Patrones de reversión, patrones de continuación y patrones gráficos

El análisis técnico es un término amplio que utilizamos cuando examinamos datos del mercado para intentar predecir las tendencias futuras de los precios. Un componente importante de la estrategia de cualquier operador es el uso de indicadores técnicos.

Los operadores detectan fácilmente estos tipos de patrones, pero a veces les cuesta decidir si la señal que ven es válida o no. Por lo tanto, puede resultar útil usar otras herramientas para filtrarlos.

Pero antes de adentrarse en el mundo de los patrones de continuación y reversión, es importante conocer bien algunos aspectos relevantes de la negociación, como por ejemplo cómo leer los patrones de velas y cuál es la diferencia entre mercados alcistas y bajistas.

Siga leyendo para aprender cómo predecir la continuación de la tendencia del precio mediante el uso de patrones comunes de reversión y continuación.

Índice

• ¿Qué es un patrón gráfico?
• ¿Qué son los patrones de continuación?
• ¿Qué son los patrones de reversión?
• Cómo usar los patrones en sus operaciones de negociación

¿Qué es un patrón gráfico?

Un patrón gráfico (o patrón de precios) es un movimiento identificable en el precio dentro de un gráfico que utiliza una serie de curvas o líneas de tendencia. Estos patrones pueden repetirse y ocurrir naturalmente debido a la acción de los precios. Cuando los analistas de mercado y operadores logran identificarlos, les pueden ofrecer una ventaja para las estrategias de negociación y ayudarles a vencer al mercado.

Como sucede con la mayoría de los patrones de precios, se necesitan cuatro elementos clave para formar el patrón:

• Tendencia anterior: La tendencia anterior es la tendencia en la que se encuentra el precio del instrumento cuando comienza a formarse el nuevo patrón.
• Nueva tendencia: La nueva tendencia es la reversión de la tendencia anterior en la que el precio del instrumento entra cuando sale de la zona de consolidación.
• Zona de consolidación: La zona de consolidación es el área restringida comprendida por los niveles de soporte y resistencia.
• Punto de ruptura: El punto de ruptura es el punto en el que el precio del instrumento sale de la zona de consolidación.

Los patrones gráficos son un componente importante del análisis técnico que todo operador ávido debe comprender para mejorar su percepción del mercado y su forma de operar en él.

¿Qué son los patrones de continuación?

Los patrones de continuación son patrones de precios que muestran una interrupción temporal de una tendencia existente. Por ejemplo, el precio de un activo podría consolidarse después de un repunte sólido, ya que algunos inversores alcistas deciden tomar sus ganancias y otros prefieren ver si el interés de compra prevalece.

La mayoría de los operadores esperarán una ruptura por encima o por debajo de la línea de resistencia o soporte como confirmación de que la tendencia se está reanudando y entrarán en una posición en la misma dirección.

Al establecer órdenes de tope de pérdidas y toma de ganancias, muchos operadores fijan el tope ligeramente por encima o por debajo de la formación del gráfico, mientras que la orden de toma de ganancias depende del rango de pips dentro de ese patrón.

Por ejemplo: Si el valor en pips de la consolidación dentro del rectángulo es de 30 pips, un operador que desea mantener una relación riesgo-recompensa de 1:1 como mínimo podría apuntar a 30 pips como objetivo de toma de ganancias.

Los patrones de continuación más comunes son los siguientes:

• Patrones rectangulares
• Patrones de continuación de triángulos;
• Patrones de banderines
• Patrones de cuña
• Patrones de taza y asa

Consejo: Los patrones de continuación pueden identificarse como señales alcistas y bajistas.

Patrones rectangulares

Los patrones rectangulares se forman cuando el precio alcanza niveles horizontales de soporte y resistencia varias veces. Por lo tanto, el precio se ve restringido, rebota entre los niveles horizontales y crea la forma de un rectángulo. El precio terminará rompiendo y la tendencia seguirá la misma dirección, ya sea un movimiento alcista o bajista.

Patrones rectangulares alcista y bajista

Patrones de triángulos

Los patrones de triángulos son un patrón de continuación muy usado por los analistas técnicos. Existen tres variaciones de los patrones de triángulos y es importante conocer todos porque pueden ayudar a identificar la continuación de un mercado alcista o bajista. Hay triángulos simétricos, triángulos ascendentes y triángulos descendentes.

El triángulo comienza a formarse con su punto más ancho y, a medida que el mercado sigue moviéndose lateralmente, el rango de negociación se estrecha, hasta completar la formación del triángulo en su vértice. Este patrón gráfico a menudo se describe como patrón de negociación horizontal y es similar a las cuñas y los banderines, donde el movimiento alcista o bajista puede señalar una continuación o reversión de la dirección de la tendencia anterior.

Triángulo ascendente: El triángulo ascendente suele romper en la misma dirección que la tendencia justo antes de formarse el triángulo.

Triángulo descendente: El triángulo descendente muestra a los operadores que la demanda de un activo se está debilitando a medida que el precio cae por debajo de los niveles de soporte inferiores y es probable que el impulso bajista continúe.

Triángulo simétrico: El patrón de continuación de triángulos simétricos muestra un período de consolidación antes de que el precio experimente una ruptura o un quiebre y se dé inicio a una nueva tendencia alcista o bajista.

Patrones de triángulos simétricos, ascendentes y descendentes alcistas y bajistas

Patrones de banderines

Los patrones de banderines forman una bandera o triángulo en el gráfico y aparecen cuando los movimientos de precios se estrechan cada vez más entre los niveles de soporte y resistencia a medida que transcurre el tiempo. Por lo general, este patrón se considera un banderín cuando hay al menos cinco contactos de soporte y resistencia. Igual que los patrones rectangulares, el patrón de continuación de banderines puede formarse a partir de movimientos de precios alcistas o bajistas.

Banderín alcista y bajista

Patrones de cuña

Un patrón de precios en cuña se muestra en un gráfico mediante la convergencia de líneas de tendencia, donde se marcan las dos líneas para conectar los máximos y mínimos respectivos de una serie de precios. La cuña es una señal de que la tendencia actual va a hacer una pausa. Una cuña ascendente se encuentra en una tendencia bajista y es un patrón bajista con líneas inclinadas hacia arriba. Una cuña descendente se encuentra en una tendencia alcista y es un patrón gráfico alcista con líneas inclinadas hacia abajo.

Patrón de cuña ascendente y descendente

Patrones de taza y asa

El patrón de taza y asa puede formarse en gráficos de marcos temporales pequeños o grandes, como diarios o mensuales. La taza y el asa son un patrón de continuación alcista que debe su nombre a la forma que adopta en el gráfico. Puede producirse cuando una tendencia alcista ha hecho una pausa y se ha estabilizado, seguida de una subida de un tamaño similar al descenso anterior.

La parte en forma de taza del patrón tiene la forma de la letra "U", con ambos lados de la taza iguales. Luego, se forma la parte del asa en el lado derecho de la taza y el gráfico se mueve lateralmente o hacia abajo, lo que puede llevar a una ruptura del instrumento a un máximo más alto que el comienzo de la taza.

Patrón de taza y asa invertido y normal

¿Qué son los patrones de reversión?

Los patrones de reversión pueden señalar que los inversores alcistas o bajistas perdieron el control y que podría haber un cambio de tendencia inminente. La tendencia actual se pausará y el precio se moverá en una nueva dirección desde el otro lado (alcista o bajista).

Un patrón de distribución es una reversión que ocurre en los niveles máximos del mercado, donde el instrumento que se está negociando se vende con más avidez que se compra.

Un patrón de acumulación es lo opuesto: una reversión que ocurre en los niveles mínimos del mercado, donde el instrumento que se está negociando se compra más activamente de lo que se vende.

Los patrones de reversión más comunes son los siguientes:

• Patrones de cuña
• Patrón de cabeza y hombros;
• Patrón de doble techo;
• Patrón de doble suelo;
• Patrón de triple techo y triple suelo
• Patrón de rollo de sushi;
• Patrón de Quasimodo

Consejo: Los patrones gráficos de cuña pueden ser de continuación o reversión. Esto depende de la presencia de una tendencia alcista o bajista.

Patrón de cabeza y hombros;

El patrón de cabeza y hombros consiste en tres partes: un pico a la izquierda (hombro), un pico más alto (cabeza) y otro pico a la derecha (hombro). La "línea del cuello" se traza al unir los dos mínimos (el anterior y el posterior a la formación de la cabeza). Esta línea es importante, ya que una ruptura por debajo dispara la señal. En la siguiente imagen, se pueden ver el patrón de reversión alcista y el patrón de reversión bajista.

El patrón inverso de cabeza y hombros es un patrón gráfico de reversión similar al de cabeza y hombros, con la diferencia de que está invertido.

El patrón contiene tres mínimos sucesivos; el más bajo del centro (la cabeza) es más profundo que los dos mínimos exteriores (los hombros). Cuando este patrón está completo, generalmente es una señal de reversión de tendencia alcista.

Patrón de cabeza y hombros inverso y normal

Patrones de doble techo y doble suelo

Los patrones de doble techo y doble suelo representan dos intentos fallidos del precio de superar un nivel de resistencia clave o de situarse por debajo de un nivel de soporte clave. Esto puede ser un indicador de que se perdió el impulso en esta tendencia, lo cual puede aumentar la presión de venta tras una tendencia alcista que entra en territorio de sobrecompra o aumentar la presión de compra tras una caída pronunciada durante tendencias bajistas.

Existe un patrón de reversión similar conocido como patrón de triple techo y triple suelo. Este movimiento es aún más poderoso porque el precio no rompió tres veces en lugar de solo dos, lo que implica un nivel de soporte o resistencia más fuerte.

Patrón de doble techo y doble suelo

Patrones de triple techo y triple suelo

Un triple techo consiste en tres picos que casi alcanzan el mismo nivel de precios y señala la posibilidad de que el activo ya no esté en tendencia alcista, de modo que se esperan precios más bajos. El triple techo puede producirse en todos los marcos temporales, pero debe seguir una tendencia alcista para que se considere el patrón. Este patrón gráfico de reversión se parece a la letra "M" en un gráfico de velas.

El triple suelo es lo opuesto al triple techo. El patrón gráfico se parece a una letra "W" y ocurre después de una tendencia bajista, de modo que los tres mínimos alcanzan más o menos el mismo nivel de precios antes de atravesar los niveles de resistencia.

Patrón de triple techo y triple suelo

Patrón de reversión del rollo de sushi

El patrón de reversión del rollo de sushi fue concebido por Mark Fisher durante un almuerzo con otros operadores donde estaban conversando sobre las configuraciones en las operaciones de negociación y Fisher pensó en la posibilidad de combinar rangos de precios estrechos y amplios.

Fisher comenzó con un "patrón interno" que incluía 10 precios consecutivos dentro de un rango de precios estrecho y ajustado. Continuó con la segunda serie, etiquetada como el "patrón externo", que incluía cinco barras de precios que envolvían la primera serie de barras de precios. 

El patrón puede ayudar a los operadores a detectar posibles reversiones del mercado mediante una combinación de operaciones internas y externas, y puede aplicarse en cualquier marco temporal. Uno de los beneficios de usar este patrón es que señala una posible reversión del precio mucho antes que un patrón gráfico (por ejemplo, un patrón de doble suelo o de cabeza y hombros).

Si bien este patrón gráfico de reversión proporciona información muy útil sobre los posibles máximos y mínimos del activo que se está observando, lo mejor es usarlo junto con otros indicadores técnicos y patrones de velas.

Patrón de Quasimodo

El patrón de Quasimodo, que a veces se denomina "patrón over and under" (que significa "por encima y por debajo") es bastante nuevo en el grupo de patrones de reversión de tendencias de análisis técnico. 

El patrón de Quasimodo puede parecer complejo, pero en realidad es bastante fácil de detectar. Y una vez que se identifica, este patrón de negociación generalmente aporta información confluente sobre el mercado a los operadores y aumenta la confianza en las operaciones cuando ocurren cerca de niveles de soporte o resistencia en los gráficos. Esto significa que, si está esperando a que se produzcan divergencias antes de salir de la operación, pero al mismo tiempo observa un patrón de Quasimodo, es posible que valga la pena aprovechar ambas oportunidades mediante el aumento del tamaño de su posición y el ajuste de los topes de pérdidas en consecuencia.

El patrón de reversión puede verse después de una tendencia significativa evidente cuando se interrumpe una serie de máximos más bajos, mínimos más bajos, máximos más altos o mínimos más altos. Este patrón puede repetirse constantemente, así que conviene identificarlo y actuar de manera rápida, ya que muchos operadores consideran que este patrón gráfico es uno de los más confiables y eficaces para negociar.

Patrón de Quasimodo bajista y alcista

Cómo usar los patrones en sus operaciones de negociación

Abrir un gráfico e intentar localizar patrones que tuvieron lugar en el pasado es una tarea bastante sencilla una vez que se memorizan. Sin embargo, es más difícil identificarlos en tiempo real y reaccionar ante las señales que pueden proporcionar, sobre todo al negociar en gráficos con marcos temporales más bajos. Por lo tanto, el uso de otras herramientas, como los indicadores técnicos (RSI o MACD, por ejemplo) y los patrones de velas, puede resultar útil.

No es aconsejable basarse únicamente en los patrones de precios para su análisis técnico. Combinar esta información con otros identificadores, como los indicadores técnicos y las herramientas de negociación, puede ser una forma más efectiva de mejorar su estrategia de negociación y sus posiciones en el mercado.

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La información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta. No se permite la reproducción o redistribución de esta información.