안, 증권이나 금융상품 등 상품의 매수 또는 매도 제안 유도, 트레이딩 전략 참여 유도로 해석되어서는 안 됩니다. 해당 정보는 사용자의 목표, 재정 상황, 필요 등을 고려하지 않고 작성되었습니다. 과거 성과 및 예측에 대한 참조는 미래 결과를 나타낼 만큼 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. Axi는 본 자료에 포함된 내용의 정확성과 완전성에 대해 어떠한 진술도 하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. 트레이더는 각자에게 적합한 조언을 찾아야 합니다.