Qu’est-ce que le trading d’actions et comment les trader ?
Qu’est-ce que les actions ?
Les actions font référence ç un type de valeur représentant le pourcentage d’intérêt détenu ou de participation dans une société. Dans le monde de la finance, les actions sont également appelées titres ou parts. La détention d’actions peut permettre aux actionnaires de recevoir des dividendes ou leur donner un droit de vote sur les politiques d’entreprise de la société.
La possession d’actions est établie en fonction du nombre de parts. Les détenteurs d’actions sont souvent appelés « actionnaires ».
Quelle est la différence entre les actions et les titres ?
Les actions sont-elles les mêmes choses que les titres ? C’est une bonne question, car beaucoup de gens ont tendance à confondre les actions et les titres. Bien que les deux termes soient souvent interchangeables, il existe quelques différences entre eux.
Acheter des titres revient fondamentalement à détenir une part de la société. Le mot « action » est un terme plus générique et il est couramment employé pour désigner une société précise. Voici des exemples typiques d’utilisation de telles expressions :
Qu’est-ce que le marché des actions ?
Pour faire simple, le marché des actions est un lieu où sont échangés les titres de sociétés cotées en Bourse. C’est là que sont tradées les actions des plus grosses sociétés telles que Meta, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet.
Chaque pays possède son propre marché des actions ; les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et d’autres pays ont chacun le leur.
Du point de vue des bénéfices, les places boursières suivantes font partie des meilleures dans le monde* :
- Le Nasdaq
- La Bourse de New York
- La Bourse de Shanghai
- La Bourse de Hong Kong
- La Bourse de Londres
*Source : Statista.com
Fondamentalement, le marché des actions fonctionne de façon très simple : il permet aux acheteurs et aux vendeurs de négocier les prix et de réaliser des transactions.
Les sociétés listent d’abord les parts de leur capital sur la place boursière. En procédant ainsi, elles invitent les investisseurs à acheter des actions. Cela permet aux sociétés de recueillir des fonds pour accroître leur activité tout en améliorant leur image publique. Une fois que les investisseurs initiaux ont acquis leurs actions, ils peuvent les trader entre eux.
Les Bourses, telles que le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, suivent l’offre et la demande sur chaque action cotée.
Les traders ne peuvent trader que lorsque le marché des actions est ouvert. Ce dernier est généralement ouvert pendant les horaires standard de travail du pays hôte.
Par exemple, si vous souhaitez trader sur le marché des actions américain, leurs Bourses (tels que le Nasdaq et le New York Stock Exchange) sont ouvertes de 9 h 30 à 16 h 00 (heure normale de l’est), ce qui entre globalement dans les horaires de travail du pays.
Qu’est-ce que le trading d’actions ?
Le trading d’actions renvoie à un type d’activité d’investissement où les individus ou les institutions achètent et vendent des actions sur divers marchés financiers. Une analyse des tendances du marché, de la performance de la société et de facteurs économiques s’avère nécessaire pour prendre une décision éclairée sur l’achat ou la vente d’actions.
La détention d’actions peut s’accompagner d’avantages tels que le droit sur les actifs, le droit de vote et le versement du dividende.
Quelles différences y a-t-il entre le trading d’actions traditionnel et les CFD sur actions ?
Le trading d’actions traditionnel et les CFD sur actions sont des solutions de trading offrant une exposition aux mouvements de prix des actions. Cependant, il existe quelques différences fondamentales entre les deux.
Dans le cas du trading d’actions traditionnel, vous prenez directement possession des actifs et vous ne pouvez générer des bénéfices que si l’action gagne de la valeur depuis le moment où vous l’avez achetée.
Dans le cas des CFD sur actions, vous pouvez prendre une position longue (acheter) ou courte (vendre), et tirer potentiellement profit d’une direction du marché comme de l’autre.
Puisque les CFD sur actions s’appuient sur les mouvements de prix de l’action plutôt que sur la possession de celle-ci, vous avez tout le loisir de spéculer sur la hausse ou la baisse de son cours.
En associant les CFD avec un effet de levier, seule une petite proportion de la valeur d’un trade est nécessaire pour ouvrir la position. Au contraire, l’investissement direct dans les actions traditionnelles pourrait nécessiter beaucoup plus de capital. Toutefois, veuillez noter que lorsque vous tradez avec effet de levier, vous devez respecter des exigences de marge. Si votre solde total descend en-dessous de l’exigence de marge, vos positions seront automatiquement clôturées avec perte.
Comment fonctionne le trading d’actions ?
Lorsque vous tradez des CFD sur actions, vous devez tenir compte de nombreux facteurs tels que la réglementation (vérifiez que le courtier est réglementé dans votre pays de résidence), la gestion du risque et les commissions.
Tout d’abord, vous devrez choisir un courtier qui propose des CFD sur actions. Cherchez une maison de courtage avec un large éventail d’actions sur divers marchés pouvant garantir des commissions compétitives et transparentes.
Ensuite, vous devrez créer un compte MetaTrader 4 (MT4) afin de pouvoir utiliser la plateforme de trading pour voir toutes les différentes actions que vous pouvez trader.
Une fois que vous avez passé cette étape, vous pouvez accéder à l’univers des CFD sur actions. Vous devez maintenant décider quelles actions vous souhaitez ajouter à votre portefeuille, soit en achetant, soit en vendant.
Pour répondre à cette question, il vous faudra analyser les mouvements de prix des actions et voir lesquelles offrent les meilleures occasions de trade. Pour ce faire, il existe deux méthodes d’analyse connues :
- L’analyse fondamentale
- L’analyse technique
La mise en œuvre d’une combinaison de ces deux méthodes peut vous aider à mieux rechercher des occasions de trade à court ou à long terme. Grâce aux CFD sur actions, vous pouvez trader dans les deux sens : prendre une position longue si vous pensez que le cours va monter ou prendre une position courte si vous pensez qu’il va baisser. Vous n’auriez pas cette flexibilité si vous déteniez l’actif sous-jacent.
Une fois que vous avez réduit la liste des actions que vous souhaitez trader, il est temps de mettre en place les bons outils de gestion du risque. Même si vous êtes tenté de vous lancer tout de suite dans le trading, il est essentiel que vous compreniez que le trading de CFD sur actions présente des risques et que, sans les outils de gestion du risque nécessaires, vous pourriez perdre tout votre argent.
La gestion du risque consiste à évaluer la probabilité que vos trades soient corrects ou non, et à leur attribuer un risque approprié. Déterminez la taille du lot de votre trade en fonction de l’écart entre votre Stop Loss et le montant du capital que vous êtes prêt à perdre.
À ce stade, vous aurez déjà, dans l’idéal, passé votre premier trade sur le marché des actions. La plupart des gens ont tendance à tourner autour du marché américain, mais vous pouvez également trader des actions populaires au Royaume-Uni ou des actions européennes connues. Bien qu’il soit important que vous diversifiez votre portefeuille lorsque vous souhaitez commencer à trader des actions, la diversification des actions est souvent sous-évaluée par les traders.
Pourquoi trader les CFD sur actions ?
Le trading de CFD sur actions vous permet de vous impliquer dans vos sociétés internationales préférées en spéculant sur les cours.
1. Possibilité d’une position longue ou courte
Le trading de CFD sur actions offre une certaine flexibilité et vous permet de tirer potentiellement profit de chaque direction du marché. Vous pouvez prendre une position longue (acheter) lorsque vous vous attendez à une hausse du cours ou bien prendre une position courte (vendre) lorsque vous vous attendez à une baisse de celui-ci.
Le trading d’actions traditionnel diffère du trading de CFD du fait qu’il tire sa valeur de la possession d’actions. Lorsque vous détenez l’actif sous-jacent, le cours doit monter pour que vous réalisiez des bénéfices ; vous ne pouvez trader que dans une seule direction.
2. Effet de levier
Les CFD sur actions vous permettent de faire du trading sur marge. Cela signifie que vous ne devez donner qu’un petit pourcentage de la valeur totale d’un trade pour prendre une position. Investir directement dans les actions traditionnelles peut souvent nécessiter un capital initial conséquent, car vous payez le prix total pour chaque action que vous achetez.
Pour la plupart des courtiers de CFD, un trader a seulement besoin de payer 5 % du prix total d’un trade. Dans la pratique, cela signifie qu’avec le même montant de capital vous pouvez prendre une position 20 fois plus grande que dans le cas d’actions traditionnelles.
Les CFD sur actions sont avec effet de levier, ce qui veut dire que vous pouvez potentiellement réaliser de plus gros bénéfices avec un montant de capital plus petit. Cela peut augmenter les rendements, mais également le risque de perte.
3. FAANG : les plus grosses sociétés technologiques
FAANG est l’acronyme pour les cinq plus grosses sociétés du secteur de la technologie sur le marché des actions américain. Ces sociétés sont :
F = Facebook (FB)
A = Apple (AAPL)
A = Amazon (AMZN)
N = Netflix (NFLX)
G = Google (GOOG ou GOOGL)
En plus d’être des noms très connus en raison de la nature des services que ces sociétés proposent, les actions FAANG seront familières à la plupart des gens simplement parce qu’elles sont importantes et rentables. Toutefois, pour les traders et les investisseurs, l’élément le plus important est que ces actions continuent à avoir un fort potentiel de croissance.
Actions américaines |
Actions du Royaume-Uni |
Actions européennes |
| Alibaba | Aviva | Adidas |
| Alphabet | BP | Airbus |
| Amazon | easyJet | BASF |
| Apple | HSBC | BNP Paribas |
| GSK | Daimler | |
| Microsoft | Lloyds | Deutsche Bank |
| Netflix | Rio Tinto | Kering |
| Pfizer | Rolls-Royce Holdings | LVMH |
| Tesla | Tesco | Sanofi |
| Walt Disney Co. | Vodafone | Siemens |
Avantages du trading de CFD sur actions
Le trading de CFD vous donne une plus grande flexibilité pour prendre des positions d’achat ou de vente sur un large éventail de marchés internationaux et vous permet potentiellement de tirer profit d’un cours à la hausse ou à la baisse. De plus, l’utilisation de l’effet de levier peut amplifier votre exposition aux marchés.
Mais quelle méthode de trading vous convient-elle ? Regardez comment le trading de CFD sur actions se compare au trading d’actions traditionnel (investissement).
Inconvénients du trading de CFD sur actions
Les CFD sur actions offrent une plus grande exposition aux marchés du fait de l’utilisation de l’effet de levier, ce qui peut potentiellement multiplier les bénéfices. Toutefois, l’effet de levier peut également augmenter vos pertes. Par ailleurs, il est important de ne pas oublier que, contrairement au trading traditionnel, les CFD sur actions ne vous donnent pas la possibilité de détenir des actions.
Lorsque vous tradez avec effet de levier, selon la région du monde où vous habitez, vous devrez également respecter des exigences de marge. Si votre solde total descend en-dessous de l’exigence de marge, vos positions seront automatiquement clôturées avec perte.
CFD sur actions |
Trading d’actions traditionnel |
| Vous utilisez l’effet de levier | Vous payez le prix total |
| Accès à de multiples marchés | Accès aux titres et ETF |
| Vous ne détenez pas l’actif sous-jacent | Possession de l’actif sous-jacent |
| Vous tirez profit d’une chute du cours avec une position courte | Impossible de tirer profit d’une chute du cours |
| Aucuns privilèges d’actionnaire | Privilèges d’actionnaire et éventuellement un droit de vote |
| Possibilité de couvrir vos trades | La couverture nécessite un recours à des produits dérivés (options, contrats à terme et ETF inverses) |
Les plateformes et outils de trading sur actions
En utilisant les bonnes plateformes ainsi que les bons outils et plug-ins, les traders peuvent jouir d’une expérience de trading d’actions en ligne plus intuitive, rapide et mobile. Afin de trouver la plateforme idéale pour trader des CFD sur actions, vous devriez envisager les outils de référence suivants :
MetaTrader 4
MetaTrader 4 est un très bon choix pour les traders en ligne en quête d’avantage pour le trading. Cette plateforme est facile à utiliser et offre beaucoup de fonctionnalités professionnelles, ce qui vous permet de trouver d’innombrables occasions de trade.
AutoChartist
AutoChartist scrute continuellement le marché à la recherche d’occasions de trade personnalisées en s’appuyant sur un pricing en temps réel et vos paramètres de trading spécifiques, et vous avertit en cas de transaction potentielle.
Copy trading
Le copy trading est une forme de trading social qui peut vous fournir une alternative judicieuse au trading traditionnel. Le copy trading est particulièrement utile si vous avez besoin de faire une pause dans votre analyse de marché, si vous n’avez pas beaucoup de temps pour trader ou si vous avez du mal à vous décider sur les marchés sur lesquels réaliser des opérations.
Cinq outils et conseils sur la gestion du risque
1. Utilisez un Stop Loss
Un Stop Loss est un niveau prédéterminé auquel un trade est automatiquement clôturé dès que le cours défini est atteint. Il agit comme un filet de sûreté au cas où un trade irait en votre défaveur ; c’est une garantie contre une perte supérieure à votre niveau de tolérance.
Gardez à l’esprit que les ordres Stop Loss sont sujets au glissement, c’est-à-dire à un écart entre le cours demandé et le vrai cours d’exécution, qui peut se produire lorsque les prix du marché évoluent trop rapidement. Pour vous prémunir contre le glissement, vous pouvez utiliser un ordre à cours limité au lieu d’un ordre au marché.
2. Utilisez un Take Profit
Souhaitez-vous sécuriser vos bénéfices avant que le marché n’ait le temps de se retourner contre vous ? Définissez un niveau de Take Profit et, lorsque le marché atteindra le niveau souhaité, votre trade sera clôturé automatiquement et vos bénéfices seront figés.
3. Utilisez un Trailing Stop
Un Trailing Stop est conçu pour limiter les pertes ET geler les gains. Dites-vous qu’il s’agit d’un Stop Loss avec un peu plus de flexibilité. Il est placé à une distance déterminée du prix actuel et évolue avec le marché, vers le haut ou vers le bas.
4. Adaptez la taille de votre lot
Dans le trading, la taille importe beaucoup. Plus la position est grande, plus le rendement potentiel est conséquent, MAIS aussi plus le risque est grand. Afin de déterminer la bonne taille du trade, veuillez estimer combien vous seriez prêt à perdre si le trade allait en votre défaveur.
5. Utilisez des calculateurs
Utilisez des calculateurs de trading pour vous aider à définir vos trades.
Calculateur de marge : Regardez quelle marge il vous faut pour ouvrir une position.
Calculateur de perte ou bénéfice : Il vous aide à évaluer les bénéfices et les pertes, et à définir les niveaux de Stop Loss et de Take Profit.
Calculateur de pips : Il estime les bénéfices ou pertes en fonction des mouvements en pips.
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Ces informations ne doivent pas être considérées comme une recommandation, ni une offre d’achat ou de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de tout titre, produit financier ou instrument, ou d’une participation à toute stratégie de trading. Cette documentation a été réalisée sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins financiers. Aucune référence à des performances antérieures et à des prévisions ne constitue un indicateur fiable pour des résultats futurs. Axi ne fait aucune déclaration et décline toute responsabilité concernant l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette publication. Les lecteurs doivent obtenir des conseils par eux-mêmes.
FAQ
Le trading de CFD sur actions est-il sûr ?
Tous les produits de trading avec effet de levier, y compris les CFD sur actions, comportent un certain degré de risque. Nous vous recommandons d’employer des stratégies de gestion du risque appropriées qui conviennent à votre style et à votre stratégie de trading particuliers. Axi vous propose un éventail complet de ressources pédagogiques pour vous aider à mieux comprendre le risque associé au trading et les moyens de le gérer.
Lorsque l’on achète des CFD sur actions, possède-t-on l’actif sous-jacent ?
Non, vous ne possédez aucune part de l’actif sous-jacent. Lorsque vous tradez des CFD sur actions, vous tradez simplement le cours de l’actif sous-jacent.
Le trading de CFD sur actions est-il moins onéreux que le trading d’actions traditionnel ?
Le trading de CFD sur actions vous permet de trader en utilisant l’effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix de l’action avec un montant de capital inférieur à ce qu’il faudrait normalement pour acheter des actions physiques et en prendre possession.
Lorsque vous tradez avec effet de levier, vous devez respecter des exigences de marge. Si votre solde total descend en-dessous de l’exigence de marge, vos positions seront automatiquement clôturées avec perte.
En quoi le trading sur le marché des actions diffère-t-il du trading sur le Forex ?
Par rapport au trading sur le Forex, le marché des actions est influencé par plusieurs facteurs. Les actions sont particulièrement touchées par les news concernant les résultats financiers de la société sous-jacente et les tendances dans le monde entier. Par exemple, le cours de l’action de la société de technologie NVIDIA a fortement augmenté à cause d’une hausse de la popularité du bitcoin, dont le minage nécessitait les cartes graphiques de NVIDIA.
Combien d’argent faut-il pour trader des CFD sur actions ?
Beaucoup de gens croient à tort qu’il faut beaucoup d’argent pour trader des CFD sur actions. Il est vrai que le trading d’actions traditionnel peut nécessiter un important capital (par exemple, avec un capital de 1 000 USD, vous ne pouvez acheter que 2 actions de Netflix au prix de 500 USD), mais ce n’est pas le cas avec les CFD sur actions. En utilisant l’effet de levier, vous pouvez acheter jusqu’à 40 parts de CFD sur Netflix avec le même montant de capital.
Lorsque vous tradez des CFD, vous vous exposez à des frais overnight ou commissions de swap. Cela signifie que vous aurez des frais à payer en fonction du temps pendant lequel vos positions restent ouvertes. Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter notre calendrier des produits.
Quelles sont les meilleures actions américaines pour les traders les moins chevronnés ?
Les traders demandent souvent quels sont les meilleurs CFD sur actions. En général, il est plus courant de trader les actions les plus populaires. Cela vient du fait que ces actions jouissent souvent d’une plus grande couverture médiatique et d’importants forums de discussion dédiés où l’on parle du moindre de leurs mouvements. Il s’agit d’une sorte de fonctionnalité d’auto-régulation qui évite les informations inexactes et erronées provenant d’investisseurs cherchant à vous tromper.
Quelles actions sont disponibles pour le trading ?
Chez Axi, nous proposons un large éventail d’actions qui représentent de nombreuses occasions de trade pour nos clients. Axi propose actuellement plus de 100 CFD sur actions sur les marchés du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Europe. Pour un aperçu complet de tous les CFD sur actions et leur fuseau horaire d’activité, veuillez consulter notre calendrier des produits.
Quels sont les coûts du trading de CFD sur actions avec Axi ?
Axi ne facture aucune commission sur les trades de CFD sur actions.
Les frais sont facturés selon le spread. Pour calculer le coût total du spread, vous pouvez simplement multiplier la valeur monétaire de la position par point par le spread. Il est important de noter que la taille des positions sur CFD sont fonction des contrats ou des lots, ce qui signifie que le calcul nécessite une étape supplémentaire.
Veuillez tenir compte des frais éventuels pour la conservation de positions pendant la nuit. Les frais de conservation overnight pour les CFD sur actions sont calculés selon le taux interbancaire sous-jacent pour la devise de l’action en question, plus 2,5 % sur les positions d’achat et moins 2,5 % sur les positions de vente (il peut y avoir une exception). Pour plus d’informations sur les frais, y compris les heures de trading, veuillez consulter notre calendrier des produits.
