주식 트레이딩이란 무엇이며 주식은 어떻게 트레이딩하나요?

주식이란 무엇인가요?

주식(stock)은 회사의 소유권 또는 지분을 나타내는 일종의 증권입니다. 금융권에서는 주식을 주(share) 또는 지분(equities)이라고도 합니다. 주식을 소유한 주주는 배당금을 받거나 회사의 기업 정책에 대한 의결권을 행사할 수 있습니다.

주식의 소유권은 주 단위로 설정됩니다. 따라서 소유자를 흔히 주주(stockholder, shareholder)라고 합니다.

 

주식과 주의 차이점은 무엇인가요?

주식과 주는 같은 건가요? 많은 사람들이 주식과 주를 혼동하는 경향이 있기 때문에 당연한 질문입니다. 두 용어는 종종 같은 의미로 사용되지만, 몇 가지 차이점이 있습니다.

주를 산다는 것은 기본적으로 회사의 일부를 소유한다는 의미입니다. 주식이라는 용어는 보다 일반적인 용어이며 일반적으로 특정 회사를 지칭하는 데 사용됩니다. 다음은 이러한 문구가 일반적으로 어떻게 사용되는지 보여주는 예입니다.

 

주식 시장이란 무엇인가요?

간단히 말해서 주식 시장은 상장 기업의 주식이 트레이딩되는 곳입니다. 메타, 아마존, 애플, 넷플릭스, 알파벳 등 최고 회사의 주식이 거래되는 곳입니다.

미국, 영국, 호주 등 각 국가마다 고유한 주식 시장이 있습니다.

전 세계 매출액을 선도하는 거래소는 다음과 같습니다.*

• 나스닥
• 뉴욕 증권거래소
• 상하이 증권거래소
• 홍콩 증권거래소
• 런던 증권거래소

*출처: Statista.com

주식 시장의 핵심은 구매자와 판매자가 가격을 협상하고 트레이딩을 하는 매우 간단한 방식으로 작동합니다.

먼저 기업이 거래소에 주식을 상장합니다. 이를 통해 투자자들이 주식을 구매할 수 있게 됩니다. 기업은 이를 통해 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 동시에 대외 이미지를 개선할 수 있습니다. 초기 투자자가 주식을 매입한 후에는 투자자들끼리 주식을 트레이딩할 수 있습니다.

나스닥이나 뉴욕증권거래소와 같은 거래소는 각 상장 주식의 공급과 수요를 추적합니다.

트레이더는 주식 시장이 열려 있을 때만 거래할 수 있습니다. 주식 시장은 일반적으로 해당 국가의 표준 근무시간에 개장합니다.

예를 들어 미국 주식 시장을 트레이딩하고자 하는 경우, 나스닥이나 뉴욕증권거래소 같은 증권 거래소는 09:30~16:00(미국 동부 표준시)까지 영업하며, 이는 대체로 미국 근무 시간에 해당합니다.

 

주식 트레이딩이란 무엇인가요?

주식 트레이딩은 개인이나 기관이 다양한 금융 시장에서 주식을 사고 파는 투자 활동의 일종입니다. 주식 트레이딩에는 시장 동향, 기업 실적, 경제적 요인을 분석하여 주식 매매에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 포함됩니다.

주식을 소유하면 자산에 대한 청구권, 투표권, 배당금 수령 등의 혜택이 주어질 수 있습니다.

 

기존 주식 트레이딩과 주식 CFD의 차이점은?

전통적인 주식 트레이딩과 주식 CFD는 모두 주가 변동에 노출되는 트레이딩 옵션입니다. 하지만 둘 사이에는 주요 차이점이 몇 가지 있습니다.

전통적인 주식 트레이딩에서는 자산을 직접 소유하게 되며, 주식이 매수한 순간보다 가치가 상승해야만 이익을 얻을 수 있습니다.

주식 CFD를 사용하면 롱(매수) 또는 쇼트(매도) 포지션을 취할 수 있으며 어느 방향의 시장에서도 이익을 얻을 수 있습니다.

주식 CFD는 소유가 아닌 주가 움직임을 기반으로 하기 때문에 가격 상승 또는 하락 여부를 유연하게 추측할 수 있습니다.

CFD와 레버리지를 결합하면 트레이딩 금액의 일부만으로 포지션을 개시할 수 있습니다. 반면 기존 주식에 직접 투자하려면 훨씬 더 많은 자본이 필요할 수 있습니다. 하지만 레버리지로 트레이딩할 때는 증거금 요건이 적용된다는 점에 유의하세요. 총 잔액이 증거금 요건 아래로 떨어지면 포지션은 자동으로 청산되고 손실이 발생합니다.

 

주식 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

주식 CFD를 트레이딩할 때는 규제(해당 브로커가 거주 카운티에서 규제를 받는지 확인), 위험 관리, 수수료 등 여러 요소를 고려해야 합니다.

먼저 주식 CFD를 제공하는 브로커를 선택해야 합니다. 다수의 시장에서 다양한 종목을 제공하고 경쟁력 있고 투명한 수수료를 보장할 수 있는 브로커를 찾아야 합니다.

다음으로, 트레이딩 플랫폼을 사용하여 트레이딩할 수 있는 모든 주식을 볼 수 있도록 MetaTrader 4(MT4) 계좌를 개설해야 합니다.

이 단계를 완료하면 주식 CFD의 세계에 접근할 수 있습니다. 이제 매수 또는 매도를 통해 포트폴리오에 추가할 종목을 결정해야 합니다.

이 결정을 위해 주가 움직임을 분석하고 어떤 주가가 가장 좋은 트레이딩 기회를 제공하는지 확인해야 합니다. 이를 위해 잘 알려진 두 가지 분석 방법을 사용할 수 있습니다.

• 기본적 분석
• 기술적 분석

이 두 가지 방법을 조합하면 단기 또는 장기 트레이딩 기회를 더 세밀하게 분석할 수 있습니다. 주식 CFD를 사용하면 주가가 상승할 것 같을 때 매수하고 하락할 것 같을 때 매도하는 양방향 트레이딩이 가능합니다. 기초자산을 직접 보유했다면 이런 유연성이 없었을 것입니다.

트레이딩할 종목을 좁혔다면 이제 올바른 위험 관리 도구를 설정할 차례입니다. 바로 트레이딩에 뛰어들고 싶은 유혹이 있을 수 있지만 주식 CFD 트레이딩은 위험하며 필요한 위험 관리 도구가 없으면 모든 돈을 잃을 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

위험 관리에는 트레이딩이 맞거나 틀릴 가능성을 평가하고 적절한 위험을 할당하는 것이 포함됩니다. 손실제한과 손실 위험을 감수할 수 있는 자본금의 차이를 기준으로 트레이딩의 로트 크기를 결정합니다.

이 단계에서는 주식 시장에서 첫 트레이딩을 하는 것이 이상적입니다. 대부분의 사람들이 미국 시장을 선호하는 경향이 있지만 영국에서 인기 있는 주식과 잘 알려진 유럽 주식도 트레이딩할 수 있습니다. 주식 트레이딩을 시작할 때 포트폴리오를 다양화하는 것이 중요하지만, 트레이더는 주식 분산투자를 저평가하는 경우가 많습니다.

 

왜 주식 CFD를 트레이딩할까요?

주식 CFD를 트레이딩하면 가격 변동에 베팅하여 좋아하는 글로벌 기업에 투자할 수 있습니다.

1. 롱 및 쇼트 이동의 유연성

주식 CFD 트레이딩은 유연성을 제공하며 어느 시장 방향에서든 잠재적으로 이익을 낼 수 있습니다. 가격이 상승할 것으로 예상되면 롱(매수), 하락할 것으로 예상되면 쇼트(매도) 포지션을 취할 수 있습니다.

전통적인 주식 트레이딩은 소유권을 통해 가치를 창출한다는 점에서 CFD 트레이딩과 다릅니다. 기초자산을 소유하고 있으면 주가가 상승해야 이익을 낼 수 있으며 한 방향으로만 트레이딩할 수 있습니다.

2. 레버리지

주식 CFD는 증거금으로 트레이딩할 수 있습니다. 즉, 포지션을 개시하려면 전체 트레이딩 금액의 일부만 증거금으로 내면 됩니다. 기존 주식에 직접 투자하면 매수하는 모든 주식에 대해 전체 가격을 지불해야 하므로 초기 자본이 많이 필요할 수 있습니다.

대부분의 CFD 브로커에서 트레이더는 주식 전체 가격의 5%만 지불하면 됩니다. 실제로 이는 기존 주식과 비교했을 때 같은 금액으로 20배 더 큰 포지션에 진입할 수 있음을 의미합니다.

주식 CFD는 레버리지이므로 적은 자본으로 더 높은 이익을 올릴 수 있습니다. 레버리지로 이익을 높일 수 있지만 손실 위험도 커집니다.

3. FAANG: 최고의 기술 기업

FAANG은 미국 주식시장의 기술 부문에서 가장 큰 5개 기업의 약자입니다. 이들은 다음과 같습니다.

F - 페이스북(FB)

A - 애플(AAPL)

A - 아마존(AMZN)

N - 넷플릭스(NFLX)

G - 구글(GOOG 또는 GOOGL)

FAANG 주식은 제공하는 서비스의 특성으로 인해 유명할 뿐만 아니라, 규모가 크고 수익성이 높기 때문에 대부분의 사람들에게 친숙할 것입니다. 하지만 트레이더와 투자자에게 가장 중요한 것은 이들 종목의 성장 가능성이 계속 크다는 점입니다.

미국 주식	영국 주식	EU 주식
알리바바	아비바	아디다스
알파벳	BP	에어버스
아마존	이지제트	BASF
애플	HSBC	BNP파리바
페이스북	GSK	다임러
마이크로소프트	로이드	도이치뱅크
넷플릭스	리오 틴토	케링
화이자	롤스로이스 홀딩스	LVMH
테슬라	테스코	자노피
월트 디즈니 주식회사	보다폰	지멘스

 

주식 CFD 트레이딩의 장점

CFD 트레이딩은 다양한 글로벌 시장에서 "매수" 또는 "매도" 트레이딩 포지션을 개설하고 가격 상승 또는 하락에 따른 이익을 얻을 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 레버리지를 사용하면 시장에 대한 노출을 증폭시킬 수 있습니다.

그렇다면 본인에게 적합한 트레이딩 방법은 무엇일까요? 주식 CFD 트레이딩이 기존 주식 트레이딩(투자)와 어떻게 다른지 알아보세요.

 

주식 CFD 트레이딩의 단점

주식 CFD는 레버리지를 통해 시장에 더 많이 노출되어 잠재적으로 이익이 증폭될 수 있습니다. 하지만 레버리지로 손실도 증폭될 수 있습니다. 또한 기존 트레이딩과 달리 주식 CFD는 주식 소유권이 없다는 점을 기억해야 합니다.

레버리지로 트레이딩할 때 거주 지역에 따라 증거금 요건이 적용될 수도 있습니다. 총 잔액이 증거금 요건 아래로 떨어지면 포지션은 자동으로 청산되고 손실이 발생합니다.

주식 CFD	전통적인 주식 트레이딩
레버리지 사용	전액 결제
다수의 시장	주식 및 ETF
기초 자산 미소유	기초자산에 대한 소유권
쇼트 포지션으로 가격 하락 시에도 이익 실현	가격 하락에 따른 이익 옵션 없음
주주 특권 없음	주주 특권 및 잠재적 의결권
트레이딩 헤지 옵션	헤지하려면 파생상품(옵션, 선물, 인버스 ETF)을 사용해야 함

주식 트레이딩 플랫폼 및 도구

트레이더는 올바른 플랫폼, 도구, 플러그인 등을 사용함으로써 보다 직관적이고 빠르고 휴대성이 좋은 방식으로 온라인 주식 트레이딩을 경험할 수 있습니다. 주식 CFD 트레이딩에 적합한 트레이딩 플랫폼을 찾을 때 고려해야 할 최고의 도구는 다음과 같습니다.

 

MetaTrader 4

MetaTrader 4는 트레이딩 우위를 찾는 온라인 트레이더에게 훌륭한 옵션입니다. 사용이 간편하고 전문가를 위한 광범위한 기능을 제공하므로 무한한 트레이딩 기회를 이용할 수 있습니다.

 

AutoChartist

AutoChartist는 실시간 호가와 특정 트레이딩 설정을 기반으로 맞춤형 트레이딩 기회를 찾기 위해 지속적으로 시장을 스캔한 다음 잠재적 트레이딩에 대해 알려줍니다.

 

카피 트레이딩

카피 트레이딩은 기존 트레이딩에 대한 현명한 대안을 제시할 수 있는 소셜 트레이딩의 한 형태입니다. 카피 트레이딩은 시장 분석에서 벗어나고 싶거나 트레이딩할 시간이 부족하거나 어떤 시장을 트레이딩할지 결정하기 어려울 때 특히 유용합니다.

 

5가지 위험 관리 도구 및 팁

1. 손실제한 사용

손실제한은 미리 정해진 가격 수준으로 가격이 이 값에 도달하면 자동으로 트레이딩이 종료되는 방식입니다. 손절매는 트레이딩이 불리하게 진행될 때의 안전망과 같은 기능으로, 손실이 감당할 수 있는 수준보다 커지지 않도록 도와줍니다.

손실제한 주문은 시장 가격이 너무 빨리 변할 때 발생할 수 있는 요청 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이인 '슬리피지'가 발생할 수 있다는 점을 유의하세요. 슬리피지를 방지하기 위해 시장가 주문 대신 지정가 주문을 사용할 수 있습니다.

 

2. 이익실현 사용

시장이 반전되기 전에 이익을 확보하고 싶으신가요? 이익실현 수준을 설정하면 시장이 원하는 수준에 도달할 때 트레이딩이 자동으로 청산되고 이익이 확정됩니다.

 

3. 추적 손실제한 사용

추적 손실제한은 손실을 제한하고 이익을 고정하기 위해 설계된 것으로, 손실제한과 비슷하지만 유연성이 추가된 것으로 생각하면 됩니다. 일정한 거리를 설정하면 현재 가격에서 그 거리를 유지하며 시장과 함께 위아래로 움직입니다.

 

4. 로트 크기 조정

트레이딩에서는 규모가 중요합니다. 포지션이 클수록 잠재 이익도 커지지만 위험도 커집니다. 적절한 트레이딩 규모를 결정하려면 트레이딩이 손실로 이어질 경우 감당할 수 있는 손실이 얼마인지 고려하세요.

 

5. 계산기 사용

트레이딩 계산기를 사용하여 트레이딩을 설정할 수 있습니다.

증거금 계산기: 포지션 개설에 필요한 증거금을 확인하십시오.

이익/손실 계산기: 이익과 손실을 추정하고 손실제한 및 이익실현 수준을 설정하는 데 도움이 됩니다.

pip 계산기: pip 움직임을 기반으로 잠재적인 이익 또는 손실을 추정합니다.

 

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이 정보는 투자 권유, 매수 또는 매도 제안, 증권이나 금융상품 등 상품의 매수 또는 매도 제안 유도, 트레이딩 전략 참여 유도로 해석되어서는 안 됩니다. 해당 정보는 사용자의 목표, 재정 상황, 필요 등을 고려하지 않고 작성되었습니다. 과거 성과 및 예측에 대한 참조는 미래 결과를 나타낼 만큼 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. Axi는 본 자료에 포함된 내용의 정확성과 완전성에 대해 어떠한 진술도 하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. 트레이더는 각자에게 적합한 조언을 찾아야 합니다.