¿Qué es el Spot Trading de Criptomonedas?

Gracias a la volatilidad de los mercados de criptomonedas, los traders astutos disfrutan especulando sobre sus movimientos de precios con la esperanza de encontrar oportunidades de trading positivas. Uno de los enfoques de trading de criptomonedas más populares es el trading al contado de criptomonedas.

El trading al contado de criptomonedas es un método de inversión común y ofrece a los traders una forma de invertir y comerciar con activos financieros con facilidad. La primera interacción de muchos traders de criptomonedas con las criptomonedas será una transacción spot. Donde realizarán una transacción spot en el mercado spot, por ejemplo, comprando Bitcoin al precio del mercado y HODLeando la moneda hasta que aumente su valor.

En este artículo, explicaremos cómo funciona el cripto spot en el mercado de criptomonedas y algunas de las diferencias entre trading de criptomonedas como un producto spot o un CFD.

Tabla de contenidos

• ¿Qué es el spot trading de criptomonedas?
• ¿Qué es un mercado spot?
• ¿Dónde puedes comerciar en el mercado spot de criptomonedas?
• ¿Cuál es la diferencia entre el trading spot en criptomonedas y los CFDs de criptomonedas?
• Beneficios del trading spot en criptomonedas
• Trading spot vs trading con margen

¿Qué es el spot trading de criptomonedas?

El Spot Trading de Criptomonedas es el proceso de comprar y vender criptomonedas a precios en tiempo real con el objetivo de generar una ganancia comercial.

A diferencia de invertir en criptomonedas, lo que típicamente implica mantener (o "HODLear") un activo cripto a mediano o largo plazo, los traders spot generalmente compran y venden una variedad de criptomonedas en un intento por generar ganancias regulares a corto plazo.

Al participar en el trading al contado de criptomonedas, tomas posesión real de las criptomonedas que compras y renuncias a la propiedad de las criptomonedas que vendes. Esto difiere del trading de CFDs de cripto, por ejemplo, donde comercias con un producto financiero que sigue el precio de una criptomoneda en lugar de la criptomoneda real.

Ejemplos de trading spot en criptomonedas

La idea central del trading spot es comprar barato y vender caro tan a menudo como sea posible para maximizar los ingresos comerciales.

Para ilustrar mejor cómo funciona esto, considera los siguientes ejemplos usando Bitcoin (BTC) y la popular stablecoin respaldada por dólares Tether (USDT).

Bob coloca una orden de compra para obtener una cantidad equivalente de BTC por 1,000 USDT a $48,000/BTC. Bob se empareja con Alice, quien ofrece venderle BTC por USDT al precio mencionado anteriormente.

Inmediatamente cuando Bob y Alice llegan a un acuerdo, la orden se completará y ejecutará. Bob recibirá 0.0208 BTC, mientras que Alice recibirá 1000 USDT.

Caso 1

Si, después de un día, el precio del BTC aumentó a $49,500/BTC y Bob decidió vender sus monedas, valdrían aproximadamente 1,029 USDT, lo que significa que Bob obtuvo una ganancia de 29 USDT.

Caso 2

Si después de un día, el precio del BTC disminuyó a $46,500/BTC y Bob decidió vender sus monedas, valdrían aproximadamente 967 USDT. Bob tuvo una pérdida de 33 USDT.

¿Qué es un mercado spot?

Un mercado spot permite a los traders comprar y vender un activo a precios prevalecientes del mercado. Las transacciones del mercado cripto spot se liquidan "en el acto" inmediatamente después de que se complete la orden tanto del comprador como del vendedor. Un mercado spot debe incluir compradores, vendedores y un libro de órdenes.

Puedes decidir comerciar diferentes criptomonedas en pares específicos de tu elección en el mercado cripto spot.

El mercado cripto spot, en general, está sujeto a grandes fluctuaciones que son reflejos del sentimiento del mercado por parte de los traders. Estos sentimientos son impulsados por varios factores que empujan a los traders a comprar o vender. Los traders spot a menudo utilizan diferentes técnicas de análisis fundamental y análisis técnico para tomar decisiones comerciales.

¿Dónde puedes comerciar en el mercado cripto spot?

Los mercados cripto spot están disponibles over the counter (OTC), peer-to-peer (P2P), en intercambios centralizados y en intercambios descentralizados. Veamos cada tipo de mercado cripto spot.

Over-the-counter (OTC)

El trading spot OTC se lleva a cabo entre dos partes fuera de los intercambios de criptomonedas. Los dealers/brokers actúan como creadores de mercado al cotizar diferentes precios a los que comprarán/venderán una criptomoneda. El trading OTC a menudo resulta más barato que el trading en intercambios y el precio del trading no necesariamente se divulga a terceros.

Los mercados spot OTC suelen ser privados y menos regulados que el panorama de los intercambios. Además, permiten a los traders comprar y vender grandes cantidades de cripto sin mover demasiado el precio del mercado.

Peer-to-peer (P2P)

El trading peer-to-peer permite a los traders comerciar criptomonedas entre ellos. Similar al OTC, el trading peer-to-peer puede llevarse a cabo sin la participación de terceros o intermediarios.

El trading P2P te da más control sobre tus actividades comerciales, como elegir vendedores, compradores, tiempo de liquidación, precios y métodos de pago. La mayoría de las plataformas P2P requieren que los compradores y vendedores creen ofertas y demandas utilizando estas preferencias para permitir que las transacciones ocurran de manera más fluida.

Aunque el P2P tiene buenos beneficios, el entorno comercial puede ser riesgoso sin terceros que faciliten las transacciones mediante servicios de depósito en garantía entre traders. El trading P2P también puede sufrir de baja liquidez y tiempos de liquidación lentos.

Intercambios centralizados (CEXs)

Similar a los intercambios tradicionales de acciones y las corredurías en línea, los intercambios centralizados realizan transacciones de criptomonedas a gran escala utilizando el modelo de libro de órdenes para emparejar compradores y vendedores.

Los CEXs también proporcionan servicios de custodia al permitirte depositar y almacenar tus activos cripto en su plataforma. A través de intercambios centralizados, puedes disfrutar de mayor liquidez en tu activo preferido, tiempos rápidos de trading, seguridad y protección al cliente. Por proporcionar estos servicios, los CEXs cobran a los usuarios tarifas de transacción en cada operación que realizan. Actualmente, los CEXs son la forma más utilizada para acceder al mercado cripto spot.

Intercambios descentralizados (DEXs)

Los intercambios descentralizados son plataformas que te permiten acceder al mercado cripto spot sin brokers ni intermediarios. A diferencia del método P2P tradicional o los CEXs, los usuarios generalmente comercian contra la liquidez en un tipo de contrato inteligente conocido como creador de mercado automatizado (AMMs).

Los usuarios comercian criptomonedas directamente desde sus billeteras sin renunciar a la custodia de sus activos. A través de intercambios descentralizados, puedes acceder al mercado spot sin renunciar a tu privacidad y negando riesgos contraparte.

Las tarifas de trading en DEXs son generalmente más baratas. Sin embargo, cuando sus redes blockchain se congestionan, las tarifas de transacción pueden dispararse. Los DEXs también pueden tener baja liquidez y generalmente no son tan simples de usar como sus contrapartes centralizadas.

¿Cuál es la diferencia entre el trading spot en criptomonedas y los CFDs de criptomonedas?

Los CFDs de criptomonedas (contratos por diferencia) son derivados financieros que permiten a los traders especular sobre los precios de las criptomonedas sin tomar posesión del activo subyacente.

Los traders típicamente predicen los movimientos de precios de una criptomoneda - hacia arriba o hacia abajo - mientras colocan una pequeña cantidad del valor del activo como colateral. Si la operación va a favor del trader, el corredor les paga la diferencia entre los precios de apertura y cierre. Por el contrario, si la operación se mueve en contra del trader, registran una pérdida y pagan la diferencia al corredor. La ganancia (o pérdida) se calcula multiplicando el valor del cambio en el activo por la cantidad.

Una de las principales diferencias entre el trading al contado de criptomonedas y los CFDs de cripto es la capacidad de los traders para tener acceso a apalancamiento. Los CFDs permiten a los traders usar apalancamiento para magnificar sus ganancias con un capital inicial mínimo. Sin embargo, aunque el apalancamiento aumenta las ganancias, también puede magnificar las pérdidas.

El trading al contado de criptomonedas, por otro lado, no tiene acceso al apalancamiento y solo puedes obtener ganancias de los movimientos ascendentes de precios. El trading spot te da plena propiedad del activo que estás comerciando, lo que significa que puedes utilizarlo para otros propósitos.

A diferencia de los CFDs de cripto donde estás obligado a pagar tarifas de swap por mantener posiciones durante la noche, el trading spot te permite mantener posiciones tanto tiempo como desees sin pagar ninguna tarifa.

Tanto el trading spot como los CFDs de cripto ofrecen formas interesantes de obtener exposición al mercado cripto. Tu elección final entre ambos depende de tu enfoque y estrategia de inversión.

Beneficios del trading spot en criptomonedas

Veamos los beneficios de comerciar criptomonedas en el mercado spot.

• El trading spot es menos arriesgado en comparación con el trading de criptomonedas basado en margen. Puedes comprar activos sin el temor de ser liquidado por fluctuaciones de precios.
• El trading spot es simple de navegar. Puedes medir fácilmente tu recompensa o riesgo cuando comercias en el mercado spot.
• El trading spot ofrece precios más precisos de las criptomonedas ya que las transacciones ocurren en un proceso transparente basado en la oferta y la demanda.
• El trading spot te permite utilizar tus activos cripto para otros servicios, como staking o realizar pagos en línea.
• El trading spot te ofrece la capacidad de comerciar con una amplia gama de criptomonedas en lugar de otros tipos de comercio con menos pares de divisas.

Riesgos del trading spot en criptomonedas

El trading spot cripto viene con ciertos riesgos y desventajas. A continuación, describimos los más importantes para ti.

• Una gran parte del mercado global spot cripto no está regulada.
• El trading spot no proporciona la flexibilidad encontrada en CFD o comercio de futuros.
• Las ganancias potenciales en el mercado spot son menores en comparación con el comercio CFD o con margen.

Trading spot vs trading con margen

El trading con margen es una forma de comerciar criptomonedas similar a los CFDs. Implica el uso de fondos prestados para capitalizar sobre futuros movimientos de precios. También se le conoce como comercio con apalancamiento porque puedes aumentar el tamaño de tu capital para potencialmente realizar mayores ganancias.

Los fondos prestados son proporcionados por otros traders, y en algunas ocasiones, intercambios o corredores cripto ganan intereses basados en la demanda por fondos con margen.

Los traders con margen pueden abrir posiciones largas o cortas para reflejar sus predicciones sobre movimientos ascendentes o descendentes del precio. Los traders están obligados a depositar colateral para los fondos prestados. Si el mercado va en contra de sus posiciones, su colateral puede ser liquidado si no se mantienen los requisitos del margen.

El trading al contado es más sencillo. Tomas posesión de los activos cuando los compras, y no puedes pedir prestado ni usar apalancamiento en el mercado spot. Solo obtienes ganancias cuando las criptomonedas que compraste están aumentando su valor, y tú sales de tu posición.

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a rendimientos pasados y pronósticos no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad respecto a la precisión y completitud del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.