Como lidar com perdas comerciais no trading, recuperar e superá-las
Perdas são uma parte inevitável do trading. Com a experiência, os traders aprenderão a aceitá-las e realmente extrair lições úteis delas.
Pontos-chave:
- Os traders não precisam focar toda a sua atenção na sua taxa de vitórias/derrotas, pois você pode perder mais trades do que ganhar e ainda ser um trader bem-sucedido.
- Sempre trate as perdas comerciais como uma experiência de aprendizado.
- Existem várias maneiras de usar as perdas no trading para melhorar seu desempenho, como implementar ordens de stop loss, analisar cada perda e usar um diário de trading.
Quando os traders aprendem a lidar com as perdas comerciais, eles podem começar a desenvolver uma abordagem melhor para criar e executar estratégias. Não é incomum que tanto novos quanto experientes traders cometam erros no trading, mas não usar essas perdas para se adaptar e reposicionar-se nos mercados é uma oportunidade perdida.
Neste artigo, discutiremos como lidar com as perdas comerciais no trading e como esses resultados negativos podem realmente ajudá-lo a melhorar se você lidar com eles da maneira correta.
O que é a taxa de vitórias/derrotas no trading?
Vamos começar pela taxa de vitórias/derrotas. Este é o número de trades vencedores dividido pelo número de trades perdedores. Por exemplo, um trader que tem 80 trades lucrativos em 100 teria uma taxa de vitórias/derrotas de 80%.
No entanto, seria errado focar apenas nesse número e tentar alcançar uma alta taxa. Por exemplo, um trader de longo prazo pode ter uma taxa de vitórias/derrotas de apenas 30%, mas porque ele obtém lucros significativamente maiores nos trades vencedores do que o que está sendo perdido nos trades malsucedidos, ele ainda acaba sendo um trader bem-sucedido.
Com os scalpers, é diferente. Como eles estão perseguindo pequenos movimentos nos mercados, a relação risco/recompensa é menor e não há muito potencial para realizar um grande lucro em um único trade. No entanto, mesmo os scalpers não precisam de uma taxa de vitórias/derrotas perfeita para serem lucrativos.
Os traders devem aceitar as perdas comerciais como parte do negócio e, em vez de tentar combatê-las, devem tentar aprender com esses eventos.
Seja um trader completamente novo no mercado ou alguém com anos ou décadas de experiência, eles terão trades negativos e positivos.
Como muitos traders diriam, você aprende mais sobre trading quando tem uma perda do que quando faz um trade vencedor. Isso porque uma perda no trading faz você focar e analisar o que deu errado.
Como usar as perdas comerciais para melhorar seu trading
Como outras coisas na vida, os traders sempre podem tratar as perdas comerciais como uma experiência de aprendizado. A chave é aceitar que as perdas fazem parte do trading.
Não é fácil aceitar e pode levar tempo, mas quanto mais cedo você perceber que as perdas são inevitáveis no trading e encontrar uma maneira positiva de aprender com elas, melhor será para você.
A melhor maneira de lidar com uma grande perda no trading é fazer uma pequena pausa. Considere sua estratégia e o tamanho da sua posição antes de voltar ao mercado. Quando decidir que está pronto, comece pequeno. Voltar a ganhar mesmo com tamanhos de posição pequenos é uma boa maneira de construir confiança e realinhar seu foco.
Mark D. Cook, um dos melhores traders técnicos do mundo, disse uma vez: "O verdadeiro vencedor é aquele que persevera. A corrida é uma maratona e não um sprint. Reconhecer que todos os humanos estão longe de ser perfeitos é o primeiro passo para conhecer a si mesmo e conhecer suas limitações."
Em um nível prático, existem algumas maneiras de transformar as perdas comerciais em pontos de partida para melhorar seu desempenho. Vamos dar uma olhada em algumas!
8 Maneiras de usar as perdas comerciais no trading para melhorar seu desempenho
- Aceite a responsabilidade
- Revise o tamanho da sua posição
- Analise cada perda
- Use um nível de stop-loss
- Revise sua estratégia de saída
- Controle suas emoções
- Use um diário de trading
- Faça a si mesmo algumas perguntas simples
1. Aceite a responsabilidade
Não se esconda da perda nem culpe outra pessoa ou os mercados pela posição em que você se colocou. Você é o único que controla seu trading, assume a responsabilidade e faça mudanças na sua gestão de risco, estratégias de trading e objetivos para se aprimorar na próxima vez.
2. Revise o tamanho da sua posição
Isso pode parecer básico, mas para muitos traders, o tamanho da posição continua sendo um desafio. Muitos traders tendem a assumir um risco muito grande por trade, colocando em risco seu capital de trading.
Ter uma estratégia sólida de dimensionamento de posição (alocando apenas uma pequena porcentagem do seu capital por trade) pode ajudar a limitar o risco por trade e, portanto, o risco geral do mercado.
3. Analise cada perda
Embora não seja um exercício agradável, todos os traders bem-sucedidos dirão que uma análise honesta e brutal de cada perda foi o que os ajudou a se recuperar e melhorar seu desempenho no trading.
4. Use um nível de stop-loss
Você tem um nível de stop-loss para cada trade que faz? Para alguns traders, usar um nível rígido de stop-loss funciona de maravilhas. Você pode usar um valor em dólares ou percentual para definir um nível de stop-loss para cada trade.
Usar um nível de stop-loss – o ponto onde você sairá de um trade perdedor pode ser útil, pois pode evitar que você se apegue emocionalmente a um trade.
A maioria das plataformas de trading agora tem ordens e configurações de stop-loss que você pode usar ao entrar em um trade. Lembre-se do ditado 'deixe seus vencedores correrem e corte suas perdas rapidamente'? Usar um nível de stop-loss (ordem de stop-loss) pode ajudá-lo a colocar isso em prática.
5. Revise sua estratégia de saída
Você tem uma estratégia de saída em vigor? Você tende a manter trades perdedores? Com que rapidez você corta suas perdas?
Como muitos traders bem-sucedidos atestariam, na maioria das vezes é sua estratégia de saída que pode fazer a diferença entre um trade vencedor e um perdedor.
6. Controle suas emoções
Medo e ganância são as duas emoções mais potentes que podem trabalhar contra os traders. Seu medo de ter uma perda ou a ganância por mais podem trabalhar contra você. Certifique-se de controlar suas emoções e use as ferramentas disponíveis nas suas plataformas de trading, como ordens de stop-loss e take profit para tomar decisões objetivas no trading.
Tome consciência do revenge trading e certifique-se de conhecer as maneiras eficazes de combatê-lo.
7. Use um diário de trading
A maioria dos traders bem-sucedidos usa um diário de trading para registrar suas operações. Seja uma operação perdedora ou vencedora, seu diário de trading pode incluir os níveis de entrada e saída, o ganho ou perda da operação e algumas notas sobre sua mentalidade e emoções durante e após a operação.
8. Faça a si mesmo algumas perguntas simples
À medida que os traders analisam operações perdedoras e tentam encontrar maneiras de transformar perdas comerciais em aspectos positivos para sua jornada no trading, aqui estão algumas perguntas que eles devem fazer a si mesmos:
- Quanto risco (valor em dólares ou porcentagem do seu capital) eu arrisquei nesta operação?
- Entrei muito cedo (forcei a operação)?
- Saí muito tarde (não cortei a perda cedo o suficiente)?
- Estava perseguindo a operação após perder o sinal inicial?
- Qual sinal de mercado eu ignorei ou não vi que afetou esta operação?
- O que preciso mudar para evitar essa situação novamente?
Tenha em mente que as perdas comerciais fazem parte do trading (e da vida em geral), e você pode transformá-las em algo positivo e útil para o seu trading.
Transformando perda em sucesso
Mark D. Cook, um dos traders mais bem-sucedidos apresentados no livro Market Wizards de Jack Schwager, contou sobre a dor e a vergonha que sentiu quando teve que enfrentar sua mãe para dizer-lhe que perdeu o dinheiro que pegou emprestado dela.
A grande perda aconteceu durante o início da carreira de Cook no trading. Isso o forçou a analisar sua estratégia e sistema de trading. Levou algum tempo para se recuperar da perda, mas também serviu como um ponto de virada positivo para sua carreira bem-sucedida no trading.
Em uma das entrevistas durante suas turnês internacionais de trading, Cook disse: "As perdas comerciais ocorrerão com todo trader. A chave é gerenciar essas perdas e não deixar o ego atrapalhar a tomada de decisões sensatas." "O verdadeiro caminho para o sucesso sempre deve passar pelo fracasso. Todos os traders milionários que conheço tiveram perdas severas. E só quando lidaram com as perdas é que alcançaram o verdadeiro sucesso."
Embora possa ser um consolo saber que até mesmo traders profissionais têm sua cota de operações perdedoras, você não precisa ser um Mark D. Cook para perceber o que precisa ser feito para transformar perdas comerciais em algo positivo para seu trading.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações nem assume responsabilidade pela precisão e completude do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.
FAQ
Como saber quando cortar suas perdas no trading?
O primeiro passo ao cortar suas perdas no trading é dar um passo atrás e avaliar a situação objetivamente. Se sua operação não está performando como esperado e você está começando a perder dinheiro, pode ser hora de cortar suas perdas. Em segundo lugar, considere o custo de oportunidade de manter uma operação perdedora. Se você não está ganhando dinheiro com sua operação, pode estar perdendo potenciais lucros em outro lugar. Finalmente, não deixe as emoções atrapalharem a tomada de decisão. Se você está se sentindo em pânico ou emocional sobre uma operação, provavelmente não é uma boa ideia mantê-la.
