Qu’est-ce que le trading du pétrole et comment le trader ?

Qu’est-ce que le pétrole ?

Le pétrole est une matière première très appréciée, cruciale pour bon nombre de secteurs industriels dans le monde entier. Source d’énergie non renouvelable, le pétrole se présente sous différentes formes, telles que le pétrole brut, qui est extrait du sol, et les produits pétroliers raffinés, comme l’essence, le gazole et le kérosène. Le prix du pétrole est influencé par des facteurs tels que l’offre et la demande, les événements géopolitiques et les conditions économiques.

Qu’est-ce que le pétrole brut ?

Le type principal de pétrole tradé sur les marchés est le pétrole brut, un produit pétrolier non raffiné qui est présent naturellement et extrait du sol. La composition du pétrole brut peut varier de façon significative selon sa source. Il y a donc différents types ou « grades » de pétrole brut. Voici quelques-uns des types principaux de pétrole brut :

• Le brent : Le brent est l’un des types de pétroles bruts les plus tradés et utilisés comme point de référence dans le monde entier. Il est essentiellement composé d’un mélange de pétroles issus de divers champs pétrolifères et est extrait de gisements de la mer du Nord, ce qui le rend pratique à transporter en pétrolier. Le brent est connu pour sa teneur relativement faible en soufre et sa haute densité API (American Petroleum Institute), une mesure indiquant le poids d’un liquide pétrolier par rapport à l’eau. Cela en fait un pétrole brut « léger » et « doux ». Il est utilisé couramment comme prix de référence pour le trading mondial du pétrole.
• Le West Texas Intermediate (WTI) : Le WTI est un autre pétrole brut populaire servant de point de référence. Il est extrait aux États-Unis, principalement dans les champs pétrolifères du Texas et des alentours. Comme ces gisements sont situés loin de la mer, le transport du WTI est assez coûteux par rapport au brent. Le WTI est considéré comme un pétrole brut léger et doux, à l’instar du brent. Le WTI est réputé pour sa haute densité API et sa faible teneur en soufre. Il est tradé sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et sert de point de référence pour le pricing des pétroles bruts en Amérique du Nord.
• Le Dubaï Light : Le Dubaï Light est un pétrole brut de qualité moyenne produit principalement au Moyen-Orient. C’est un point de référence pour le pricing du pétrole sur le marché asiatique. Le Dubaï Light a une teneur élevée en soufre et une faible densité API par rapport au brent et au WTI. Il est souvent employé comme référence pour le pricing des grades de pétroles bruts du Moyen-Orient et de l’Asie.
• Le Louisiana Light Sweet (LLS) : Le LLS est un type de pétroles bruts produits dans le Golfe du Mexique aux États-Unis. Il est léger et doux, comme le brent et le WTI. Le LLS est couramment utilisé comme point de référence pour le pricing des pétroles bruts produits sur la côte du Golfe des États-Unis.
• Le panier de référence de l’OPEP : L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) calcule un prix moyen pour un panier de pétroles bruts produits par ses pays membres. Ce panier comprend divers grades de pétroles bruts issus de pays tels que l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït et le Venezuela. Le panier de référence de l’OPEP sert de référence pour le pricing du pétrole brut produit par les pays de cette organisation.
• Le brut canadien : Le Canada est un important producteur de pétrole brut ; différents types de bruts sont extraits de ses sables bitumeux et de ses réserves pétrolières conventionnelles. Parmi les types de bruts canadiens figurent le Western Canadian Select (WCS), le Syncrude et le Cold Lake Blend. Les pétroles bruts canadiens sont généralement lourds et contiennent un taux élevé de soufre par rapport aux bruts légers et doux tels que le brent et le WTI.

Qu’est-ce que le marché du pétrole ?

Le marché du pétrole désigne le réseau mondial d’acheteurs et de vendeurs impliqués dans la production, le raffinage, la distribution et la consommation du pétrole. C’est un marché complexe et très influent qui a des effets significatifs sur l’économie mondiale. Les principaux pays producteurs de pétrole, les sociétés pétrolières, les traders et les consommateurs participent tous de manière active à ce marché. Le marché du pétrole est réputé pour sa volatilité due à des facteurs tels que des tensions politiques, des catastrophes naturelles, des décisions prises par des organes de gouvernance (comme l’OPEP) et des changements survenant dans la demande mondiale.

Qu’est-ce qui affecte les prix du pétrole ?

Il existe une grande variété de facteurs qui influent sur le prix du pétrole. En règle générale, il est important que tous ceux tradant le pétrole se tiennent informés des actualités économiques et des tendances du marché pour s’assurer de mieux comprendre comment les cours sont touchés. Voici quelques-uns des principaux facteurs affectant les prix du pétrole :

• L’état de l’économie : Lorsqu’une économie ne se porte pas bien, il y a moins de besoin en pétrole, donc les prix chutent. Lorsqu’une économie s’améliore, la demande en pétrole se rétablit et les cours remontent.
• La force du dollar américain : Le pétrole est attaché au dollar américain et échangé dans cette devise. Cela implique que la valeur de l’USD a de fortes répercussions sur les prix du pétrole ; un dollar se renforçant peut faire baisser les prix et un dollar faible les faire monter.
• La spéculation sur le marché : Les prix du pétrole sont définis sur le marché à terme, ce qui signifie que la spéculation sur les événements futurs peut avoir des effets sur les prix. Les traders devraient donc connaître les actualités qui peuvent affecter les prix.
• Les nouvelles sources d’énergie : Une hausse de la production d’énergie renouvelable (par exemple solaire ou éolienne) peut occasionner une baisse de la dépendance au pétrole, faisant ainsi chuter les prix.
• La production mondiale de pétrole : L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les producteurs de pétrole importants tels que les États-Unis, le Canada et la Chine, ont une forte influence sur le prix et l’offre du pétrole. Ainsi, les prix du pétrole baissent lorsque la production augmente et ils montent lorsque la production est limitée.
• Les chocs exogènes : Les événements tels que des catastrophes naturelles, une guerre et une instabilité géopolitique peuvent avoir de sérieuses répercussions sur les prix du pétrole. Lorsque la production ou l’offre sont réduites à cause d’un « choc » imprévu, les achats effectués par panique entraînent souvent des prix plus élevés.

Qu’est-ce que le trading du pétrole ?

Le trading du pétrole consiste à acheter et à vendre des contrats sur le pétrole dans le but de tirer profit des fluctuations de prix.

Les traders peuvent prendre part au marché du pétrole par le biais de nombreux instruments financiers, y compris les contrats à terme, les options et les contrats pour la différence (CFD). Le trading du pétrole fournit des occasions de spéculer sur le mouvement de prix du pétrole sans avoir besoin de posséder physiquement la matière première, ni de la livrer. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’acheter un baril de pétrole physique pour le trader, vous spéculez simplement sur la hausse ou la baisse du prix de ce pétrole sur le marché ouvert.

En raison de son importance dans le commerce mondial (le pétrole est essentiel pour le transport international et constitue un ingrédient de base crucial dans la production de l’électricité, des matières plastiques, des cosmétiques ou encore des produits pharmaceutiques), de nombreux secteurs industriels surveillent de très près le prix du pétrole et tradent le pétrole sur le marché de façon active. Cela confère au marché du pétrole une forte volatilité.

Comment fonctionne le trading du pétrole ?

Les deux façons principales de trader le pétrole en ligne sont les CFD au comptant et les CFD à terme.

• Les CFD sur pétrole au comptant : Cela consiste à acheter du pétrole au prix actuel du marché. C’est la manière la plus simple de trader le pétrole. Elle est typiquement employée avec une durée de contrat plus courte, allant de quelques heures à plusieurs semaines.
• Les CFD sur pétrole à terme : Les contrats à terme sur pétrole constituent une forme d’investissements plus sophistiqués que les CFD au comptant. Les contrats à terme sur pétrole ont une durée plus longue, s’étendant sur des mois ou des années. Si vous pensiez que le prix du pétrole augmenterait plus tard, vous concluriez un contrat avec un vendeur pour convenir d’un prix à payer aujourd’hui, de sorte que, lorsque le pétrole serait physiquement livré à l’échéance du contrat, vous pourriez le vendre plus cher que ce que vous avez payé.

Prenons un exemple de trading du pétrole en utilisant un CFD sur le West Texas Intermediate (WTI), un pétrole brut de référence, dont le prix du marché actuel est de 70 $ le baril.

Si un trader pense que le prix va monter, il peut prendre une position longue et acheter un CFD pour 10 barils de WTI au prix actuel de 70 $ le baril. Si le prix monte à 75 $ le baril, le trader peut vendre le CFD et réaliser un bénéfice de 50 $ :

([75 $ - 70 $] x 10 barils) = 50 $ de bénéfice

Inversement, si le prix chute à 65 $, cela entraîne une perte de 50 $ :

([65 $ - 70 $] x 10 barils) = 50 $ de perte

Le trading de CFD sur pétrole

Puisque le trading du pétrole en tant que CFD n’implique pas de possession physique, les traders peuvent tirer profit des variations de prix dans chaque direction du marché.

Par exemple, si un trader s’attend à ce que le pétrole passe en-dessous de son prix actuel de 70 $ le baril dans les prochains mois, il peut vendre un CFD sur pétrole à terme à 65 $ le baril. Si le prix du pétrole chute effectivement à 65 $ avant la date d’échéance du contrat, il réalisera un bénéfice de 5 $ par baril.

Pourquoi trader le pétrole ?

Le trading du pétrole offre plusieurs avantages par rapport à d’autres formes de trading et d’investissement.

Tout d’abord, le pétrole est un marché fortement liquide. Il est donc assez facile d’ouvrir et de quitter des trades. Ensuite, puisque les prix du pétrole sont influencés par des événements internationaux, il est fort probable qu’un événement majeur ou une actualité importante le long de la chaîne de l’offre ou de la demande créera des fluctuations de prix et par conséquent des occasions de trade.

De plus, comme le pétrole est une matière première tellement vitale dans le monde entier, une demande constante est en fait garantie et le potentiel de bénéfices reste présent. En outre, le trading du pétrole permet une diversification, car il est moins corrélé aux marchés financiers traditionnels tels que les actions ou les indices.

Enfin, puisque le pétrole peut être tradé en tant que CFD, il n’est pas nécessaire de posséder physiquement le produit. Lorsqu’ils utilisent en plus l’effet de levier, les traders peuvent multiplier leur rendement potentiel. Il faut néanmoins noter que le trading avec effet de levier multiplie également les pertes potentielles.

Comment trader le pétrole ?

Voici un guide rapide, étape par étape, expliquant comment démarrer dans le trading du pétrole sur les marchés internationaux :

1. Trouvez un courtier : Commencez par chercher et comparer différents courtiers en ligne qui offrent des services de trading du pétrole. Recherchez des courtiers dignes de confiance et réglementés qui ont de bons commentaires de la part des clients, proposent des plateformes conviviales, ont des frais compétitifs et fournissent un accès au marché du pétrole, notamment les produits que vous souhaitez trader.
2. Ouvrez un compte : Une fois que vous avez choisi un courtier, ouvrez un compte de trading. Dans le cadre des exigences réglementaires, pour la sécurité de votre compte et la protection contre la fraude, le courtier devrait vous poser des questions sur vos compétences en matière de trading et il exigera de vérifier votre identité en vous demandant d’envoyer votre pièce d’identité et votre attestation de résidence.
3. Créditez votre compte : Déposez de l’argent sur votre compte de trading dès que votre inscription est confirmée, afin d’avoir des fonds disponibles pour trader. La plupart des courtiers offrent un éventail de modes de paiement, y compris les virements bancaires, les cartes de crédit et de débit, et les moyens de paiement en ligne. Assurez-vous d’avoir compris toutes les restrictions minimales imposées par le courtier et effectuez un dépôt d’un montant avec lequel vous pouvez trader sans souci (et que vous êtes prêt à perdre si vos trades vont en votre défaveur).
4. Découvrez la plateforme de trading : Passez du temps pour apprendre comment fonctionne la plateforme de trading du courtier et comment utiliser les outils tels que les graphiques et les indicateurs. Découvrez les différents trades (ordres) que vous pouvez passer. De nombreux courtiers fournissent des comptes de démonstration qui vous permettent de vous exercer au trading sans risquer de perdre réellement de l’argent. Ils peuvent vraiment vous aider à vous familiariser avec la plateforme et ses fonctionnalités.
5. Réalisez une analyse de marché : Avant de passer un trade, étudiez les graphiques de prix du pétrole, tenez-vous informé des actualités pertinentes, analysez les aspects fondamentaux et techniques qui peuvent affecter les prix du pétrole et réalisez une analyse de marché afin de bien connaître les circonstances actuelles du marché du pétrole. Utilisez la documentation et les outils analytiques fournis par le courtier pour compléter votre analyse.
6. Passez un trade : Une fois que vous avez une stratégie de trading en tête et que vous avez réalisé votre analyse de marché, il est temps de passer un trade ! Sur la plateforme de trading, choisissez le marché du pétrole ou l’instrument que vous souhaitez trader (par exemple le brut, le WTI). Choisissez le type d’ordres (par exemple un ordre au marché ou un ordre à cours limité) et la quantité (par exemple le nombre de barils de pétrole). N’oubliez pas de définir également des niveaux de Stop Loss et de Take Profit pour vous aider à gérer les risques et les rendements potentiels. Vous êtes maintenant prêt à exécuter votre trade !
7. Suivez et gérez votre trade : Après avoir passé votre trade, vous devriez suivre régulièrement votre position. Suivez les mouvements de prix du pétrole, les actualités du marché et tout événement pertinent qui peut avoir un effet sur votre trade. Si vous ne l’avez pas encore fait, envisagez d’utiliser un ordre Stop Loss et un ordre Take Profit pour automatiser la gestion de votre trade. À ce moment-là, vous êtes prêt à ajuster votre position ou à sortir du trade si les conditions du marché changent.
8. Analysez et apprenez : Une fois que le trade est clôturé, analysez votre performance, évaluez le résultat et faites de votre mieux pour rester honnête et impartial. Étudiez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré dans votre stratégie de trading afin d’apprendre, notamment de vos erreurs. Continuez à perfectionner vos compétences à l’aide de ressources pédagogiques, de webinaires et d’informations sur le marché fournis par le courtier.

Les avantages du trading du pétrole

• L’accessibilité : Le trading de CFD sur pétrole permet aux individus d’accéder facilement au marché du pétrole sans qu’ils aient besoin de posséder physiquement la matière première. Les traders peuvent spéculer sur les mouvements de prix du pétrole sans les défis logistiques que pose la manutention du pétrole physique.
• L’effet de levier : Le trading de CFD permet aux traders de tirer profit de l’effet de levier, ce qui signifie qu’ils peuvent contrôler une position plus grande avec un montant de capital plus petit. Cela multiplie les bénéfices (et les pertes) potentielles par rapport à l’investissement initial.
• Diverses occasions de trading : Le pétrole est une matière première mondiale ayant une forte liquidité de marché et offrant un large éventail de possibilités. Les traders peuvent spéculer sur différents types de pétroles, tels que le brent, le WTI ou d’autres grades régionaux.
• La volatilité du marché : Le marché du pétrole est réputé pour sa volatilité, qui offre aux traders des occasions de tirer profit des fluctuations de prix. Cette volatilité accrue peut conduire à de plus grands rendements potentiels.
• Des positions longues et courtes : Le trading de CFD permet aux traders de prendre des positions longues (d’achat) ou courtes (de vente). Cela signifie que vous pouvez tirer profit des cours du pétrole à la hausse ou à la baisse en spéculant sur la direction du marché.
• Une couverture : Le trading du pétrole en tant qu’instrument de couverture peut être une façon utile de diversifier un portefeuille d’investissement et d’équilibrer le risque sur celui-ci.
• La flexibilité : Le trading de CFD sur pétrole donne de la flexibilité quant aux tailles de trade, car il permet aux traders de prendre des positions avec de plus petits montants de capital que pour les contrats à termes traditionnels.
• Un accès au marché 24 h/24, 5 j/7 : Le marché des CFD sur pétrole fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, fournissant un éventail d’occasions de trade sur différents fuseaux horaires. Les traders peuvent réagir face aux événements et aux actualités internationales qui ont des répercussions sur les prix du pétrole sans être limités par les heures de marché.
• Les outils de gestion du risque : Les plateformes de trading de CFD offrent typiquement des outils de gestion du risque tels que les ordres Stop Loss et Take Profit. Ces outils permettent aux traders de définir des niveaux prédéterminés pour limiter les pertes potentielles ou pour sécuriser les bénéfices de façon automatique.

Les inconvénients du trading du pétrole

• Le risque de pertes : Le trading de CFD comporte un risque élevé de pertes potentielles. Lorsque l’on trade avec effet de levier, de petits mouvements de prix en sens contraire peuvent occasionner des pertes importantes.
• La volatilité et les fluctuations de prix : Bien que la volatilité puisse offrir des occasions de trade, elle accroît également le risque de fluctuations rapides des prix qui peuvent causer des pertes inattendues. Le suivi continu des mouvements de prix peut s’avérer nécessaire.
• Une analyse de marché complexe : Un trading de CFD sur pétrole réussi requiert une analyse de marché minutieuse et une parfaite compréhension des facteurs influençant les prix du pétrole. La dynamique de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques et les indicateurs économiques peuvent être complexes et leur analyse peut constituer un défi pour tous les traders débutants.
• Des frais de financement overnight : La conservation de positions CFD pendant la nuit peut occasionner des frais de financement, également appelés taux de swap ou commission rollover. Ces frais peuvent réduire vos bénéfices ou accroître vos pertes si les positions sont conservées sur une longue période.
• Pas de possession de l’actif : L’absence de possession physique de l’actif sous-jacent peut rebuter certains traders.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading du pétrole ?

Puisque le pétrole est un marché volatile, il faut une analyse minutieuse pour le trader avec succès. L’analyse fondamentale et l’analyse technique sont les deux principales approches que les traders utilisent pour évaluer les marchés de trading du pétrole.

• L’analyse fondamentale : En raison de son importance dans l’économie mondiale, le pétrole est toujours dans les gros titres. Certaines annonces et publications de données régulières sont toutefois des lectures essentielles pour les traders de pétrole, telles que celles des stocks de pétrole brut de l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) et du Comité ministériel de suivi de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L’EIA mesure les variations du nombre de barils de pétrole brut faisant partie des stocks des sociétés commerciales par rapport à la semaine précédente. L’OPEP est l’organisation qui fait le plus bouger le marché du pétrole en discutant d’un éventail de questions liées à l’énergie et en s’accordant sur la quantité de pétrole devant être produite par chaque pays.
• L’analyse technique : Savoir réaliser une analyse technique est une compétence qui peut facilement s’apprendre, mais qui n’est pas toujours facilement maîtrisée ! Pour réaliser une analyse technique, vous appliquez des indicateurs à des grahpiques, ce qui vous aide à identifier les tendances et le sentiment de risque sur le marché. En associant cela à vos propres estimations du price action des produits pétroliers, vous pouvez trouver des points d’entrée sur le marché et les exploiter pour essayer de générer des bénéfices sur ces mouvements de prix.

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