Mejores estrategias y técnicas de swing trading
¿Qué es una estrategia de swing trading?
El swing trading en sí no es una estrategia, sino más bien un estilo de trading. Implica capturar movimientos de precios a corto y mediano plazo para generar una ganancia, y las posiciones generalmente se mantienen durante varios días a varias semanas.
Una ventaja del swing trading es que se pueden aplicar diversas estrategias prácticamente a cualquier clase de activo. En este artículo, exploraremos varias estrategias populares y explicaremos cómo los traders de swing pueden identificar cuál funciona mejor para ellos.
Mejores estrategias de swing trading
- Trading de rupturas
- Trading de tendencias
- Trading contracorriente
- Promedios móviles
- Soporte y resistencia
- Indicadores técnicos
Trading de rupturas
El trading de rupturas se trata de momentum. Los traders entran en una posición cuando el precio de un instrumento rompe un rango de trading previamente definido o por encima de un soporte clave / por debajo de un nivel de resistencia clave. La idea detrás de esto es capturar un movimiento de precio potencialmente fuerte después de que ocurra la ruptura. Algunos traders esperan a que ocurra la ruptura e ingresan a la operación manualmente, mientras que otros tendrán órdenes limitadas preparadas en caso de que ocurra una ruptura.
Para este tipo de estrategia, los traders tienden a usar niveles clásicos de soporte y resistencia. Se pueden usar indicadores adicionales, como el RSI, para evitar comprar cuando los mercados están en territorio sobrecomprado o vender cuando los mercados están en territorio sobrevendido. Las Bandas de Bollinger pueden usarse como señal de entrada para el trading de rupturas.
Trading de tendencias
El trading de tendencias es una estrategia que implica identificar la tendencia actual en el mercado y operar en su dirección. Si un activo está actualmente en un mercado alcista, los traders buscarán caídas/retracciones para oportunidades de compra. Por otro lado, en un mercado bajista, los traders buscarán repuntes para vender. Idealmente, seguirán la tendencia hasta que termine. En la práctica, detectar cuándo una tendencia realmente ha terminado es fácil solo en retrospectiva.
Hay múltiples herramientas y estrategias que los traders pueden usar para seguir la tendencia.
Trading contracorriente
Como su nombre lo sugiere, los traders que usan estrategias contracorriente van en contra de la tendencia. Operan contra la tendencia actual para beneficiarse de pequeñas reversiones.
Una estrategia popular es usar niveles clásicos de soporte y resistencia en combinación con un indicador técnico.
Por ejemplo, echemos un vistazo al gráfico del USD/JPY a continuación. El par de divisas está claramente en una tendencia alcista. Sin embargo, podemos trazar niveles clave de resistencia para identificar niveles donde podría revertirse. Un indicador como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede ayudarnos adicionalmente a identificar cuándo el par de divisas está en territorio sobrecomprado. Una señal aún más fuerte se genera cuando hay una divergencia del RSI (el precio está marcando máximos más altos, pero el RSI está marcando máximos más bajos). En resumen, la estrategia consiste en:
- Identificar la tendencia predominante (tendencia alcista o bajista).
- Identificar niveles clave de soporte y resistencia.
- Trazar el RSI en el gráfico para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa.
- Tendencia alcista = vender cuando el precio alcanza un nivel clave de resistencia + el RSI señala condiciones de sobrecompra.
- Tendencia bajista = comprar cuando el precio alcanza un nivel de soporte + el RSI señala condiciones de sobreventa.
Promedios móviles
Los promedios móviles son un indicador técnico popular que suaviza los datos de precios durante un período especificado. Pueden usarse como una herramienta para ayudar a visualizar la tendencia subyacente, identificar niveles de soporte y resistencia, y para señales reales de entrada y salida.
Una estrategia popular de seguimiento de tendencias es los cruces de promedios móviles. Cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por encima de un promedio móvil a largo plazo, se considera una señal alcista (es decir, que el instrumento está entrando en una tendencia alcista). Por otro lado, cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por debajo de un promedio móvil a largo plazo, se considera una señal bajista (es decir, que el instrumento podría estar entrando en una tendencia bajista).
Una combinación popular - especialmente para los traders de swing - es la aplicación de los promedios móviles de 50 y 200 en el gráfico diario. Los traders pueden usar el cruce como una señal de entrada o usarlo como una señal para comenzar a buscar oportunidades para comprar o vender, utilizando herramientas adicionales para especificar el punto exacto de entrada.
Soporte y resistencia
El soporte y la resistencia son niveles donde históricamente ha ocurrido una presión significativa de compra o venta. Un nivel de soporte es un punto donde suficientes compradores intervienen para evitar que los precios caigan más. Por otro lado, un nivel de resistencia es un punto donde existe suficiente presión vendedora para evitar que los precios suban más.
Los niveles de soporte y resistencia pueden presentarse en varias formas, como líneas horizontales simples, niveles de retroceso Fibonacci, promedios móviles, puntos pivote o niveles psicológicos (por ejemplo, números redondos).
Los niveles de soporte y resistencia son utilizados por los traders de swing como herramientas auxiliares para determinar niveles de entrada/salida o podrían ser una estrategia completa por sí mismos, especialmente entre los traders que prefieren "gráficos desnudos", es decir, evitar el uso de indicadores y herramientas similares.
Al seguir una tendencia, los traders de swing anticiparán retrocesos a soportes clave o reversiones a niveles clave de resistencia para comprar/vender el instrumento específico.
Indicadores técnicos
Los indicadores técnicos se utilizan como herramientas auxiliares (por ejemplo, para ayudar a los traders a tomar decisiones) pero también pueden representar el núcleo de una estrategia comercial. Como herramienta auxiliar, los traders pueden usarlos para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa, identificar la tendencia predominante o medir el momentum actual. Hay varios indicadores con los cuales los traders pueden construir una estrategia comercial. Algunos de los indicadores populares de tendencias son:
- Bandas Bollinger
- Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil (MACD)
- ADX (Promedio Direccional Medio)
- SAR Parabólico
- Ichimoku Kinko Hyo
¿Cómo elegir la mejor estrategia de swing trading?
Es importante entender que no existe una estrategia "mejor". La que un trader elija dependerá en última instancia de su experiencia en trading, apetito por el riesgo y preferencias personales. Dado que los mercados están en constante cambio, es probable que los traders tengan que ajustar su estrategia de swing trading con el tiempo, ya sea porque ya no funciona de manera eficiente o debido a cambios en sus preferencias.
Para elegir la mejor estrategia de swing trading para ti, necesitas:
- Conocer tu estilo de trading: incluso dentro del swing trading, hay diferentes estilos de trading. Si no te sientes cómodo manteniendo posiciones por más de unos pocos días, puedes preferir una estrategia contracorriente donde intentas obtener ganancias de retracciones más pequeñas. Por otro lado, si tu tiempo es limitado, puedes preferir una estrategia de seguimiento de tendencias que puede implicar mantener posiciones durante varias semanas.
- Invertir tiempo en educación: incluso si crees que has encontrado la estrategia perfecta, es importante invertir continuamente tiempo en aprender, ya que esta es la única manera de desarrollarse como trader.
- Pruebas: una cuenta demo es un entorno seguro en el cual puedes probar nuevas estrategias o cambios a tu estrategia existente.
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Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos. Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia de trading. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera y necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión y completitud del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.
FAQ
¿Cuál es el período de retención para las posiciones de swing trading?
De unos pocos días a unas pocas semanas.
¿Qué mercados son adecuados para el swing trading?
El swing trading se puede aplicar a todo tipo de mercados, desde divisas, acciones y commodities hasta bonos y criptomonedas. Los traders tienden a gravitar hacia instrumentos que son líquidos y tienen una cantidad suficiente de volatilidad.
¿Cuáles son los elementos clave de una estrategia de swing trading?
Una estrategia de swing trading incluye identificar tendencias o patrones de precios, determinar puntos de entrada y salida, y gestionar el riesgo. El análisis técnico se utiliza a menudo para identificar posibles oportunidades de swing trading.
¿Cómo identifican los traders de swing los puntos de entrada y salida?
Usando niveles clásicos de soporte y resistencia o con la ayuda de indicadores (como las Bandas de Bollinger).
¿Cómo gestionan el riesgo los traders de swing?
Estableciendo sus órdenes stop-loss y take-profit por adelantado. Pueden ajustarlas mientras la posición está activa, particularmente si la operación se mantiene durante un período más largo.
