O que é divergência no trading forex e como negociá-la?
A divergência refere-se a quando o preço de um par de moedas se move em uma direção enquanto o indicador de tendência está se movendo na direção oposta. Com a divergência, podem haver sinais positivos e negativos.
Quando ocorre a divergência, é porque não há tendências direcionais claras e os traders usam a divergência como um sinal para agir, geralmente assumindo posições em cada lado da negociação.
Continue lendo para explorar o que é divergência em forex, quais indicadores usar ao procurar divergência e como os traders de forex a utilizam em suas negociações no mercado.
O que é divergência em forex?
Na sua forma mais básica, a divergência ocorre quando o preço do par de forex que você está observando diverge dos indicadores técnicos que você tem nos seus gráficos.
Por exemplo, o preço no gráfico que você está olhando acabou de fazer uma nova alta mais alta, mas o indicador está fazendo uma alta mais baixa. Isso é chamado de divergência.
Quais indicadores técnicos as pessoas usam ao procurar divergência?
Os melhores tipos de indicadores para usar ao procurar divergência são osciladores.
Os osciladores mais comumente usados para identificar divergência incluem:
- Estocásticos
- Índice de Força Relativa (RSI)
- MACD
- Williams Percent R
Usamos osciladores porque eles variam entre 0 e 100 e nos ajudam a identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda no gráfico. Abaixo está uma captura de tela de todos os indicadores osciladores disponíveis no MT4 dentro da pasta Osciladores.
O que a divergência no forex te diz?
A divergência no forex é toda sobre comparar a ação do preço e o movimento de um determinado indicador (mais comumente - um oscilador).
Na maioria das vezes, se o preço está alcançando altas mais altas, o oscilador deve segui-lo também fazendo altas mais altas. Vice-versa, se o preço está registrando baixas mais baixas, o oscilador deve seguir também fazendo baixas mais baixas.
No entanto, se isso não ocorrer, significa que o preço e o oscilador estão divergindo um do outro.
Como podemos usá-la para um bom sinal de entrada?
A negociação de divergência é um dos sinais de reversão mais fortes que você pode obter. Mas lembre-se, esta é uma estratégia de trading de reversão onde você está contrariando a tendência atual.
Abaixo está um exemplo de divergência bearish no par de moedas EUR/USD.
Você notará que o preço fez uma alta mais alta, mas o indicador fez uma alta mais baixa.
Este é um sinal clássico de divergência bearish.
A negociação de divergência no forex não deve ser usada como um sinal de entrada por si só. No entanto, pode ser uma adição valiosa à sua estratégia existente.
Por exemplo, se sua estratégia lhe disser para vender um par de moedas em um nível importante de resistência, você poderia incorporar o padrão de divergência em seu plano como um sinal adicional de confirmação. Se, por exemplo, EUR/USD parar em um nível importante de resistência e houver uma divergência bearish ao mesmo tempo, as chances de uma reversão aumentaram.
Principais dicas para negociar divergência no trading forex
Algumas das principais dicas sobre negociação de divergência no forex incluem:
- Esteja ciente da tendência geral do instrumento de negociação que você está monitorando.
- Desenhe linhas chave de suporte e resistência, e identifique a divergência observando as altas/baixas.
- Uma vez que você identifique a divergência, defina o que ela está indicando (por exemplo, a divergência bearish sugeriria que o instrumento está prestes a ver uma reversão e declínio).
- Espere sua estratégia lhe dar um sinal de entrada apropriado (por exemplo, se você tiver uma estratégia de breakout, você poderia esperar até que o preço caia abaixo da linha chave de suporte que você estava monitorando).
Qual é a diferença entre divergência e confirmação?
Identificar a diferença é muito simples. A confirmação ocorre quando o indicador está se movendo na mesma direção que o preço. Preços em alta são acompanhados por um indicador que também está subindo. Vice-versa, se o preço está caindo, o indicador está seguindo-o para baixo.
Aqui está um exemplo de confirmação no gráfico de negociação GBP/USD:
Como podemos ver no gráfico, o RSI tem se movido para baixo junto com a queda no preço.
Aqui está um exemplo de USD/JPY onde isso não é o caso - e portanto estamos falando sobre divergência.
Tipos de divergência
A divergência é fácil de identificar em um gráfico de preços ao vivo, mas às vezes pode ser confuso qual tipo de divergência você está vendo. No trading forex, geralmente dividimos as divergências em regular, oculta ou estendida.
A divergência regular sugerirá um forte sinal de reversão de tendência. A divergência regular subdivide-se em:
- Divergência bullish regular
- Divergência bearish regular
A divergência oculta é o oposto da divergência regular no trading forex, e sugere que a tendência continua. A divergência oculta subdivide-se em:
- Divergência bullish oculta
- Divergência bearish oculta
A divergência estendida é o terceiro tipo e é um pouco semelhante à divergência oculta. Alguns traders não a consideram um sinal tão forte, pois muitas vezes não observa as regras básicas para divergência e ocasionalmente ocorre em tendências laterais. A divergência estendida subdivide-se em:
- Divergência bullish estendida
- Divergência bearish estendida
Como negociar uma divergência regular
Uma divergência bullish regular ocorre quando o preço está fazendo baixas mais baixas, mas o oscilador está registrando baixas mais altas. Isso pode sinalizar uma reversão de tendência e indicar que uma recuperação pode seguir.
Uma divergência bearish regular pode ser identificada quando o preço está fazendo uma alta mais alta, mas o oscilador está registrando uma alta mais baixa. Isso pode sinalizar que a tendência de alta existente está perdendo força e que um recuo pode seguir.
Como negociar uma divergência oculta
A negociação de divergência também pode sinalizar uma potencial continuação da tendência. Vamos dar uma olhada na divergência oculta.
Uma divergência bullish oculta ocorre quando o par está em uma tendência de alta, o preço está fazendo baixas mais altas, mas o indicador está registrando baixas mais baixas ao mesmo tempo. Isso pode sinalizar uma continuação da tendência de alta.
Por outro lado, uma divergência bearish oculta aparecerá em uma tendência de baixa quando o preço estiver fazendo altas mais baixas, mas o oscilador estiver fazendo altas mais altas ao mesmo tempo. Isso pode sinalizar que a tendência de baixa provavelmente será retomada.
Três exemplos de divergência em ação
US500
O primeiro exemplo é a divergência bearish regular no US500. O índice estava subindo no início de agosto, mas o preço e o indicador RSI começaram a divergir após o rompimento acima do nível de resistência de 4450.
O nível de 4450 tornou-se um nível de suporte chave após o rompimento, e os traders poderiam ter usado o rompimento abaixo dele como um sinal de entrada. Juntamente com a divergência bearish, teria sido uma combinação poderosa, e como podemos ver, o US500 caiu mais de 100 pontos após o rompimento.
Índice do Dólar Americano
Outro poderoso sinal de divergência bearish no Índice do Dólar Americano.
Mais uma vez, você pode ver que o preço estava fazendo uma nova alta de curto prazo enquanto os estocásticos estavam fazendo uma alta mais baixa.
Isso é frequentemente um sinal de que o mercado perdeu força, configurando a potencial para uma negociação de reversão com uma boa relação risco-recompensa.
Não só o mercado recuou da alta de curto prazo, mas o índice do dólar continuou a fazer uma nova baixa de curto prazo.
Petróleo WTI
Para nosso terceiro exemplo, queríamos mostrar um sinal que, na melhor das hipóteses, você empatou, mas falhando nisso, provavelmente teve uma perda.
Sim, é verdade. Nem todas as negociações resultam em lucro.
Você notará que o gráfico estava fazendo uma nova baixa de curto prazo, mas o oscilador estocástico estava fazendo uma alta mais alta. Este é um sinal clássico de negociação de divergência bullish.
Mas digamos que você entrou nessa negociação comprada na confirmação de que ela estava subindo assim que você recebeu o sinal. Provavelmente você teve cinco dias nervosos onde sua posição inicial estaria em situação de perda. Se tivesse mantido por mais um dia, estaria em situação de perda e potencialmente teria sofrido um prejuízo nessa negociação.
É por isso que traders experientes negociando divergência frequentemente testam o mercado com metade do tamanho normal da posição antes de colocar sua posição completa na negociação.
Você precisa testar, testar e testar mais um pouco. Construa sua confiança com uma técnica através de testes e veja se é algo que você pode adicionar ao seu kit de ferramentas de negociação.
Próximos passos para testar a divergência no forex
- Abra uma conta demo gratuita, abra alguns gráficos e aplique seu oscilador favorito.
- Volte no tempo e identifique 10 instâncias de divergência em 5 gráficos diferentes. Isso lhe dará 50 exemplos incluindo tanto ganhos quanto perdas.
- Uma vez que você esteja confiante em identificar e negociar divergência historicamente, aplique os mesmos princípios à sua conta forex ao vivo em tempo real.
Conclusão
Mesmo se a divergência não fizer parte da sua estratégia de negociação, vale a pena ficar atento a ela, pois pode atuar como sinais adicionais de confirmação. No entanto, elas são melhores usadas para complementar sua estratégia existente e não como um sinal de negociação por si só.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar em qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seus próprios conselhos.
