¿Qué es el day trading y cómo realizar el day trading?
¿Qué es el day trading?
El day trading se refiere a la compra y venta de instrumentos financieros en un corto período de tiempo, que va desde segundos hasta horas. Los day traders buscan obtener ganancias de los movimientos de precios a corto plazo y cierran sus posiciones antes de que termine el día de negociación.
Las estrategias de day trading pueden aplicarse a una amplia gama de clases de activos, incluyendo acciones, materias primas, divisas, criptomonedas y bonos. Los day traders comparten las siguientes características:
- Cierran su posición antes del final del día de negociación para evitar la exposición nocturna.
- Buscan volatilidad: Un par de divisas, por ejemplo, que se consolida dentro de un rango de 10-20 pips por día generará muy pocas oportunidades de negociación.
- Frecuentemente emplean análisis técnico como parte de su estrategia de negociación. Incluso los traders de noticias (aquellos que negocian eventos como decisiones sobre tasas de interés o publicaciones de datos económicos) a menudo usan análisis técnico para ayudarse a determinar dónde colocar sus niveles de stop-loss o take-profit.
- Usan más apalancamiento que los traders swing y de posición. Como los day traders persiguen pequeños movimientos de precios, prefieren usar un mayor apalancamiento para amplificar su posible ganancia (a riesgo de aumentar su posible pérdida).
¿Cómo funciona el day trading?
El day trading es un estilo de negociación que puede usarse en una amplia gama de instrumentos. De manera similar, las estrategias empleadas por los day traders pueden variar enormemente.
Algunos day traders dependen completamente del análisis técnico, mientras que otros prefieren negociar eventos y confían únicamente en la acción del precio para tomar decisiones comerciales. Otros traders pueden emplear algoritmos o asesores expertos (EA), que pueden ejecutar cientos de operaciones por día con un período de retención de solo unos segundos.
La negociación manual requiere que los day traders monitoreen los mercados de cerca y dediquen una cierta cantidad de tiempo cada día a esta actividad. Cuándo estarán activos los day traders está determinado por sus preferencias, así como por su estrategia y los instrumentos que negocian. Si su estrategia requiere volatilidad y prefieren negociar la libra esterlina, tiene sentido operar durante la sesión de Londres, cuando es más probable que la libra se mueva.
Cómo realizar el day trading
Primero, debes prepararte y determinar si el day trading es apropiado para ti. Aunque es difícil simular el estrés que puede acompañar a las fluctuaciones volátiles del PnL (fluctuaciones en el saldo de la cuenta de un trader como resultado de cambios en el valor de sus posiciones), una cuenta demo te dará una indicación de si monitorear potencialmente los mercados durante varias horas seguidas y tomar decisiones rápidas funcionará para ti.
Si decides que el day trading es para ti, debes desarrollar una estrategia y pasar tiempo probándola en un entorno simulado. Eventualmente, la práctica te llevará a los mejores instrumentos de negociación para tu estrategia. Por ejemplo, si la estrategia se basa en alta volatilidad, el petróleo o GBP/JPY pueden ser instrumentos apropiados.
Un plan de trading bien definido siempre es importante, pero es especialmente importante cuando se realiza el day trading. Los day traders son más propensos a sobreoperar, por lo que tener reglas claras de gestión de riesgos es esencial. Puedes establecer un porcentaje máximo de pérdida por día o un número máximo de operaciones perdedoras antes de detenerte y analizar lo que sucedió.
Ventajas del day trading
Aunque el day trading puede ser arriesgado, también ofrece varias ventajas potenciales para los traders que desean participar:
- Sin exposición nocturna: Como los day traders cierran todas sus posiciones antes del final del día de negociación, no se ven afectados por movimientos de precios nocturnos potencialmente adversos o eventos inesperados.
- Sin cargos por swap: No hay cargos por swap porque los day traders no mantienen sus posiciones hasta el día siguiente.
- Oportunidades: Las estrategias de day trading pueden generar un alto número de oportunidades de negociación.
- Flexibilidad: Algunos traders planifican su día para operar solo en ciertos momentos del día (por ejemplo, cuando abren los mercados de Londres y Nueva York). Esto les permite hacer sus días de negociación más predecibles y organizados en lugar de monitorear constantemente los mercados.
- Diversificación: Siempre que haya suficiente volatilidad para que su estrategia funcione, los day traders pueden cambiar fácilmente entre diferentes instrumentos de negociación.
Desventajas del day trading
- Alto riesgo: Aunque todas las formas de negociación conllevan riesgo, la naturaleza acelerada del day trading, así como el uso de alto apalancamiento, pueden aumentar el riesgo de pérdidas significativas para los traders.
- Sobreoperar: Los day traders son mucho más propensos a sobreoperar que los traders swing o de posición. Muchas oportunidades de negociación pueden convertirse en una carga para los traders que no pueden controlarse o que se involucran en ‘trading de venganza’ después de sufrir pérdidas.
- Estrés: El monitoreo constante del mercado y la necesidad de tomar decisiones rápidas pueden llevar a niveles notables de estrés.
- Se requiere experiencia previa: El day trading puede ser más difícil que el swing y el trading de posición porque requiere tomar decisiones rápidas diariamente. Controlar las emociones en un entorno así puede ser más difícil, por lo que el day trading generalmente no es adecuado para traders con poca o ninguna experiencia.
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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Se ha preparado sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión y la integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.
FAQ
¿Qué es el day trading?
El day tradinges la práctica de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día de negociación para obtener ganancias de los movimientos de precios a corto plazo.
¿Es adecuado el day trading para principiantes?
El day trading puede ser desafiante para los principiantes ya que requiere tomar decisiones rápidas, lo cual puede ser estresante. Los principiantes deben comenzar con una cuenta demo y practicar en un entorno sin riesgos.
¿Cuál es la diferencia entre el day trading y el swing trading?
Los traders swing mantienen sus posiciones durante varios días hasta varias semanas, mientras que los day traders cierran sus posiciones antes de que termine el día de negociación.
¿Necesito mucho dinero para comenzar con el day trading?
Aunque no hay una cantidad establecida, los day traders deben tener cuidado con cuánto comienzan porque deben cumplir con los requisitos de margen y cubrir los costos de negociación.
¿Qué mercados se pueden negociar en day trading?
Las clases de activos comúnmente negociadas en day trading incluyen acciones, futuros, forex, criptomonedas y opciones. La idoneidad de una clase de activo para el day trading depende de factores como la liquidez, la volatilidad, las horas de negociación y las restricciones regulatorias.
¿Se puede hacer day trading a tiempo parcial?
Sí, algunos day traders limitan sus actividades comerciales a momentos específicos del día (por ejemplo, la apertura del mercado de Londres), lo que les permite participar en otras actividades durante el resto del día.
¿Qué herramientas usan los day traders?
Algunos day traders negocian únicamente basándose en la acción del precio, mientras que otros utilizan indicadores técnicos.
¿Es importante el apalancamiento en el day trading?
Los day traders tienden a usar una mayor cantidad de apalancamiento ya que persiguen pequeños movimientos de precios. Esto puede amplificar sus ganancias, pero también puede amplificar sus pérdidas.
¿Cuáles son los riesgos del day trading?
Los riesgos del day trading incluyen la posibilidad de pérdidas financieras debido a la volatilidad del mercado, altos costos comerciales y estrés emocional.
¿Cómo puedo gestionar el riesgo en el day trading?
Para evitar sobreoperar, las herramientas de gestión del riesgo como establecer órdenes stop-loss y take-profit y determinar un porcentaje máximo de reducción por día pueden ser útiles.
¿Los day traders mantienen posiciones durante la noche?
No, los day traders cierran todas las posiciones antes de que termine el día de negociación para evitar la exposición nocturna.
¿Hay impuestos sobre las ganancias del day trading?
Las leyes fiscales difieren según la jurisdicción.
