Mejores estrategias de trading intradía y técnicas de day trading
¿Qué es una estrategia de day trading?
El day trading es un estilo de trading donde los traders compran y venden instrumentos financieros dentro del mismo día de trading. Intentan obtener ganancias a partir de movimientos de precios a corto plazo en varios mercados, desde acciones y divisas hasta materias primas e ingresos fijos.
Una estrategia de trading es un conjunto de reglas que ayuda a los traders a tomar decisiones: cuándo entrar y salir de las operaciones y cómo gestionarlas. Aunque las estrategias pueden diferir enormemente en complejidad, generalmente consisten al menos en una señal de entrada/salida y algunas reglas de gestión de operaciones y gestión de riesgos. Mientras que algunos traders se basan puramente en el análisis técnico, otros pueden usar el análisis fundamental o combinar ambos.
Varias estrategias de day trading pueden aplicarse al day trading y la elección de la estrategia dependerá de varios factores, desde la tolerancia al riesgo del trader, su experiencia y preferencias personales.
Mejores estrategias de day trading
- Trading por ruptura
- Trading en rango
- Trading basado en noticias
- Scalping
- Trading algorítmico
1. Trading por ruptura
El trading por ruptura es una estrategia popular que puede aplicarse a una variedad de marcos temporales, incluido el day trading.
Implica identificar niveles clave de soporte y resistencia y aprovechar el impulso una vez que se rompe un nivel específico.
Los traders buscarán un movimiento decisivo por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Estos pueden presentarse en forma de líneas clásicas de soporte y resistencia o patrones como triángulos, cuñas, canales o incluso niveles Fibonacci y puntos pivote.
Una vez que ocurre una ruptura, los traders entrarán en una posición en la dirección de la ruptura. Por ejemplo, si el precio de un activo rompe por encima de un nivel clave de resistencia, los traders tomarán posiciones largas. Si el precio de un activo rompe por debajo de un nivel clave de soporte, los traders tomarán posiciones cortas.
Mientras que algunos traders compran/venden tan pronto como ocurre la ruptura, otros prefieren esperar una señal de confirmación para evitar una falsa ruptura.
2. Trading en rango
El trading en rango es una estrategia que intenta obtener ganancias a partir de movimientos de precios dentro de un rango definido, es decir, el precio del instrumento se mueve hacia adelante y hacia atrás entre niveles bien establecidos de soporte y resistencia.
Los traders en rango deben primero identificar el rango determinando los niveles clave de soporte y resistencia. Luego buscarán comprar cuando el precio se acerque al nivel clave de soporte (límite inferior) y vender cuando el precio se acerque al nivel clave de resistencia (límite superior).
Los traders típicamente establecerán el stop loss justo por debajo del límite inferior o por encima del límite superior.
Los indicadores técnicos pueden usarse para validación adicional; por ejemplo, comprar solo cuando el RSI indique condiciones de sobreventa o vender solo cuando el RSI indique condiciones de sobrecompra.
3. Trading basado en noticias
El trading basado en noticias o trading de eventos es una estrategia con la cual los traders buscan obtener ganancias a partir de movimientos de precios generados en respuesta a eventos noticiosos importantes o publicaciones de datos económicos. Las noticias o datos económicos pueden desencadenar una volatilidad significativa en los mercados y los traders de noticias intentan beneficiarse de esos rápidos movimientos de precios.
Los traders de noticias primero identificarán los eventos clave que podrían mover significativamente los mercados. Esto típicamente incluye reuniones de bancos centrales y datos económicos clave como informes de empleo, datos de inflación y cifras del PIB.
Los traders también deben estar familiarizados con los datos históricos y las previsiones para la próxima publicación. Esto les ayudará a entender si la publicación real está por debajo o por encima de las expectativas.
Los traders de noticias también necesitarán un plan que defina las reglas de entrada/salida y gestión de riesgos. Los mercados pueden ser extremadamente volátiles durante las publicaciones de noticias, por lo que tener una orden de stop-loss para limitar cualquier posible pérdida es crucial. El trading basado en noticias a veces también requerirá intuición y toma rápida de decisiones, ya que una oportunidad de trading podría desaparecer en un minuto.
El trading basado en noticias puede ser desafiante debido a la alta volatilidad y el riesgo de deslizamiento al entrar/salir de operaciones. Los mercados también podrían no reaccionar siempre como los traders esperarían; por ejemplo, un informe de empleo pobre en Estados Unidos podría lógicamente verse como malas noticias para el mercado bursátil doméstico. Sin embargo, si los inversores creen que los datos de empleo peores de lo esperado podrían evitar que el banco central estadounidense aumente aún más las tasas de interés, podrían reaccionar positivamente y hacer subir las acciones.
4. Scalping
El scalping es una estrategia popular de day trading en la cual los traders intentan obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precios en un período realmente breve. Las operaciones pueden mantenerse por tan solo segundos, y los traders pueden intentar capturar tan solo 1-2 pips en ganancias.
Los scalpers típicamente utilizan gráficos de marcos temporales cortos, como gráficos de un minuto o cinco minutos. Como intentan obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precios, generalmente abren muchas operaciones por día; algunos scalpers pueden abrir/cerrar más de cien operaciones al día.
Requisitos clave para los scalpers son una ejecución rápida, una plataforma de trading confiable y un deslizamiento mínimo. Incluso el deslizamiento más pequeño puede tener un impacto significativo en las ganancias/pérdidas de un scalper. Los scalpers también tienden a centrarse en mercados que son altamente líquidos, ya que estos tienen spreads más ajustados y son menos propensos a ver brechas repentinas en los precios.
5. Trading algorítmico
El trading algorítmico hace uso de algoritmos para identificar oportunidades de trading. Estos algoritmos podrían potencialmente ejecutar cientos o incluso miles de operaciones por día y son particularmente populares para el day trading debido a su velocidad.
Los traders con habilidades en programación podrían desarrollar su propia estrategia, mientras que otros podrían decidir comprarla a un proveedor. El beneficio de un algoritmo es que puede ejecutar operaciones más rápido que los humanos y puede seguir reglas consistentemente sin emociones ni sesgos.
Sin embargo, los algoritmos pueden fallar y si no eres la persona que lo construyó, terminarás dependiendo de otros para optimizarlo, lo cual podría tomar tiempo y costarte dinero.
Cómo elegir la mejor estrategia de day trading
Elegir la mejor estrategia de day trading dependerá de varios factores.
En primer lugar, necesitas evaluar tu tolerancia al riesgo. Si eres adverso al riesgo, puedes encontrar una estrategia de trading que sea más conservadora. Por otro lado, si buscas un mayor riesgo, puedes encontrar estrategias que sean más agresivas.
En segundo lugar, debes tener en cuenta tus preferencias personales. ¿Vas a operar durante una sesión de trading en particular? ¿O solo durante eventos noticiosos? Decidir cómo se verá tu día de trading te ayudará a encontrar la estrategia adecuada. No todos los traders tendrán el tiempo para dedicar 8-10 horas por día al trading, por lo que pueden enfocarse en una sesión particular o solo operar eventos específicos (trading basado en noticias).
También es importante evaluar tu experiencia y qué estilo de trading te conviene más. Por ejemplo, si te cuesta tomar decisiones bajo intensa presión y en cuestión de segundos, el trading basado en noticias puede no ser adecuado para ti. Hay estrategias de trading intradía que no generan una gran cantidad de señales de trading y pueden aplicarse a instrumentos que son menos volátiles, dando a los traders más tiempo para reaccionar a los movimientos del mercado. Algunos traders buscarán alta volatilidad y son capaces de manejar bien sus emociones.
Probar tu estrategia y practicar en una cuenta demo es una forma segura de familiarizarte con tu estilo de trading preferido y probar varias estrategias de day trading sin arriesgar dinero real.
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Las imágenes son solo para fines ilustrativos. La información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia de trading. Se ha preparado sin tener en cuenta tus objetivos personales, situación financiera o necesidades. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y cualquier pronóstico sobre el rendimiento futuro puede no ocurrir.
FAQ
¿Cuál es la mejor estrategia de day trading?
No hay una "mejor" estrategia ya que depende de factores como tu tolerancia al riesgo, estilo de trading y preferencias personales.
¿Cómo sé cuál es la estrategia de day trading adecuada para mí?
Determina tu experiencia en trading, tolerancia al riesgo, objetivos de trading y preferencias. Prueba diferentes estrategias y practica usando una cuenta demo.
¿Es el day trading más rentable que otras formas de trading o inversión?
El day trading puede ser rentable pero también puede ser más arriesgado y consumir mucho tiempo. El day trading no es inherentemente más rentable que otros estilos de trading como el swing o el position trading. Al final, todo depende del trader.
¿Necesito mucho capital para comenzar con el day trading?
El apalancamiento permite a los traders comenzar a operar con una pequeña cantidad de capital. Sin embargo, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo.
¿Cuál es la diferencia entre el day trading y el swing trading?
El day trading implica comprar y vender activos dentro del mismo día de trading, mientras que el swing trading implica mantener posiciones durante varios días o semanas.
¿Debo usar análisis técnico o análisis fundamental en el day trading?
Aunque el análisis técnico generalmente juega un papel más importante en el day trading, los traders también pueden usar análisis fundamental u operar eventos noticiosos específicos.
¿Cómo gestiono el riesgo en el day trading?
La gestión del riesgo siempre es crucial, independientemente del estilo de trading. Ten reglas claras y niveles predefinidos de entrada/salida establecidos y evita sobreoperar.
¿Es el day trading adecuado para principiantes?
El ritmo rápido del day trading puede no ser adecuado para todos los principiantes. Los principiantes pueden usar cuentas demo para practicar si este estilo de trading les conviene.
¿Necesito software o herramientas costosas para hacer day trade con éxito?
Las herramientas costosas no son necesarias. Muchos day traders se basan puramente en gráficos, que son proporcionados gratuitamente por sus brokers. Los traders que operan eventos noticiosos o usan análisis fundamental pueden usar algunos productos premium o suscripciones.
¿Qué debo hacer si mi estrategia elegida de day trading no está funcionando?
Si tu estrategia de trading no está funcionando como debería, tómate un tiempo fuera del mercado e intenta identificar dónde fallaron las cosas. Una vez que hayas realizado los ajustes necesarios, puedes pasar algún tiempo evaluándola en un entorno demo antes de volver al mercado real.
