Pares de moedas mais voláteis para o operar em 2021
Com tanta volatilidade no mercado, pode ser difícil prever exatamente quais pares de moedas serão os mais voláteis em 2021. Entretanto, compilamos uma lista dos pares de moedas mais voláteis, juntamente com alguns dos menos voláteis e os mais líquidos, com base nas tendências e previsões dos mercados forex.
É importante que os traders conduzam suas próprias pesquisas sobre essas moedas antes de investir, pois elas podem não fornecer um retorno estável sobre o investimento se seu valor flutuar muito. O dólar americano é historicamente mais estável do que outras grandes moedas mundiais, mas alguns cruzamentos exóticos com o dólar americano podem ser muito voláteis às vezes.
Como parte de uma forte estratégia de negociação forex, é inteligente monitorar o índice do dólar americano para ver o valor do dólar americano em relação à cesta de outras moedas importantes.
Também vale a pena observar que existem dois tipos de volatilidade: "boa" e "ruim". Se você está procurando algumas maneiras de capitalizar a volatilidade cambial enquanto minimiza o risco, então continue lendo porque vamos olhar para os diferentes grupos de pares de moedas e as mais voláteis e menos voláteis. Além disso, discutiremos como negociar forex com foco nas moedas voláteis identificadas.
O que é volatilidade?
Nas operações de forex, a volatilidade é uma medida da extensão das mudanças no valor de uma moeda. Ela é medida pelo desvio padrão - que é o quanto um preço se desvia de sua média. Uma moeda volátil verá que seu valor muitas vezes se desvia da média. As moedas mais voláteis geralmente terão níveis mais baixos de liquidez, o que significa que há maiores chances de movimentos drásticos de preços em qualquer direção ou de intervalos significativos de fim de semana.
Quais são os pares de moedas mais voláteis?
Os pares de moedas mais voláteis às vezes podem ser difíceis de determinar, já que a volatilidade pode ter impacto em diferentes moedas em todos os momentos diferentes. Os pares abaixo têm geralmente visto tempos de alta volatilidade.
AUD/JPY
O que faz do AUD/JPY (dólar australiano vs. iene japonês) um par de moedas interessante é a relação inversa entre essas duas principais moedas. O dólar australiano tende a ser procurado quando os comerciantes têm apetite ao risco, enquanto o iene japonês é uma moeda tradicional de refúgio seguro a que as pessoas recorrem em tempos de turbulência. O par de moedas vê alta volatilidade por ser altamente sensível a mudanças no sentimento do mercado.
CAD/JPY
O dólar canadense tem uma relação inversa semelhante à do iene japonês, assim como o dólar australiano. No entanto, os pares CAD tendem a ser mais sensíveis ao movimento do preço do petróleo, o que aumenta a sua volatilidade.
GBP/AUD
A libra britânica tornou-se cada vez mais volátil após o referendo Brexit, e a GBP/AUD está entre os pares de GBP mais voláteis.
USD/MXN
O peso mexicano é uma das moedas mais líquidas dos mercados emergentes, mas ainda assim volátil. O preço do petróleo tem um impacto significativo sobre a direção da moeda. Outros fatores são os diferenciais de taxas de juros e a geopolítica.
USD/ZAR
O rand sul-africano é geralmente visto como uma moeda "de risco" e, sendo a África do Sul um grande exportador de commodities, é também uma moeda de commodity.
USD/TRY
Riscos políticos, um banco central instável e grandes oscilações nas taxas de juros são apenas alguns fatores que fazem da Lira turca uma moeda volátil, e não uma moeda de troca para os desmaios.
Quais são os pares de moedas menos voláteis?
Agora que já cobrimos os pares mais voláteis, vamos olhar para os pares de moedas menos voláteis. De modo geral, os principais pares de moedas são vistos como os menos voláteis porque historicamente foram as moedas mais negociadas entre os traders.
EUR/CHF
O franco suíço é uma moeda estável e vista como um porto seguro. Com exceção do evento do cisne negro em 2015 e alguns "incidentes" ocasionais, o CHF não se move muito, especialmente contra outras moedas importantes, como o euro e o dólar americano.
USD/JPY
Tanto o dólar americano quanto o iene japonês são tradicionalmente vistos como portos seguros, portanto as oscilações de preços podem ser limitadas, dependendo do ambiente do mercado. Isto pode mudar quando as taxas de juros estão subindo nos Estados Unidos, enquanto permanecem baixas no Japão, já que o USD/JPY se tornaria então um popular carry trade.
Quais são os pares de moedas mais líquidos?
O EUR/USD é o par cambial mais líquido e representa 20-30% do mercado forex por volume de negociação. De acordo com a pesquisa trienal do Banco de Compensações Internacionais, o EUR/USD representou 24% de todo o volume de negociação em abril de 2019.
USD/JPY vem em segundo lugar, sendo o iene japonês uma das moedas mais negociadas e também uma das principais moedas de refúgio-seguro. Com o mesmo relatório documentando que o iene japonês foi a terceira moeda mais negociada, estando envolvido em 16,8% das negociações de divisas.
O GBP/USD é o terceiro par de moedas mais líquido com a libra esterlina, uma das moedas mais populares do mundo.
O AUD/USD ocupa o quarto lugar, sendo o dólar australiano uma das principais moedas de mercadorias. O AUD é particularmente procurado quando os mercados estão no modo "de risco" e com os traders de carry negociando o diferencial de taxas de juros (por exemplo, comprando o dólar australiano de alto rendimento contra o iene japonês de baixo rendimento).
O USD/CAD vem em quinto lugar neste ranking. O Canadá é uma das maiores economias do mundo e um grande exportador de petróleo. O preço do petróleo tem, portanto, um grande impacto sobre a direção do dólar canadense.
Qual é a diferença entre pares de moedas comerciais com alta volatilidade versus baixa volatilidade?
Os pares de moedas geralmente podem ser divididos nas três categorias a seguir:
Pares principais
Os principais pares de moedas incluem os pares de moedas mais ativamente negociados no mercado forex como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e USD/CHF. O dólar americano, o franco suíço e o iene japonês são considerados as moedas mais seguras.
Pares menores
Os pares de moedas menores são pares que não incluem o dólar americano, mas incluem pelo menos uma das outras principais moedas do mundo. Exemplos para isto são EUR/GBP, GBP/JPY e CAD/CHF.
Pares exóticos
Os exóticos geralmente consistem de uma moeda importante negociada contra uma moeda menos negociada ou moeda de mercado emergente. Estes apresentam algumas das leituras de maior volatilidade, e incluem pares como USD/TRY, USD/MXN e EUR/RUB.
Os pares de moedas exóticas geralmente verão maior volatilidade, enquanto os principais pares de moedas tendem a ser menos voláteis. A razão para isto é a liquidez - moedas como o Euro, a Libra Esterlina e o Franco Suíço têm profunda liquidez, enquanto moedas de mercados emergentes como a Lira Turca, o Rand Sul Africano e o Won Sul Coreano terão muito menos liquidez disponível.
A liquidez pode ser descrita como a capacidade de comprar ou vender uma determinada moeda sem causar um movimento significativo no mercado. Por exemplo, uma ordem de compra de 50 milhões de EUR/USD dificilmente movimentará este par de moedas altamente líquido, enquanto poderia ter um impacto notável sobre um par de moedas exóticas como o USD/TRY. Os pares de moedas menos líquidos também tendem a ter um amplo spread, o que aumenta os custos de negociação para o trader de forex.
Como negociar a volatilidade dos pares de moedas?
Para determinar quais pares de moedas são os mais adequados, um negociador deve primeiro dar uma olhada em sua estratégia comercial. Um trader que utiliza uma estratégia de negociação variada vai querer evitar os pares de moedas exóticas, mas ao contrário, olhar para os pares de moedas principais e certos pares menores como EUR/CHF e EUR/GBP.
Por outro lado, um trader que está usando uma estratégia de quebra ou de acompanhamento de tendências pode querer olhar para pares de moedas voláteis - que podem ser qualquer coisa desde pares menores como EUR/JPY e GBP/JPY até pares exóticos como USD/ZAR e USD/TRY. É claro que os principais pares de moedas não devem ser desconsiderados completamente, mas os comerciantes devem monitorar de perto os diferentes níveis de volatilidade nesses pares.
O apetite de risco de um trader é também um fator importante. Enquanto você poderia correr grandes riscos ao negociar qualquer par de moedas, os investidores avessos ao risco podem se sentir mais confortáveis ao negociar pares de moedas com menos volatilidade, já que não podem suportar a volatilidade e as inversões bruscas que vêm com certos pares de moedas como a Lira turca e os cruzamentos de Rand sul-africanos.
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