O que é a volatilidade do mercado no forex?
Warren Buffett foi citado uma vez dizendo: “Olhe para as flutuações do mercado (volatilidade) como seu amigo em vez de seu inimigo.”
Embora ele estivesse falando sobre mercados em geral, Buffett, que também é conhecido como o Sábio de Omaha, poderia muito bem estar falando sobre a volatilidade nos mercados de forex. As flutuações do mercado podem realmente ser suas amigas quando se negocia forex online no mercado global. Mas você precisa saber como aproveitá-las e fazer com que trabalhem a seu favor.
O que é volatilidade na negociação forex?
Em termos simples, volatilidade refere-se às flutuações de preços dos ativos. Ela mede a diferença entre os preços de abertura e fechamento durante um certo período de tempo.
Por exemplo, um par de moedas que flutua entre 5-10 pips é menos volátil do que um par de forex que flutua entre 50-100 pips.
Se você olhar de perto, poderá ver que algumas moedas e pares de moedas são mais voláteis do que outras. Você deve ter ouvido o termo ‘porto seguro’, que se refere a algumas moedas como o Iene Japonês, o Franco Suíço e o Dólar Americano (até certo ponto).
Por outro lado, pares de moedas de mercados emergentes e moedas exóticas como a Lira Turca, o Peso Mexicano, a Rúpia Indiana e o Baht Tailandês são considerados mais voláteis do que as moedas porto seguro.
Portanto, dependendo do seu estilo de negociação, estratégia e preferências de negociação, você sempre pode encontrar um par de moedas que se adequará à sua técnica de negociação. Enquanto alguns traders preferem mercados voláteis, outros podem não gostar do alto risco que vem com alta volatilidade.
O que é volatilidade em forex e como estão relacionados a liquidez do mercado e a volatilidade?
Para entender a relação entre liquidez do mercado e volatilidade em forex, você primeiro precisa entender o significado de volatilidade em forex.
O que é liquidez?
Liquidez é uma medida de quão rapidamente/facilmente você pode comprar ou vender algo no mercado. Se você deseja comprar 100 onças de ouro, deve haver um participante do mercado que esteja disposto a vender essa quantidade de ouro para você.
Em instrumentos altamente líquidos, isso não é um problema. Você poderia executar uma negociação EUR/USD no valor de 10 milhões durante a sessão do mercado de Londres sem dificuldades e sem mover o mercado. O timing é importante, pois as moedas podem ser menos líquidas durante sessões específicas.
Por exemplo, se você decidir executar essa negociação EUR/USD entre o fechamento da negociação nos EUA e antes da abertura em Tóquio, poderá descobrir que a liquidez não é tão boa e poderá acabar com uma execução pior do que esperava.
De modo geral, quanto mais líquido for um instrumento de negociação, menor será a volatilidade em forex, pois é necessário muito mais para movê-lo em uma determinada direção. Para mover significativamente o mercado de títulos dos EUA ou o par de moedas EUR/USD em uma direção, seria necessária uma transação maciça.
Por outro lado, seria necessário muito menos esforço para mover uma das moedas dos mercados emergentes - como o Peso Mexicano ou o Rand Sul-Africano. Essas moedas tendem a ser mais voláteis por essa razão específica.
Por que a volatilidade é importante nos mercados?
Citando Warren Buffett novamente, ele disse: “Todo o tempo é incerto. Era incerto em 2007, só não sabíamos que era incerto.”
O fato é que incerteza, volatilidade, flutuações, ou como quer que você chame a variação dos movimentos de preços – são todas partes intrínsecas da negociação nos mercados.
Sem volatilidade, não há movimentos de preços. E sem movimento de preços, será impossível ter qualquer atividade de negociação.
O que deve ser lembrado é que um certo nível de volatilidade é necessário para que os mercados operem de maneira eficiente. O desafio para os traders, no entanto, é quando a volatilidade se torna muito alta.
Como trader de forex, você precisa estar ciente de quais moedas são mais voláteis do que outras e quando a volatilidade está aumentando.
O que causa a volatilidade do mercado de pares de moedas?
Dada a natureza dos mercados globais atuais – negociações interconectadas, fluxo contínuo de informações e comunicação, e a prevalência das mídias sociais e da tecnologia digital – os especialistas do mercado concordam que a volatilidade do mercado está muito mais na mente de todos os traders hoje em dia do que em qualquer outro período.
Vamos ver alguns dos fatores que causam volatilidade e que podem afetar sua negociação forex.
Fatores geopolíticos
Guerras (invasões militares), levantes, tumultos e outras formas de agitação civil contam como uma das principais causas de volatilidade. Isso ocorre porque, embora um certo nível de volatilidade seja necessário nos mercados, um nível prolongado e alto de incerteza (no caso de guerras e levantes) não é bom para o sentimento dos traders e para o mercado em geral.
Guerras comerciais
Seja EUA vs China, EUA vs Europa ou qualquer outra região ou país, guerras comerciais também podem estimular a volatilidade nos mercados devido aos bilhões ou trilhões de transações envolvidas. De uma forma ou de outra, as moedas envolvidas em qualquer guerra comercial serão afetadas em algum momento.
Políticas monetárias
Bancos centrais ao redor do mundo desempenham um papel importante na gestão do fluxo de dinheiro. Eles podem regular a quantidade de dinheiro em circulação por meio dos níveis das taxas de juros. Não é à toa que todo trader forex está atento às decisões dos bancos centrais – seja o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE), o Banco do Japão (BoJ), o Banco do Canadá (BoC) ou o Banco da Reserva da Austrália (ARB).
Sentimento dos traders e do mercado
É um fato que os movimentos do mercado são impulsionados pelas pessoas por trás deles. Traders e investidores ao redor do mundo fazem os mercados se moverem. E dependendo do sentimento predominante – positivo ou negativo – a volatilidade do mercado pode flutuar.
Quais são alguns dos pares de moedas mais voláteis?
Existem alguns pares de moedas que são mais voláteis do que outros. Confira alguns dos pares de moedas mais voláteis abaixo e descubra o que faz com que eles vejam maiores flutuações.
AUD/JPY
O par de moedas AUD/JPY é visto como um barômetro de risco. O Dólar Australiano é visto como uma moeda "risk-on", ou seja, estará em demanda quando o apetite por risco estiver alto. Por outro lado, o Iene Japonês é um porto seguro tradicional e atrairá ofertas durante momentos em que os mercados estão em modo "risk-off". Isso faz com que o AUD/JPY seja um par de moedas volátil - ou seja, ele subirá quando os traders estiverem otimistas e buscando risco e cairá quando os traders estiverem avessos ao risco.
GBP/CAD
As taxas cruzadas da Libra Esterlina tendem a ser as mais voláteis entre as principais moedas. O Dólar Canadense é outra moeda "risk-on" e é fortemente influenciado pela direção do preço do petróleo, já que o Canadá é um grande produtor de petróleo. Se os mercados entrarem em modo "risk-off" e ao mesmo tempo os preços do petróleo estiverem caindo, o Dólar Canadense poderá sofrer uma pressão significativa. Por outro lado, a moeda tende a prosperar durante períodos em que os traders estão buscando risco e os preços das commodities também estão subindo.
USD/TRY
A Lira Turca pode ver oscilações significativas nos preços às vezes, impulsionadas por fatores geopolíticos mas também devido à imprevisibilidade do banco central do país e à influência da política sobre seu curso.
Dicas de negociação com volatilidade no mercado forex
Conhecendo a natureza inerente da volatilidade e os fatores por trás dela, como você pode usá-la a seu favor? Como você pode aproveitar a volatilidade na sua negociação forex?
Se você seguir as palavras de Warren Buffett e olhar para a volatilidade do mercado como sua amiga em vez de inimiga, deve haver maneiras de fazer com que ela trabalhe para você e para o seu sucesso na negociação.
- Use ordens de stop loss: Se você definir um nível de stop loss para cada negociação forex que fizer, estará se dando uma proteção extra contra qualquer volatilidade do mercado.
- Monitore o calendário econômico: Se você monitorar o calendário econômico e conhecer os principais eventos e decisões econômicas que podem possivelmente mover os mercados, estará em uma posição melhor para antecipar a volatilidade em forex, pelo menos até certo ponto. Lembre-se de que a volatilidade faz parte dos mercados, o desafio para você como trader é como reagir a essa volatilidade quando ela vier.
Alguns traders preferem ficar à margem quando há eventos de grande impacto que podem aumentar a volatilidade. Mas também há alguns traders que querem aproveitar os movimentos de preços em torno desses grandes eventos. Não importa qual seja sua preferência, vale a pena monitorar e acompanhar os principais eventos que podem impactar sua negociação. Saiba mais sobre como ler o calendário econômico para se manter atualizado sobre esses grandes eventos. - Limite sua alavancagem: Você já deve estar ciente de que alavancagem pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode amplificar seus ganhos assim como suas perdas. Ao limitar a quantidade de alavancagem que você usa em suas negociações, você já está implementando algumas estratégias de gerenciamento de risco.
Quais indicadores de volatilidade usar?
Há vários indicadores técnicos que são adequados para analisar a volatilidade no mercado. Encontre abaixo alguns dos indicadores de volatilidade mais comuns:
Average True Range (ATR): O indicador Average True Range foi desenvolvido por J. Welles Wilder Junior. O ATR calcula um "intervalo verdadeiro" e o exibe como uma média móvel exponencial de 14 dias desse intervalo específico. O intervalo verdadeiro é o valor mais alto de uma das três equações seguintes:
- TR = Máxima do dia atual - mínima do dia atual
- TR = Máxima do dia atual - fechamento do dia anterior
- TR = Fechamento do dia anterior - mínima do dia atual
Uma leitura mais alta do ATR indica maior volatilidade.
Bandas de Bollinger: As bandas de Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger. Este indicador de volatilidade mostra se os preços estão altos ou baixos em termos relativos. As bandas de Bollinger consistem em três linhas - as bandas inferior, média e superior. A banda média é simplesmente uma média móvel. As bandas superior e inferior são posicionadas em ambos os lados da MA e são calculadas como 2 desvios padrão acima/abaixo da MA.
Um estreitamento das bandas indica baixa volatilidade, enquanto um alargamento sugere aumento da volatilidade.
Conclusão
A volatilidade é um dos conceitos mais importantes a se conhecer ao negociar nos mercados financeiros. Também é um termo que pode ser usado por investidores sem entender o significado de volatilidade em forex e como os mercados voláteis realmente funcionam. Ao ler este artigo, você agora sabe exatamente como a volatilidade funciona e como negociá-la com sucesso!
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar em qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.
