O que é negociação à vista em criptomoedas?

Graças à volatilidade dos mercados de criptomoedas, traders experientes estão aproveitando para especular sobre os movimentos de preços na esperança de encontrar oportunidades de negociação positivas. Uma das abordagens de negociação de criptomoedas mais populares é a negociação à vista.

A negociação à vista é um método de investimento comum e oferece aos traders uma maneira fácil de investir e negociar ativos financeiros. A primeira interação de muitos traders de criptomoedas com criptomoedas será uma transação à vista. Onde eles farão uma transação à vista no mercado à vista, por exemplo, comprando Bitcoin ao preço de mercado e mantendo a moeda até que ela aumente em valor.

Neste artigo, explicaremos como funciona a negociação à vista no mercado de criptomoedas e algumas das diferenças entre negociar criptomoedas como um produto à vista ou um CFD.

Índice

• O que é negociação à vista em criptomoedas?
• O que é um mercado à vista?
• Onde você pode negociar no mercado à vista de criptomoedas?
• Qual é a diferença entre negociação à vista em criptomoedas e CFDs de criptomoedas?
• Benefícios da negociação à vista em criptomoedas
• Negociação à vista vs negociação com margem

O que é negociação à vista em criptomoedas?

A negociação à vista em criptomoedas é o processo de comprar e vender criptomoedas a preços em tempo real com o objetivo de gerar lucro na negociação.

Ao contrário do investimento em criptomoedas, que normalmente envolve manter (ou “HODLing”) um ativo cripto por médio ou longo prazo, os traders à vista geralmente compram e vendem uma variedade de criptomoedas na tentativa de gerar lucros regulares a curto prazo.

Ao se envolver na negociação à vista, você assume a posse das criptomoedas reais que compra e abre mão da posse das criptomoedas que vende. Isso difere da negociação de CFDs de cripto, por exemplo, onde você negocia um produto financeiro que acompanha o preço de uma criptomoeda em vez da própria criptomoeda.

Exemplos de negociação à vista de criptomoedas

A ideia central da negociação à vista é comprar barato e vender caro o mais frequentemente possível para maximizar as receitas da negociação.

Para ilustrar melhor como isso funciona, considere os seguintes exemplos usando Bitcoin (BTC) e a popular stablecoin lastreada em dólar Tether (USDT).

Bob faz uma ordem de compra para obter uma quantidade equivalente de BTC por 1.000 USDT a $48.000/BTC. Bob é correspondido com Alice, que oferece vender BTC por USDT ao preço mencionado anteriormente.

Imediatamente quando Bob e Alice chegam a um acordo, o pedido será preenchido e executado. Bob receberá 0,0208 BTC, enquanto Alice receberá 1.000 USDT.

Caso 1

Se, após um dia, o preço do BTC aumentar para $49.500/BTC e Bob decidir vender suas moedas, elas valeriam aproximadamente 1.029 USDT, significando que Bob obteve um lucro de 29 USDT.

Caso 2

Se após um dia, o preço do BTC diminuir para $46.500/BTC e Bob decidir vender suas moedas, elas valeriam aproximadamente 967 USDT. Bob teve uma perda de 33 USDT.

O que é um mercado à vista?

Um mercado à vista permite que os traders comprem e vendam um ativo aos preços vigentes do mercado. As transações no mercado à vista de cripto são liquidadas 'à vista' imediatamente após o pedido do comprador e do vendedor ser preenchido. Um mercado à vista deve incluir compradores, vendedores e um livro de ordens.

Você pode decidir negociar diferentes criptomoedas em pares específicos de sua escolha no mercado à vista de cripto.

O mercado à vista de cripto, em geral, está sujeito a grandes flutuações que são reflexos das emoções e expectativas do mercado dos traders. Esses sentimentos são impulsionados por vários fatores que levam os traders a comprar ou vender. Os traders à vista frequentemente utilizam diferentes técnicas de análise fundamental e análise técnica para tomar decisões comerciais.

Onde você pode negociar no mercado à vista de cripto?

Os mercados à vista de cripto estão disponíveis no balcão, peer-to-peer, em exchanges centralizadas e em exchanges descentralizadas. Vamos dar uma olhada em cada tipo de mercado à vista de cripto.

Over-the-counter (OTC)

A negociação à vista OTC ocorre entre duas partes fora das exchanges de criptomoedas. Dealers/corretores atuam como formadores de mercado, cotando diferentes preços pelos quais comprarão/venderão uma criptomoeda. A negociação OTC muitas vezes é mais barata do que a negociação em exchanges e o preço da negociação não é necessariamente divulgado a terceiros.

Os mercados à vista OTC são geralmente privados e menos regulamentados do que o cenário das exchanges. Além disso, eles permitem que os traders comprem e vendam grandes quantidades de cripto sem mover muito o preço de mercado.

Peer-to-peer (P2P)

A negociação peer-to-peer permite que os traders negociem criptomoedas entre si. Semelhante ao OTC, a negociação peer-to-peer pode ser realizada sem o envolvimento de terceiros ou intermediários.

A negociação P2P oferece mais controle sobre suas atividades de negociação, como escolher vendedores, compradores, tempo de liquidação, preços e métodos de pagamento. A maioria das plataformas P2P exige que compradores e vendedores criem lances e ofertas usando essas preferências para permitir que as negociações ocorram de forma mais suave.

Embora o P2P tenha bons benefícios, o ambiente de negociação pode ser arriscado sem terceiros facilitando as negociações por meio de serviços de custódia entre os traders. A negociação P2P também pode sofrer com baixa liquidez e tempo de liquidação lento.

Exchanges centralizadas (CEXs)

Semelhante às bolsas de valores tradicionais e corretoras online, as exchanges centralizadas realizam transações de criptomoedas em grande escala usando o modelo de livro de ordens para combinar compradores e vendedores.

As CEXs também fornecem serviços de custódia, permitindo que você deposite e armazene seus ativos cripto em sua plataforma. Através das exchanges centralizadas, você pode desfrutar de maior liquidez no seu ativo preferido, tempos rápidos de negociação, segurança e proteção ao cliente. Por fornecer esses serviços, as CEXs cobram dos usuários taxas de transação em cada negociação que realizam. Atualmente, as CEXs são a forma mais utilizada para acessar a negociação à vista de criptografia.

Exchanges descentralizadas (DEXs)

As exchanges descentralizadas são plataformas que permitem acessar o mercado à vista de cripto sem corretores ou intermediários. Ao contrário do método P2P tradicional ou das CEXs, os usuários normalmente negociam contra a liquidez em um tipo de contrato inteligente conhecido como formador automático de mercado (AMMs).

Os usuários negociam criptomoedas diretamente de suas carteiras sem abrir mão da custódia dos seus ativos. Através das exchanges descentralizadas, você pode acessar o mercado à vista sem abrir mão da sua privacidade e negando riscos contraparte.

As taxas de negociação nas DEXs geralmente são mais baratas. No entanto, quando suas redes blockchain ficam congestionadas, as taxas de transação podem disparar. As DEXs também podem ter baixa liquidez e geralmente não são tão simples de usar quanto suas contrapartes centralizadas.

Qual é a diferença entre negociação à vista em criptomoedas e CFDs de criptomoedas?

CFDs de cripto (contratos por diferença) são derivativos financeiros que permitem aos traders especular sobre os preços das criptomoedas sem assumir a posse do ativo subjacente.

Os traders normalmente preveem os movimentos de preço de uma criptomoeda - para cima ou para baixo - enquanto colocam uma pequena quantidade do valor do ativo como garantia. Se a negociação seguir o caminho do trader, o corretor paga a diferença entre os preços de abertura e fechamento. Por outro lado, se a negociação se mover contra o trader, ele registra uma perda e paga a diferença ao corretor. O lucro (ou perda) é calculado multiplicando o valor da mudança no ativo pela quantidade.

Uma das principais diferenças entre a negociação à vista de cripto e os CFDs de cripto é a capacidade dos traders de terem acesso a alavancagem. Os CFDs permitem que os traders usem alavancagem para aumentar seus lucros com capital inicial mínimo. No entanto, enquanto a alavancagem aumenta os lucros, ela também pode aumentar as perdas.

A negociação à vista de cripto, por outro lado, não tem acesso à alavancagem e você só pode lucrar com movimentos de preço ascendentes. A negociação à vista de cripto dá a você total posse do ativo que está negociando, o que significa que você pode utilizá-lo para outros fins.

Ao contrário dos CFDs de cripto, onde você é obrigado a pagar taxas de swap de juros por manter posições durante a noite, a negociação à vista permite que você mantenha posições pelo tempo que quiser sem pagar nenhuma taxa.

Tanto a negociação à vista de cripto quanto os CFDs de cripto oferecem maneiras interessantes de obter exposição ao mercado de cripto. Sua escolha final entre ambos depende da sua abordagem e estratégia de investimento.

Benefícios da negociação à vista em criptomoedas

Vamos dar uma olhada nos benefícios da negociação de criptomoedas no mercado à vista.

• A negociação à vista é menos arriscada em comparação com a negociação de criptomoedas baseada em margem. Você pode comprar ativos sem o medo de ser liquidado por flutuações de preço.
• A negociação à vista é simples de navegar. Você pode facilmente medir sua recompensa ou risco quando negocia no mercado à vista.
• A negociação à vista oferece preços mais precisos das criptomoedas, já que as transações ocorrem em um processo transparente baseado na demanda e oferta.
• A negociação à vista permite que você utilize seus ativos cripto para outros serviços, como staking ou pagamentos online.
• A negociação à vista oferece a capacidade de negociar uma ampla gama de criptomoedas em oposição a outros tipos de negociação com menos pares de moedas.

Riscos da negociação à vista em criptomoedas

A negociação à vista em cripto vem com certos riscos e desvantagens. Abaixo destacamos os mais importantes para você.

• Uma grande parte do mercado global à vista de cripto não é regulamentada.
• A negociação à vista não fornece a flexibilidade encontrada na negociação de CFDs ou futuros.
• Os ganhos potenciais no mercado à vista são menores em comparação com a negociação de CFDs ou margem.

Negociação à vista vs negociação com margem

A negociação com margem é uma forma de negociar criptomoedas semelhante aos CFDs. Envolve o uso de fundos emprestados para capitalizar sobre movimentos futuros dos preços. Também é conhecida como negociação com alavancagem porque você pode aumentar o tamanho do seu capital para potencialmente realizar lucros maiores.

Os fundos emprestados são fornecidos por outros traders e, em algumas ocasiões, exchanges ou corretoras de cripto ganham juros com base na demanda por fundos de margem.

Os traders com margem podem abrir posições longas ou curtas para refletir suas previsões sobre movimentos ascendentes ou descendentes dos preços. Os traders são obrigados a depositar garantias para os fundos emprestados. Se o mercado se mover contra suas posições, suas garantias podem ser liquidadas se os requisitos de margem não forem mantidos.

A negociação à vista é mais direta. Você assume a posse dos ativos quando os compra e não pode emprestar ou usar alavancagem no mercado à vista. Você só obtém lucro quando as criptomoedas que comprou estão aumentando em valor e você encerra sua posição.

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira e necessidades. Quaisquer referências a desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade quanto à precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.