지수 트레이딩이란 무엇이며 지수는 어떻게 트레이딩하나요?

지수란 무엇인가요?

지수는 자산 그룹의 성과를 측정하는 방법입니다. 트레이딩에서는 상장 기업과 그 주가가 여기에 포함됩니다.

세계에서 가장 성과가 좋고 가장 널리 알려진 지수 중 하나는 다우존스 지수입니다. 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 미국 30대 기업의 전반적인 실적을 추적합니다. 30개 기업의 평균 주가가 상승하면 DJIA도 상승합니다. 30대 기업의 평균 주가가 하락하면 DJIA도 하락합니다.

지수 시장이란 무엇인가요?

지수 시장은 지수 및 관련 금융상품이 트레이딩되는 시장입니다. 이 시장은 여러 국가의 다양한 섹터를 대표하는 개별 지수의 최고 수익률 그룹으로 구성됩니다.

아래는 세계에서 가장 인기 있는 지수 목록입니다. 이 중 상당수는 '우량주'를 포함하고 있습니다. 우량 기업은 일반적으로 해당 분야의 시장 리더로 간주되며, 시가총액이 수십억 달러에 달할 가능성이 높습니다.

• 다우존스 산업평균지수: 미국의 주요 주가지수 중 하나로, 30개의 미국 상장 대기업으로 구성되어 있습니다.
• S&P 500: 미국 증권거래소에 상장된 500대 기업으로 구성된 미국에서 가장 유명한 주가지수입니다.
• EURO STOXX 50: 유로존에 상장된 50개 우량 기업을 나타냅니다. 유로존 버전의 다우존스 지수로 볼 수 있습니다.
• Nasdaq 100: 세계에서 가장 주목받는 지수 중 하나로, 대부분 기술 분야의 대형주들로 구성되어 있습니다. 이름과 달리 실제로는 나스닥에 상장된 100대 비금융 기업이 발행한 101개의 증권으로 구성됩니다.
• FTSE 100: 런던증권거래소에 상장된 기업 중 시가총액이 가장 큰 100개 기업을 나타내는 지수입니다.
• DAX 40: 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 40개의 주요 우량 기업으로 구성된 독일의 가장 중요한 주가지수입니다.
• CAC 40: 유로넥스트 파리에 상장된 40개의 주요 우량 기업을 대표하는 지수입니다.
• 닛케이 225: 일본을 대표하는 주가지수. 가격 가중 지수이며 도쿄증권거래소(TSE)에 상장된 225개 대기업의 실적을 추적합니다.
• 항셍: 홍콩 증권거래소에 상장된 73개 대기업의 실적을 추적합니다.
• ASX 200: 호주 주식 시장의 벤치마크 지수입니다. 호주 증권거래소에 상장된 시가총액 기준 200대 주식으로 구성됩니다.

지수 트레이딩이란 무엇인가요?

지수 트레이딩은 특정 주식 시장 지수를 매수하고 매도하는 것입니다. 트레이더는 지수 가격의 상승 또는 하락을 추측한 다음 매수(롱 포지션) 또는 매도(쇼트 포지션) 여부를 결정합니다.

지수는 주식 그룹의 성과를 나타낼 뿐이며 지수를 트레이딩한다고 해서 실제 기초 종목을 매수하여 소유권을 취득하는 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 대신 주식 그룹의 평균 실적 또는 가격 변동을 트레이딩하는 것입니다. 지수 내 기업의 주가가 상승하면 지수의 가치가 상승합니다. 반대로 가격이 하락하면 지수 가치는 하락합니다.

지수 트레이딩이 무엇인지 이해하려면 가격 변동 이면의 요인을 살펴볼 필요가 있습니다.

지수 가격의 움직임은 주로 외부 요인에 따라 달라집니다. 해당 국가의 경제에 약세를 가져오는 불확실성의 시기에는 가격이 하락합니다. 지수 가격에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.

• 글로벌 뉴스: 자연재해, 팬데믹, 정치적 불안정, 분쟁, 전쟁 등의 이벤트는 모두 지수에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 한 국가에만 국한될 수도 있고(예: 일본 지진) 전 세계에 영향을 미칠 수도 있습니다(예: 두 개 이상의 국가 간의 전쟁).
• 경제 뉴스: 중앙은행 금리 결정, 비농업 급여, 무역 협정, 고용 지표 등 경제 이벤트와 회의는 지수에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 영국의 고용 지표는 주로 FTSE 100(영국의 주요 주가지수)에 영향을 미치지만 일부는 하나의 지수에만 국한될 수 있습니다. 미국 중앙은행 회의와 같은 이벤트는 달러가 세계 주요 통화이기 때문에 전 세계 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 지수 개편: 한 회사의 주식이 주가지수에 추가되거나 제외되면 지수 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 지수 개편은 관련 기업만 지수의 일부로 남게 되므로 투자자에게 유리합니다. 한 가지 예로 한때 유명한 사진 회사였던 코닥을 들 수 있습니다. 코닥은 오랫동안 다우존스 30지수와 S&P 500지수에 모두 편입되어 있었지만, 계속된 부진으로 결국 두 지수에서 제외되었고 시가총액도 축소되었습니다.
• 회사 뉴스: 이익 결과, 인수합병, 경영진 교체 및 기타 주요 기업 관련 뉴스는 모두 해당 기업이 속한 지수에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사의 비중이 높을수록 뉴스가 지수에 미치는 영향이 커집니다. 예를 들어 애플이 예상보다 훨씬 좋은 실적을 발표하면 S&P 500 지수와 NASDAQ 100 지수 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

지수 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

온라인으로 지수를 트레이딩할 때는 지수 '현금' CFD와 지수 '선물' CFD의 두 가지 유형이 있습니다. 현물 시장과 선물 시장의 가장 큰 차이점은 현물 시장에는 만기일이 없다는 것입니다. 그러나 선물 시장에는 일반적으로 '롤오버'라고 하는 만기일이 있습니다. 선물 계약은 사실상 구매자와 판매자가 특정 미래 날짜에 구매자가 지불해야 하는 가격에 대한 합의입니다.

트레이딩할 수 있는 지수에는 크게 두 가지 유형이 있습니다.

• 지수 현금 CFD: 현물 가격을 기준으로 더 타이트한 스프레드를 제공하는 현금 지수는 단기 트레이더에게 더 적합합니다. 현금 CFD(차액결제거래) 트레이더는 야간 트레이딩 수수료를 피하기 위해 밤새 포지션을 보유하지 않는 경향이 있으며 다음날 트레이딩을 재개합니다.
• 지수 선물 CFD: 지수 선물 CFD 트레이딩은 향후 인도 가격을 기반으로 하는 계약으로 중장기 트레이딩에 관심이 있는 트레이더가 선호합니다. 이러한 유형의 트레이딩은 오버나이트 펀딩 또는 스왑 수수료가 발생하지 않기 때문입니다.

지수 CFD 트레이딩의 예:

현재 FTSE가 6659.97 수준에서 트레이딩되고 있다고 가정해 보겠습니다.

기술적 지표가 진입 신호를 제시하고 시장 심리가 FTSE에 긍정적이라고 판단하여 한 로트을 매수하기로 결정합니다. 이 포지션 규모는 가격의 모든 변동 지점에 대해 1달러의 손익이 발생합니다.

이틀 후, 예상대로 FTSE가 상승하여 6701.97에 트레이딩되고 있습니다. 이제 종가에서 시가를 빼면 이익이 계산됩니다.

(6701.97 - 6659.97) x USD$1 = USD$42.

참고: 위의 예에서 손익은 지수가 연동된 지역의 통화로 계산됩니다. 그러나 대부분 브로커의 경우 손익은 현재 환율을 기준으로 선택한 계좌 통화로 실시간 자동 변환됩니다.

지수를 트레이딩하기 가장 좋은 시기는 언제인가요?

트레이딩 주간에는 이전 장 마감 이후 모든 뉴스와 이벤트가 시장에 반영되면서 시장 거래량과 가격이 더 활발한 경향이 있는 특정 시간대가 있습니다. 숙련된 트레이더라면 미국 동부 표준시 오전 9시 30분에서 10시 30분 사이가 가장 짧은 시간에 가장 큰 변동폭을 보이기 때문에 하루 중 가장 좋은 시간대 중 하나입니다.

또한 개별 거래소에 따라 다른 지수가 다른 시간에 트레이딩된다는 점도 고려해야 합니다. 트레이딩이 처음이라면 변동성이 커 가격 변동이 심할 수 있는 이 시간대에는 트레이딩을 피하는 것이 좋습니다. 그러나 이 시간은 시장 움직임을 관찰하고 분석하여 학습하기에 이상적인 시간이 될 수도 있습니다.

트레이딩하기에 최적의 시간은 단순히 시장이 다른 시간대에 개장하는 시간대입니다. 지수 시장은 통화 시장처럼 지속적으로 운영되지 않으므로 최적의 트레이딩 개시 시간을 선택해야 합니다.

왜 지수를 트레이딩할까요?

지수는 주식 시장 전체의 방향성을 트레이딩할 수 있는 기회를 제공합니다.

예를 들어 미국이 경기 침체로 향하고 있고 국내 주식 시장이 하락할 것으로 예상한다면 많은 개별 종목에 쇼트 포지션을 취하는 것은 비효율적이고 불편하며 비용이 많이 듭니다. 그 대신 다우존스 30 지수에 단일 CFD 쇼트 포지션을 설정하고 지수의 잠재적 하락에서 이익을 얻을 수 있습니다.

또한 지수를 이용하면 분산 투자가 가능합니다. 외환처럼 한 가지 자산 클래스만 트레이딩하는 것이 편할 수도 있지만, 변동성 부족 등으로 전략이 더 이상 통하지 않는 상황에 처했다면 다른 원자재으로 전략을 테스트해 볼 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

지수는 유동성이 높기 때문에 단기 및 장기 트레이딩에 모두 적합합니다.

지수는 어떻게 트레이딩하나요?

지수는 인터넷이 연결되고 컴퓨터 또는 스마트폰만 있으면 누구나 이용할 수 있습니다. 지수 트레이딩은 주 5일 가능하며 적은 금액으로도 시작할 수 있습니다. 다음은 지수 트레이딩 방법에 대한 간단한 단계별 가이드입니다.

1. 평판이 좋은 브로커 선택: 인허가와 규제를 받고 시장에서 평판이 좋으며 트레이딩하려는 모든 지수를 제공하는 브로커를 찾습니다.
2. 트레이딩 계좌 개설: 브로커를 선택했다면 트레이딩 계좌를 개설해야 합니다. 계좌 개설은 간단하고 무료입니다. 평판이 좋은 브로커는 보안 및 사기 방지를 위해 신분증 확인을 요구할 수 있으니 참고하세요.
3. 계좌에 입금: 계좌가 확인되면 트레이딩에 사용할 수 있는 자금을 입금해야 합니다. 대부분의 브로커는 USD, EUR, GBP를 포함한 일반 통화로 입금을 받습니다.
4. 트레이딩할 지수 선택: 계좌에 자금이 입금되면 트레이딩할 지수를 선택할 수 있습니다. 인기 지수로는 다우존스 30, S&P 500, DAX 40, FTSE 100 등이 있습니다.
5. 트레이딩 전략 결정: 트레이딩 전에 트레이딩 전략을 결정해야 합니다. 여기에는 투자할 금액 결정, 손실제한 및 이익실현 주문 설정, 위험 허용 한도 결정 등이 포함됩니다. 또한 트레이딩이 손실로 이어질 경우 감당할 수 있는 손실 규모도 고려해야 합니다.
6. 트레이딩 주문: 트레이딩 전략을 결정한 후 트레이딩 주문을 낼 수 있습니다. 여기에는 투자할 금액을 선택하고, 트레이딩 방향(매수 또는 매도)을 선택하고, 손실제한 및 이익실현 주문을 설정하는 것이 포함됩니다.
7. 트레이딩 모니터링: 트레이딩을 체결한 후에는 트레이딩이 예상대로 진행되고 있는지 모니터링해야 합니다. 언제든지 트레이딩을 청산해 이익을 실현하거나 손실을 제한할 수 있습니다.
   

일반적으로 지수 트레이딩이 처음이라면 시장 작동 방식과 관련 위험에 대한 교육을 받는 것이 중요합니다. 또한 트레이딩이 예상과 다르게 진행될 경우 손실을 감수할 수 있는 소액의 자금으로 투자 여정을 시작하는 것을 적극 고려해야 합니다.

지수 트레이딩의 장점

지수가 초보 트레이더와 경험 많은 투자자들 사이에서 수년 동안 인기를 끌고 있는 것은 다음과 같은 장점이 있기 때문입니다.

• 광범위한 시장 노출: 지수를 트레이딩하면 다양한 종목 또는 자산에 노출되어 전체 시장 또는 특정 섹터에 대한 스냅샷을 얻을 수 있습니다.
• 유연성: 지수 트레이딩은 트레이딩 전략 측면에서 유연성을 제공합니다. 롱 또는 쇼트 포지션을 취할 수 있다는 것은 주가지수 하락 또는 상승을 모두 활용할 수 있다는 뜻입니다.
• 적은 자본금 필요: 지수 트레이딩을 시작하려면 최소한의 자본이 필요하며 실제 선물 계약을 트레이딩하는 것보다 비용이 저렴합니다.
• 하나의 트레이딩 계좌: 하나의 트레이딩 계좌만 있으면 ASX 200, 다우존스, 항셍, 닛케이 225, DAX 30 등 전 세계 여러 지수를 이용할 수 있습니다.
• 분산투자: 지수 트레이딩을 통해 여러 종목에 분산 투자하여 개별 주식 성과가 포트폴리오에 미치는 영향을 줄여 다각화를 할 수 있습니다.
• 접근성: 지수 트레이딩은 해외 시장이나 특정 섹터와 같이 직접 접근하기 어렵거나 비용이 많이 드는 시장에 대한 접근성을 제공합니다.
• 낮은 트레이딩 비용: 지수 트레이딩은 개별 주식 트레이딩에 비해 한 번의 트레이딩으로 다양한 종목에 노출될 수 있으므로 트레이딩 비용이 저렴합니다.
• 레버리지: 선물 및 CFD 등 많은 지수 트레이딩 상품은 레버리지를 제공하므로 적은 자본으로 더 큰 포지션을 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 잠재적 이익과 손실이 모두 증폭됩니다.
• 유동성: 주요 지수는 일반적으로 유동성이 높으며, 이는 시장에 매수자와 매도자가 많다는 것을 의미합니다. 따라서 슬리피지를 최소화하면서 효율적으로 트레이딩을 체결할 수 있습니다.
• 헤징: 지수 트레이딩은 포트폴리오의 다른 부분에서 발생할 수 있는 손실을 상쇄하기 위해 헤지 목적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 주식 비중이 높은 포트폴리오를 보유한 경우 지수 선물을 사용해 전체 시장 하락에 대비할 수 있습니다.

지수 트레이딩의 단점

• 변동성: 지수 트레이딩은 변동성이 매우 커서 갑작스럽고 큰 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 변동성은 시장 상황에 따라 상당한 이익 또는 손실로 이어질 수 있습니다.
• 제한된 트레이딩 시간: 지수 트레이딩은 일반적으로 지수가 상장된 거래소의 시장 시간을 따릅니다. 이는 트레이더가 포지션에 진입하거나 청산할 수 있는 시간에 제한이 있을 수 있음을 의미하며, 이는 전통적인 시장 시간 외에 트레이딩하거나 24시간 트레이딩하는 다른 시장을 선호하는 트레이더에게 불리할 수 있습니다.
• 높은 갭 위험: 지수는 24시간 내내 열려 있지 않기 때문에 주요 시장 갭의 위험이 외환보다 큽니다. 따라서 장 마감 전에 포지션을 청산하는 것을 선호하는 트레이더도 있습니다.
• 레버리지 위험: 레버리지를 이용하면 이익을 증폭시킬 수 있지만 상당한 손실 가능성도 커집니다. 경험이 없는 트레이더는 레버리지와 관련된 위험을 관리하기가 어려울 수 있습니다.
• 통제력 부족: 지수는 여러 종목으로 구성되므로 트레이더는 개별 구성 종목의 성과를 거의 통제할 수 없습니다. 지수 내 개별 종목의 실적이 매우 좋더라도 전체 지수에 미치는 영향은 미미하거나 그 반대의 경우도 있습니다.
• 기본적 분석 부족: 지수 트레이딩은 개별 종목에 대한 자세한 기본적 분석보다 기술적 분석에 더 의존하는 경우가 많습니다. 이로 인해 트레이더가 재무 실적이나 기타 기업별 요인에 따라 저평가 또는 고평가된 종목을 식별하는 능력이 제한될 수 있습니다.

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이 정보는 투자 권유, 매수 또는 매도 제안, 증권이나 금융상품 등 상품의 매수 또는 매도 제안 유도, 트레이딩 전략 참여 유도로 해석되어서는 안 됩니다. 해당 정보는 사용자의 목표, 재정 상황, 필요 등을 고려하지 않고 작성되었습니다. 과거 성과 및 예측에 대한 참조는 미래 결과를 나타낼 만큼 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. Axi는 본 자료에 포함된 내용의 정확성과 완전성에 대해 어떠한 진술도 하지 않으며 이에 대해 책임을 지지 않습니다. 트레이더는 각자에게 적합한 조언을 찾아야 합니다.